证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-61 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")拟向渤海国 际信托股份有限公司申请 38,600 万元的授信额度，以公司新设全资子公司福建三木 映秀房地产开发有限公司（以下简称"三木映秀"） 作为共同还款人，以三木映秀 名下的福州市长乐城区 2023 年航城第 1 号地块（56.11 亩）土地提供抵押担保，三 木集团持有三木映秀 100%股权提供质押担保，担保期限为 2 年（具体以民法典的规 定和渤海国际信托股份有限公司签订的抵押合同的约定为准）。 2、公司向福建海峡银行股份有限公司申请 36,000 万元的授信额度，由公司全 资子公司长沙三兆实业开发有限业司（以下简称"长沙三兆实业"）提供位于长沙黄 兴南路商业步行街北栋商铺（总建筑面积约 23,297.49 平方米、评估价值约 57,416 万元）的房产提供抵押担保，担保期限为 2 年。 3、公司向福建海峡银行股份有限公司申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长林昱先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-57 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 1 （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》 《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券 ...

关于控股子公司进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理 财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资总额度不超过人民币 15,000万元，在额度范围内可以滚 动使用。 3、特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对公司经营业绩产生影响的风 险。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司进行证券投资的议案》， 同意公司控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称"盈科汇金"） 在不影响其正常经营和资金需求的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证 券投资，投资总额度不超过人民币 15,000 万元，在额度范围内可以滚动使用，投 资期限自公司董事会审议通过之日起一年。现将具体情况公告如下： 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-58 福建三木集团股份有限公司 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-59 （二）交易金额及期限：公司全资子公司及控股子公司开展外汇衍生品交易 业务，累计金额折合不超过 1.3 亿美元。上述额度有效期自股东大会审议通过之 重要提示： 1、交易种类：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括一般交易远期、互换、 期权等。 2、投资金额：外汇衍生品交易业务额度为1.3亿美元或等值外币，额度使用 期限12个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超 过1.3亿美元或等值外币。 3、公司于2023年9月11日召开第十届董事会第十五次次会议，审议通过了《关 于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 该事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利 率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投 机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、 流动性风险、履约风险、操作风险以及法律风险等。 一、开展外汇衍生品交易业务概述 （一）交易目的：福建三木集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-60 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2023年第五次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年9月11日召开第十五次会议，审议通过了《关于召 开2023年第五次临时股东大会的议案》。 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月27日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月27日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股 ...

