广州恒运企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州恒运企业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10246 号 广州恒运企业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"穗恒 运")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10242 号无 保留意见审计报告。 穗恒运管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是穗恒运管理层的责任。 我们将汇总表所 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席本年度公司董事会的情况 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 董事出席董事会及股东大会的情况 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 | 委员会 | 召开 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 日期 | | | | 提名委 员会 | 2024 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、 出席本年度公司董事会的情况 董事出席董事会及股东大会的 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，从公司整体利益出发， 忠实独立履行了职责，依法依规行使了相关权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会及相关专业委员会各项议案， 对公司相关事项提出了中肯建议并发表了意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独 立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会 等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、 出席本年度公司董事会的情况 董事出席董事会及股东大会的 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 | 序号 | 被评价单位 | 与母公司关 系 | 持股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 广州恒运热电有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | | 3 | 广州恒运热能集团有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 4 | 广州恒运热能工程建设有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 5 | 广州恒运股权投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 6 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 7 | 广州恒运综合能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 8 | 广州恒运新能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 9 | 怀集恒运能源有限公司 | 子公司 | 100.00% | | 10 | 广州恒运储能科技有限公司 | 子公司 | 97.00% | | 11 | 佛山恒运储能有限公司 | 子公 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—020 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向全资子公司广州恒运热能集团增资设立项目公司 建设广西钦州市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 2025年 4月 8 日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关 于向全资子公司广州恒运热能集团增资设立项目公司建设广西钦州 市钦南区金窝工业园智慧赋能链项目的议案》。同意： 1.广州恒运热能集团有限公司设立项目公司——广西钦州恒运 能源科技有限公司，投资建设、运营广西钦州市钦南区金窝工业园智 慧赋能链项目。该项目一期工程总投资约为 25981.05 万元。项目公司 注册资本按一期工程总投资的 30%计算，为 7800 万元（分三批以实 缴形式缴纳，首期注册资金 300 万元由广州恒运热能集团有限公司自 筹并进行实缴）。 2.后期，由本公司向广州恒运热能集团有限公司增资人民币 7500 万元，再由广州恒运热能集团有限公司分两批注资到项目公司。 3.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定，广州恒运企业集团股份有 限公司（以下简称"穗恒运"或"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）文核准，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股 219,301,948 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 6.16 元，本次非公开发行 股票募集资金总额为 1,350,899,999.68 元，扣 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司 章程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度， 认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席 股东大会 4 次，列席董事会议 9 次，审查公司定期报告、对股东大会， 董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关 联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。 一、监事会召开情况 1、2024 年 1 月 29 日，公司召开了第九届监事会第十九次会议。 会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款的议案》、《关 于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议 案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开了第九届监事会第二十次会议。 会议审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年 度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务报告》、《公司 2023 年 ...

广州恒运企业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，公司 对现任独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先生分 别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先 生本年度的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 9 日 ...