国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》 的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治 理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年共召开 7 次监事会会议，共审议通过 23 项议案，议案涉及公司定期 报告相关事项、向特定对象发行股票事项、回购注销部分限制性股票事项、募集 资金管理与使用事项等。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第十一届监事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 的议案 | | | | | 2、关于公司调整 2022 年度向特定 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司 二零二四年四月 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性 ...

2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 月 17 日 | 第十一届董事会 | 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案 | | | | | 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 | | | | 第十次会议 | 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案 | | | | | 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案 | | | | | 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | | | 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | | | | 第十一届董事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号 邮编：100028 网址：www.crhms.cn 邮箱：IR@crhms.cn 2023 国新健康 股票代码：000503.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于国新健康 | 06 | | ESG管理 | 11 | | 绿色发展 守护美丽家园 | | | --- | --- | | 完善管理 绿色运营 | 15 | | 节约资源 管控污染 | 16 | | 锐意进取 推动产业升级 | | | --- | --- | | 扎实根本 呼应需求 | 21 | | 数据驱动 智能引领 | 23 | | 互联惠民 保障服务 | 25 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 同心共筑未来 | | | 推动就业 多元雇佣 | 37 | | 激励成长 凝聚合力 | 38 | | 呵护健康 关爱生活 | 40 | | 践行责任担当 | | | --- | --- | | 优化服务 振兴乡村 | 45 | | 心系公益 传递暖意 | 47 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，毕业于北京大学，博士研究生学历，应用经济 学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有限公司独 立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大学政府管 理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长。兼任中国商业法学研 究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公司外部董 事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-16 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议暨 2023 年度会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由 李永华先生召集和主持召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永华先生为公司第 十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满时止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥47,915,544.20, a decrease of 14.08% compared to ¥55,766,199.77 in the same period last year[6] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥40,381,786.35, improving by 7.94% from a loss of ¥43,865,115.01 in the previous year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 47,915,544.20, a decrease of 14.1% from CNY 55,766,199.77 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 40,380,236.63, compared to a loss of CNY 43,866,780.96 in Q1 2023, showing an improvement of 11.5%[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -40,357,257.21 yuan, compared to -44,123,617.64 yuan in the previous period, showing an improvement of approximately 1.55%[29] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0412 yuan, compared to -0.0484 yuan in the previous period, indicating a reduction in losses[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥100,443,543.19, a decline of 20.29% compared to -¥83,500,999.68 in the same period last year[6] - Cash inflows from operating activities totaled 36,827,535.37 yuan, down 24.4% from 48,705,936.60 yuan in the previous period[29] - Cash outflows from operating activities amounted to 137,271,078.56 yuan, slightly increased from 132,206,936.28 yuan in the previous period[29] - The net cash flow from operating activities was -100,443,543.19 yuan, worsening from -83,500,999.68 yuan in the previous period[29] - Cash outflows for investing activities were 10,932,550.06 yuan, up from 8,420,509.07 yuan in the previous period, reflecting increased investment[31] - Cash inflows from financing activities were 110,000,000.00 yuan, doubling from 55,000,000.00 yuan in the previous period, indicating strong financing efforts[31] - The net cash flow from financing activities was 12,875,276.95 yuan, a decrease from 43,866,996.67 yuan in the previous period[31] - The ending balance of cash and cash equivalents was 816,969,617.12 yuan, down from 915,460,540.32 yuan at the beginning of the period[31] - The company experienced a foreign exchange impact of 9,893.10 yuan on cash and cash equivalents, contrasting with a negative impact of -482,140.65 yuan in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,892,159,936.71, down 3.04% from ¥1,951,543,466.24 at the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to CNY 510,843,074.10 from CNY 530,199,127.89, reflecting a reduction of approximately 3.5%[24] - The company's total current assets decreased to ¥1,524,653,215.13 from ¥1,590,196,930.31, reflecting a reduction of 4.14%[1] Investments and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 312.33% to ¥1,382,398.95 from ¥335,268.91, attributed to the profit growth of joint ventures[7] - The company reported an investment income of CNY 1,382,398.95 in Q1 2024, compared to CNY 335,268.91 in the previous year, indicating a substantial increase[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,270[10] - The largest shareholder, China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd., holds 23.95% of shares, totaling 235,702,593 shares[10] - The second largest shareholder, Guoxin Development Investment Management Co., Ltd., holds 2.45% of shares, totaling 24,123,980 shares[10] - The top ten shareholders include both state-owned and foreign entities, with the largest foreign shareholder holding 1.94%[10] - The report indicates that there are no known relationships among other circulating shareholders[11] - The company has not disclosed any changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[12] - The report does not indicate any significant changes in the shareholding structure compared to the previous period[12] Operational Efficiency - Management expenses decreased by 30.43% to ¥22,052,798.58 from ¥31,696,816.76 due to optimization of personnel structure[7] - Research and development expenses were CNY 0.00 in Q1 2024, significantly down from CNY 967,945.83 in Q1 2023[26] Future Plans - The company plans to use RMB 413.947 million of raised funds to replace pre-invested self-raised funds for project implementation[16] - The company will utilize up to RMB 350 million of temporarily idle raised funds for cash management[17] - The company plans to enhance its market presence and explore new strategies for growth, although specific details were not disclosed in the report[28] Contract and Inventory Management - The balance of contract assets increased by 37.34% to ¥86,924,784.08 from ¥63,289,805.63 due to progress in contract execution[7] - The inventory balance rose by 93.71% to ¥3,948,710.95 from ¥2,038,468.28, driven by increased procurement related to business demand[7]

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其它关联资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 年初往 2023 | 2023 年度往来 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度 | 2023 年末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 浙江海虹药通网络技术有限公 | 大股东的子公 | 其他应收款 | | 19.57 | | | 19.57 | 租 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2024-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解 释作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称 "解释16号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自2023年1月1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更 ...