证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-014号 海南海德资本管理股份有限公司 （1）弥补以前年度亏损； （2）按净利润的 10%提取法定盈余公积； 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2024 年度财务决算 报告》的议案。公司 2024 年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，此议案需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司主要会计政策 1、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 2、公司下属子公司海南海德投资有限公司、海徳资产管理有限公司（含杭州华渡投资 管理有限公司、杭州华徳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经远投资管理有限公司）、海 德资本（香港）有限公司、北京彩虹甜橙资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、山东 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-013号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2.《公司 2023 年度财务决算报告》 3.《公司内部控制自我评价报告》 4.《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 5.《公司 2023 年年度报告及摘要》 6.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 7.《关于会计政策变更的议案》 8.《公司 2024 年第一季度报告》 巨潮资讯网。 （二）公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在北京召开，会议审议并通过 了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。公司监事对公司 ...

| | 2、加强内部审计力度，定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行审 | | --- | --- | | | 查，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。 | | | 3、进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员对《公司法》《证 | | | 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | | | 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的学习，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任 | | | 意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，同时加强与监管机构的沟通，将相 | | | 关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。 | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说 | 已全部现金清偿 | | 明 | | | 控股股东或其他 | | 占用时 | 发生原 | 期初余额 | 报告期新增占 | 报告期偿还总金额 | | 期末余额 | | 截至年报披露日 | 预计偿还 | 预计偿还金 | 预计偿 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-020号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年投资者关系管理计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为做好海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年投资者关系管理工 作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年投资者关系管理计划》。 具体内容如下： 一、管理目的 （一）提升透明度：强化信息披露规范性，保障投资者知情权，优化公司治理结构。 （二）增进认同感：通过多维度沟通，促进投资者对公司战略、经营及价值的深度认知， 树立资本市场良好形象。 （三）夯实投资者基础：建立稳定的投资者群体，吸引长期价值投资 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-022号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保方均为公司下属全资或控股子公司（包含子公司的分公司），信用状况良好，均 不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失 信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为 了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并 报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2025 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负 债率 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-038号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）出具的《关于对海南海德资 本管理股份有限公司、王广西采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕10 号）（以下简称 "警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函主要内容 "我局监管发现，你公司在债权投资及困境资产收购业务中存在被控股股东或其关联 方占用资金的情况且未按规定予以披露。根据我局要求，你公司进行了自查，发现截至 2024 年 12 月 31 日被控股股东或其关联方占用的资金余额为 8.84 亿元，并于 2025 年 4 月 24 日收回上述占款。 我局将根据后续核查情况依法对相关责任方采取进一步处理措施。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-015号 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效 的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

二、计提资产减值准备情况的说明 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-024号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》及公司会计制度和内部控制相关规定，公司对 2024 年底相关资产进行了 减值测试，并根据测试结果计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的债权投资、应收账款和 其他应收款等相关资产进行了全面的清查、分析和减值测试，对可能发生信用减值损失的资 产计提资产减值准备 88,569,676.42 元。 （一）债权投资预期信用减值损失 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-026号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会风险 管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险管理与审计 委员会对年审会计师 202 ...

2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科 学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益， 保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-012号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向， 优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、 可持续发展。 2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实 ...