福建三木集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及控股子公司国际 业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，开展外汇衍生品交易能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临 的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该 等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司 谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出口业 务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公 ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议于2023年9月11日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会 议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断 的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 徐青、王颖彬、郑丽惠 一、关于控股子公司进行证券投资的独立意见 日期：2023年9月11日 我们认为：青岛盈科汇金投资管理有限公司（以下简称"盈科汇金"）目 前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，盈科汇金在保证其主营业务正常 和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，有利于在 控制风险前提下提高盈科汇金资金的使用效率，并增加资金收益，不会对盈科 汇金经营活动造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。公司内控程序健全， 已制定《证券投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强证券投资风 险管理和控制。本次使用暂 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥7,671,162,242.07, representing a 73.09% increase compared to ¥4,431,773,433.96 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥11,636,390.30, up 14.95% from ¥10,123,206.58 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,448,499.83, an increase of 82.70% compared to ¥5,171,554.20 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥436,019,052.18, a significant improvement of 248.55% from -¥293,519,791.66 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0250, up 15.21% from ¥0.0217[23]. - Total revenue for the period reached ¥7,671,162,242, representing a 73.09% increase compared to ¥4,431,773,433 in the same period last year[51]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 21,261,866.79, compared to a loss of CNY 9,894,118.17 in the same period last year[147]. - The company's operating profit was CNY 19,729,613.11, a significant recovery from a loss of CNY 14,593,800.77 in the previous year[147]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 21,092,328.99, compared to a loss of CNY 12,946,793.35 in the same period last year[148]. Revenue Breakdown - Revenue from commodity trading was ¥7,015,902,801.5, accounting for 91.47% of total revenue, with a year-on-year growth of 65.59%[51]. - The real estate sector saw a significant increase in revenue to ¥540,374,849.46, up 647.26% from ¥72,314,067.14 in the previous year, now representing 7.04% of total revenue[51]. - Revenue from metal materials reached ¥2,964,345,263.7, a 177.56% increase from ¥1,067,995,705.6, now accounting for 38.64% of total revenue[51]. - Domestic revenue was ¥6,362,798,433.4, making up 82.94% of total revenue, with a year-on-year increase of 77.34%[52]. - The hotel services sector reported revenue of ¥12,584,135.96, reflecting a 215.08% increase from ¥3,993,901.97 in the previous year[52]. Business Operations - The company focuses on import and export trade, urban industrial development, property management, and venture capital as its main business activities[30]. - The import and export trade revenue increased by 65.59% year-on-year, reaching 7.016 billion CNY[39]. - The urban industrial development business revenue surged to 540.37 million CNY, a 647.26% increase compared to the same period in 2022[40]. - The operating income from the property management segment was 67.65 million CNY, with a net profit of 14.62 million CNY, benefiting from the recovery of the tourism market[41]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥436,019,052.18, a 248.55% increase from a negative cash flow of -¥293,519,791.66 in the previous year[49]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥57,862,127.57, a 256.32% improvement from -¥37,015,741.77 in the same period last year[49]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,012,095,945.33, a 2.53% increase from ¥9,764,803,286.16 at the end of the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents stood at ¥159,299,711.21 as of June 30, 2023, up from ¥76,836,672.24 at the beginning of the year[142]. - The total liabilities rose to ¥8,044,696,464.22 as of June 30, 2023, from ¥7,818,496,134.04 at the beginning of the year, marking an increase of about 2.9%[140]. Strategic Plans and Market Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company plans to enhance marketing efforts and adjust strategies to improve revenue in the urban industrial development sector[40]. - The company plans to issue non-public A-shares in 2023, with several proposals approved during the shareholder meetings[79]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, which is being implemented as scheduled[93]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, targeting a 10% increase in market share[160]. Risk Management - The company faces exchange rate risks as its import and export business primarily settles in USD, making it vulnerable to currency fluctuations[76]. - The company plans to hedge against exchange rate risks using derivatives based on market fluctuations and foreign exchange needs[76]. - The macroeconomic environment poses risks to the company's business growth, affecting demand and supply in import-export trade and urban industrial development[76]. - The company emphasizes strengthening risk awareness and establishing a robust risk management system to mitigate financial crisis impacts[76]. Social Responsibility and Governance - The company actively promotes social responsibility, contributing to educational initiatives and establishing a charity fund, donating 50,000 yuan annually to the Fuzhou Development Zone Charity Fund[89]. - The company has built ten "Sanmu Hope Primary Schools" and has made multiple donations to various schools, reflecting its commitment to social welfare[89]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring transparent communication and information disclosure[87]. - The company adheres to environmental protection laws and integrates green development principles into its operations[85]. Subsidiary Performance - The report includes details on the performance of various subsidiaries, highlighting significant profit changes across different sectors[75]. - The company is actively involved in real estate development, with multiple subsidiaries contributing to its overall performance[75]. - The subsidiary Fujian Sanmu Construction Development Co., Ltd. generated an operating income of 2.27 million yuan and a net profit of 7.81 million yuan[73]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on May 19, 2023, with a participation rate of 31.11%[79]. - No cash dividends or stock bonuses were distributed for the first half of 2023, nor was there a capital reserve transfer to increase share capital[81]. - The total number of shares remained at 465,519,570, with 99.99% being unrestricted shares[123]. - The largest shareholder, Fujian Sanlian Investment Co., Ltd., holds 18.06% of shares, totaling 84,086,401 shares[126].

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》（证 监会公告[2022]14号）、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年2月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事制度》的要求和规定，作 为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司2023年上半 年度实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解 和查验，相关说明及独立意见如下： 1、截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司 资金的情况。 2、截至2023年6月30日，公司累计对外实际担保余额为376,881万元，占公司 最近一期净资产的比例为260.78%。其中：公司及子公司对外担保余额（不包括对 子公司的担保）为14,200万元；公司为全资子公司、控股子公司担保金额为 362,47 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 法定代表人：林昱 主管会计工作负责人：林廷香 会计机构负责人：谢荣善 单位：万元 币种：人民币 资金占用方类 别 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023.6.30 期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 上市公司的子 公司及其附属 企业 福建三木置业集团 有限公司 全资子公司 其他应收款 23,258.76 1,013.00 2,603.00 21,668.76 往来款 非经营性 往来 福建三木城鑫房地 产开发有限公司 全资孙公司 其他应收款 4,677.10 4,677.10 往来款 非经营性 往来 福建三木城森房地 产开发有限公司 全资孙公司 ...