证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团") 向渤海银行 股份有限公司福州分行申请 6,000 万元的授信额度，由公司全资子公司福建沁园春 房地产开发有限公司(以下简称"福建沁园春")提供保证担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"） 向渤海银行股份有限公司福州分行申请 3,000 万元的授信额度提供保证担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为控股子公司福州轻工进出口有限公司（以下简称"福州轻工"）向渤 海银行股份有限公司福州分行申请 9,000 万元的授信额度提供保证担保，担保期限 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-71 福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月30日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东出席的总体情况： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-05 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件，以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,657,936,714.44, a decrease of 42.25% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥74,312.17, down 98.57% year-on-year[4]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0002, down 98.20% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥10,329,098,956.51, an increase from ¥9,034,141,746.63 in the previous period, representing a growth of approximately 14.3%[18]. - Total operating costs amounted to ¥10,334,245,777.75, compared to ¥9,028,537,647.15 in the prior period, indicating an increase of about 14.5%[18]. - Net profit for the current period was ¥15,632,928.00, significantly up from ¥4,335,261.72 in the previous period, reflecting a growth of approximately 261.5%[20]. - The operating profit for the current period was ¥13,158,378.60, compared to ¥9,415,587.42 in the previous period, showing an increase of around 39.1%[19]. - Basic earnings per share for the current period were ¥0.0252, down from ¥0.0329 in the previous period, indicating a decrease of approximately 23.5%[20]. - The total comprehensive income for the current period was ¥15,632,061.42, compared to ¥4,334,358.18 in the previous period, indicating a substantial increase of approximately 261.5%[20]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥275,500,642.06, up 391.76% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities was ¥11,505,640,080.30, an increase from ¥11,014,063,750.70 in the previous period, representing a growth of about 4.5%[21]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 275,500,642.06, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 94,427,498.25 in Q3 2022[22]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 11,888,782,916.10, compared to CNY 11,490,095,660.76 in the previous year, reflecting a growth of approximately 3.5%[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was CNY 16,024,088.44, contrasting with a decrease of CNY 66,162,034.96 in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,653,279,177.68, a decrease of 1.14% from the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 9,653,279,177.68, a decrease from CNY 9,764,803,286.16 at the beginning of the year[13]. - The total current liabilities rose to CNY 6,441,822,705.84, compared to CNY 6,354,717,161.41 at the start of the year, indicating an increase of about 1.37%[15]. - Short-term borrowings increased significantly to CNY 2,744,301,763.28 from CNY 2,398,969,522.01, reflecting a rise of approximately 14.4%[15]. - The total non-current liabilities decreased to CNY 1,249,517,213.12 from CNY 1,463,778,972.63, a reduction of approximately 14.6%[15]. - The company's inventory decreased to CNY 3,352,385,975.34 from CNY 3,867,509,733.86, showing a decline of about 13.3%[14]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 51,571,751.92 from CNY 99,550,485.55, reflecting a decline of about 48.2%[14]. - The company reported a total of 6,085,722,910.95 in current assets, down from 6,187,891,729.32, a decrease of approximately 1.7%[14]. Tax and Investment - The investment income decreased by 78.41%, amounting to ¥7,913,303.26, primarily due to reduced profits from joint ventures[8]. - The company experienced a 57.88% increase in taxes and surcharges, totaling ¥43,709,380.82, mainly due to increased land value tax and stamp duty[8]. - Tax expenses for the current period were reported at -¥692,132.02, a decrease from ¥6,692,737.69 in the previous period, indicating a significant reduction in tax burden[19]. - The company received tax refunds totaling CNY 261,041,923.34, an increase from CNY 208,535,734.23 in the same quarter last year[22]. Other Financial Metrics - The company reported a significant reduction in non-current asset disposal gains, totaling ¥1,275.22 for the current period[5]. - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥866.58, slightly improved from -¥903.54 in the previous period[20]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 3,895,889,968.44, compared to CNY 3,638,381,217.43 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 7.1%[22]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 4,152,918,360.92, which is an increase from CNY 3,578,160,853.74 in Q3 2022[22]. - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 11,207,278,240.78, slightly down from CNY 11,217,697,146.24 in Q3 2022[22]. - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[24].

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议 通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议 1 项议案，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下决议： 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2023-69 福建三木集团股份有限公司 公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 福建三木集团 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-68 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-70）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2023-64 福建三木集团股份有限公司 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-65）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议 ...

福建三木集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议于2023年10月13日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了此次 会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，我们基于独立判断的立场，对第十届董事 会第十六次会议审议的《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》发表 如下独立意见： 徐青、王颖彬、郑丽惠 日期：2023年10月13日 我们认为福州华信实业有限公司为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保 有助于推动双方贸易业务的稳步发展，该企业经营正常，资信情况良好，未发 现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控。 该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众 股东合法权益的情形。我们同意公司为福州华信实业有限公司向福建海峡银行 股份有限公司申请1,500万元授信额度提供连 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-66 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2023年10月13日召开第十六次会议，审议通过了《关于 召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （七）出席对象： （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月30日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月30日9:15至 15:00 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2023-67 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")拟为全资子公司福建三木建 设发展有限公司（以下简称"福建三木建发"）向福建海峡银行股份有限公司申请 10,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，同时公司全资子公司长沙三兆实业开 发有限公司以其位于长沙黄兴南路商业步行街北栋商铺（总建筑面积约 23,297.49 平 方米、评估价值约 57,416 万元）的房产提供抵押担保，担保期限为 1 年。 2、公司拟为全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称"福州达源笙"） 向福建海峡银行股份有限公司申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保， 担保期限为 1 ...