福建三木集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilian, China 福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012640022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel):0591· 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用,未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。 附件: 福建三木集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表 华兴专字[2024]23012640022号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团 股份有限公司(以下简称三木集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-25 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票")。现将有关事项公告如 下： 2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五 次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 上 述 事 项 的 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。 截 ...

福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召 开公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司向其股东提供财 务资助的议案》，同意公司控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司由公司（以 下简称"三木琅岐实业"、"项目公司"）在预留项目后续运营资金后，按照持 股比例向各股东方提供同等条件的借款。截至目前三木琅岐实业向福州市琅岐城 市建设投资发展有限公司（以下简称"琅岐城建投"）提供借款余额为 3,765 万 元，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年，借款利率不低于同期人民 银行贷款基准利率。 鉴于三木琅岐实业向琅岐城建投提供的财务资助即将到期，公司同意将上述 财务资助期限延续 2 年，对琅岐城建投的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金 额）不超过 3,765 万人民币，借款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十二次会议，还需提交公 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况 报告如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状 况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意 见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华 兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计 师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳 步发展起到积极的推动作用。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 7 项议案。会议决 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-21 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2023 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-17 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 13,912,210,132.70, a decrease of 0.30% compared to CNY 13,954,075,508.00 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 319,021,964.85, a significant decline of 2,245.64% from a profit of CNY 14,868,391.63 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 73,203,174.99, representing a decrease of 132.50% compared to CNY 225,269,586.80 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.6853 CNY, a drop of 2,248.28% from 0.0319 CNY in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 9,876,335,805.30, an increase of 1.14% from CNY 9,764,803,286.16 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.02% to CNY 1,548,578,719.53 from CNY 1,433,571,542.55 in 2022[23]. - The company achieved total operating revenue of 13.91 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.30%[48]. - The net profit attributable to the parent company was -319 million yuan, with total assets of 9.88 billion yuan, a year-on-year increase of 1.14%[48]. - The revenue from import and export trade was 12.43 billion yuan, down 0.49% year-on-year, with building materials and metal materials accounting for 40.42% of total revenue[49]. - The revenue from urban industrial development was 1.24 billion yuan, an increase of 1.43% compared to 2022, with a total project reserve area of approximately 1.83 million square meters[50]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of approximately CNY 348.70 million in the fourth quarter[28]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 288,936,399.55, a significant improvement compared to -CNY 438,608,331.80 in 2022, mainly due to the return of prepaid equity funds[68]. - The total amount of cash and cash equivalents increased by 213.43% to CNY 210,854,051.60, driven by improved cash flow from investment activities[68]. - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of CNY 17,476,404.60, attributed to losses from investments in joint ventures[71]. Business Operations and Strategy - The company is focused on four main business areas: import and export trade, urban industrial development, operational management of commercial properties, and venture capital investments[41]. - The company has accumulated a total land reserve of 182.66 million square meters, with a total construction area of 204.57 million square meters[43]. - The company has developed various commercial and residential projects, with significant ongoing developments in Fuzhou and other regions[44]. - The company is expanding its market presence through strategic appointments and partnerships in various sectors[126]. - The company plans to accelerate digital transformation in property management to improve service efficiency and quality[97]. - The company aims to strengthen risk management in its trade business to ensure stable operations amid international uncertainties[97]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of a strong corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure independent operations[106]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively prevents operational risks and complies with regulatory requirements[150]. - The company has implemented a strict insider information management system to prevent information leakage[112]. - The company has independent directors and supervisors with various roles in other companies, indicating a diverse governance structure[126]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on December 29, 2023, regarding supervisory measures against certain personnel[127]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and public welfare, promoting sustainable development[108]. - The company donated a total of 50,000 yuan to support the poverty alleviation project in Ningxia's Guyuan City during the reporting period[160]. - The company has established ten "Sanmu Hope Primary Schools" and donated to over ten primary and secondary schools as part of its social responsibility initiatives[160]. - The company actively adheres to environmental protection policies and integrates environmental protection concepts into its business operations[157]. Future Outlook and Strategic Initiatives - In 2024, the company will focus on innovation-driven growth, optimizing business structure, and enhancing core competitiveness[95]. - The company plans to conduct a non-public issuance of A-shares in 2023, with multiple resolutions passed regarding the feasibility and use of raised funds[132]. - The company is exploring foreign exchange derivative trading, with feasibility analysis reports approved by the board[133]. - Future growth strategies include leveraging digital transformation initiatives to drive operational efficiency and market expansion[120]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue increase of 20% year-over-year[191].

关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-28 福建三木集团股份有限公司 董事长、总裁 林昱先生，副总裁、董事会秘书 吴静女士，副总裁、财务总 监 林廷香先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dCqo5joqQM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 13 日（ ...