证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-028 万方城镇投资发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《2024年度 利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报 表中归属于上市公司股东的净利润10,651,598.52元，期末未分配利润-277,592,438.33 元；母公司实现净利润15,880,583.45元，期末未分配利润 -243,963,675.72元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规 定，公司2024年利润分配预案为：不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明 ...

3、实施退市风险警示后的证券简称为 "*ST万方"，证券代码仍为"000638"。 股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。 证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-031 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于2025年4月 29日开市起停牌一天。 2、实施退市风险警示的起始日：2025年4月30日 二、被实施退市风险警示的适用情形 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度经审计利润 总额642.25万元，归属于上市公司股东的净利润为1,065.16万元，归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润为-460.13万元，2024年度营业收入为39,147.03万 元，扣除后的营业收入为22,751.38万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.1条之"（一）最近一个会 计年度经审计的利润总额、净利 ...

关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 207084 号 目 录 一、管理层的责任 万方城镇投资发展股份有限公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 1 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 1- ...

万方城镇投资发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 目录 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 207002 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称万方发展）财务报表 （以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万方发 展 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 其他权益工具投资的可收回性。如财务报表附注 ...

内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第207003号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"万方发展公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 万方城镇投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 207003 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 万方发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万方发展公司于 2 ...

关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段的 保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207083 号 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告 的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 207083 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 如财务报表附注五、11 所述，万方发展持有吉林万方百奥生物科技有限公司（简 称"百奥公司"）股权 20%，截至 2024 年 12 月 31 日，万方发展对百奥公司的其他权益 工具投资账面价值为 1,787.2 万元，2024 年 12 月计入其他综合收益金额-2,307.64 万元， 我们审阅了万方发展提供的百奥公司财务报表和评估报告，发现百奥公司连续亏损， 经营情况未见好转迹象，其他权益工具投资的可收回性具有不确定性。我们未能获取 充分、适当的审计证据，无法判断万方发展对百奥公司的其他权益工具投资是否需要 调整。 （二）发表保留意见的理由和依据 上述事项可能存在的错报对公司 2024年度财务报表可能产生的影响重大但不具有 广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法 ...

2023 年度内部控制审计报告无保留意见带强调事项段涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 207095 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称 "万方发展公司"）编制的《万方城镇投资发展股份有限公司关于 2023 年度内 部控制审计报告无保留意见带强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明》（ 以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 无保留意见带强调事项段所涉及 事项影响已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 207095 号 关于万方城镇投资发展股份有限公司 三、审核意见 我们认为，万方发展公司董事会编制的该专项说明符合《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，万方发展公司 2023 年度内部控制审计报告无保留意 见带强调事项段涉及事项影响已消除。 四、其他事项说明 本审核报告仅为万方发展公司 2023 年度内控审计报告无保留意见带强调事 项段涉及事项影响已消除出具,不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的 后果,与执行本业 ...

关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 207082 号 万方城镇投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"万方发展公司"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了万方发展公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字(2025)第 207002 号带强调事 项段的保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2024 年修订）》的要求，万方发展公司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东及其他关联方非经营性资金占 用及清偿情况表（以下简称"汇总表"）。 目 录 关于万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.0200 | 250 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.49 | 0.53 | -7.55 | 0.58 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.47 | -2.13 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | -0.89 | -0.93 | 4.3 | -0.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.91 | 1.68 | 132.74 | 1.58 | | 净利润(亿元) | 0.11 | -0.05 | 320 | 0.04 | | 净资产收益率(%) | 6.17 | -2.99 | 306.35 | 2.37 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京万方源房 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独 立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案， 勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公 司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 张宗丽，女，研究生学历。1986 年 9 月至 1992 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂 劳服公司财务部职员；1992 年 8 月至 1996 年 8 月任沈阳拖拉机制造厂财务部综 合科长；1996 年 8 月至 1997 年 9 月任沈阳双马新型汽车、沈阳农用车拖拉机制 造厂总会计师；1997 年 9 月至 2003 年 7 月任辽宁国际信托投资公司证券总部财 务管理部副经理、经理；2003 年 7 月至 2005 年 11 月任中天证券有限责任公司 会计核算部经理；2005 年 11 月 ...