万方城镇投资发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称万方发展）财务报表 （以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万方发 展 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 其他权益工具投资的可收回性。如财务报表附注 ...

关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段的 保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207083 号 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告 的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207083 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 如财务报表附注五、11 所述，万方发展持有吉林万方百奥生物科技有限公司（简 称"百奥公司"）股权 20%，截至 2024 年 12 月 31 日，万方发展对百奥公司的其他权益 工具投资账面价值为 1,787.2 万元，2024 年 12 月计入其他综合收益金额-2,307.64 万元， 我们审阅了万方发展提供的百奥公司财务报表和评估报告，发现百奥公司连续亏损， 经营情况未见好转迹象，其他权益工具投资的可收回性具有不确定性。我们未能获取 充分、适当的审计证据，无法判断万方发展对百奥公司的其他权益工具投资是否需要 调整。 （二）发表保留意见的理由和依据 上述事项可能存在的错报对公司 2024年度财务报表可能产生的影响重大但不具有 广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法 ...

2023 年度内部控制审计报告无保留意见带强调事项段涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 207095 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称 "万方发展公司"）编制的《万方城镇投资发展股份有限公司关于 2023 年度内 部控制审计报告无保留意见带强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明》（ 以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 无保留意见带强调事项段所涉及 事项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 207095 号 关于万方城镇投资发展股份有限公司 三、审核意见 我们认为，万方发展公司董事会编制的该专项说明符合《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，万方发展公司 2023 年度内部控制审计报告无保留意 见带强调事项段涉及事项影响已消除。 四、其他事项说明 本审核报告仅为万方发展公司 2023 年度内控审计报告无保留意见带强调事 项段涉及事项影响已消除出具,不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的 后果,与执行本业 ...

关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 207082 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"万方发展公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了万方发展公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字(2025)第 207002 号带强调事 项段的保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》的要求，万方发展公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占 用及清偿情况表（以下简称"汇总表"）。 目 录 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.0200 | 250 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.49 | 0.53 | -7.55 | 0.58 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.47 | -2.13 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | -0.89 | -0.93 | 4.3 | -0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.91 | 1.68 | 132.74 | 1.58 | | 净利润(亿元) | 0.11 | -0.05 | 320 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | 6.17 | -2.99 | 306.35 | 2.37 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京万方源房 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 张宗丽，女，研究生学历。1986 年 9 月至 1992 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂 劳服公司财务部职员；1992 年 8 月至 1996 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂财务部综 合科长；1996 年 8 月至 1997 年 9 月任沈阳双马新型汽车、沈阳农用车拖拉机制 造厂总会计师；1997 年 9 月至 2003 年 7 月任辽宁国际信托投资公司证券总部财 务管理部副经理、经理；2003 年 7 月至 2005 年 11 月任中天证券有限责任公司 会计核算部经理；2005 年 11 月 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，万方城镇投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会核查了第九届董事会时任独立董事的任职经 历及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，就公司独立董事张宗丽、宋 维强、孙丽丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会认为，上述独立董事任职期间未持有公司股票，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司第九届董事会时任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 宋维强，男，大学本科学历。2002 年 6 月至 2009 年 1 月任光明机器公司、 力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理；2010 年 6 月-2011 年 10 月任中国长 城资产管理公司济南办事处项目主管；2011 年 11 月-2013 年 11 月任山东嘉孚律 师事务所律师；2014 年 1 月-2015 年 11 月任北京市隆安（济南）律师事务所律 师；2015 年 12 月至 2024 年 4 月任北京市高界（济南）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任山东峻宁律师事务 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 宋维强，男，大学本科学历。2002 年 6 月至 2009 年 1 月任光明机器公司、 力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理；2010 年 6 月-2011 年 10 月任中国长 城资产管理公司济南办事处项目主管；2011 年 11 月-2013 年 11 月任山东嘉孚律 师事务所律师；2014 年 1 月-2015 年 11 月任北京市隆安（济南）律师事务所律 师；2015 年 12 月至 2024 年 4 月任北京市高界（济南）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任山东峻宁律师事务 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 | 投票是否 | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | 审议议案 | 参会情况 | 存在反对 或弃权情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 况 | | | | | | | | | | 2024 | 1 | 年第一次 独立董事专门 | 2024 | 年 | 6 | 《关于注销 2021 年股 | 参会 | | | 票期权激励计划部分股 | | | 月 | 21 | 日 | | | 否 | | 《关于出 ...