| | 2、加强内部审计力度，定期对公司及下属子公司与控股股东及其关联方非经营性资金往来的情况进行审 | | --- | --- | | | 查，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生，切实维护上市公司及中小股东的合法权益。 | | | 3、进一步加强公司大股东、董事、监事、高级管理人员、财务负责人及其他相关人员对《公司法》《证 | | | 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | | | 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的学习，充分认识资金占用问题的危害性，强化风险责任 | | | 意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，同时加强与监管机构的沟通，将相 | | | 关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。 | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说 | 已全部现金清偿 | | 明 | | | 控股股东或其他 | | 占用时 | 发生原 | 期初余额 | 报告期新增占 | 报告期偿还总金额 | | 期末余额 | | 截至年报披露日 | 预计偿还 | 预计偿还金 | 预计偿 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-022号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保方均为公司下属全资或控股子公司（包含子公司的分公司），信用状况良好，均 不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失 信被执行人，具体情况如下： 1.海徳资产管理有限公司 注册资本：472,127 万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，为 了满足公司下属公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟为合并 报表范围内下属公司的融资及日常经营提供担保，预计 2025 年度担保额度总计不超过 80 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 60 亿元，向资产负 债率 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-038号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）出具的《关于对海南海德资 本管理股份有限公司、王广西采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕10 号）（以下简称 "警示函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函主要内容 "我局监管发现，你公司在债权投资及困境资产收购业务中存在被控股股东或其关联 方占用资金的情况且未按规定予以披露。根据我局要求，你公司进行了自查，发现截至 2024 年 12 月 31 日被控股股东或其关联方占用的资金余额为 8.84 亿元，并于 2025 年 4 月 24 日收回上述占款。 我局将根据后续核查情况依法对相关责任方采取进一步处理措施。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管 理委员会提出行政复议申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-015号 海南海德资本管理股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为完整且运行有效 的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

二、计提资产减值准备情况的说明 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-024号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据 《企业会计准则》及公司会计制度和内部控制相关规定，公司对 2024 年底相关资产进行了 减值测试，并根据测试结果计提减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的债权投资、应收账款和 其他应收款等相关资产进行了全面的清查、分析和减值测试，对可能发生信用减值损失的资 产计提资产减值准备 88,569,676.42 元。 （一）债权投资预期信用减值损失 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-026号 海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会风险 管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风险管理与审计 委员会对年审会计师 202 ...

2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海德股份"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等有关规定，以公司发展战略和年度重点工作计划为导向，持续完善公司治理内生机制，科 学决策、勤勉履责，不断提升治理体系的规范性与有效性，切实维护全体股东的合法权益， 保障公司健康和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况简要回顾 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-012号 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年，面对复杂多变的全球经济环境，公司坚持聚焦主业，科学稳步调整业务方向， 优化资产结构，持续巩固公司在困境资产管理行业优势领域的核心竞争力，促进公司健康、 可持续发展。 2024 年，公司期末总资产约 92.72 亿元，比上年期末减少 2.15%；实 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-019号 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第 十届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-023号 海南海德资本管理股份有限公司 关于公司 2025 年度证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年度证券投资额度预计的议案》，同意 公司（含控股子公司）使用共计不超过 100,000 万元自有资金用于证券投资。上述投资总额 度在公司董事会权限范围内，无须提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高公司（含控 股子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用于证券品种投资， 为股东创造更大的收益。 2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币，在上述证券投资额度内，资金可以循环 使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过 10 亿元人民币。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：授权 ...

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...