证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

Financial Performance - The company reported a total deposit balance of 291,207,500 CNY at the end of the period, with a net increase of 61,346,000 CNY during the reporting period[1]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 1,295,832,641.83, compared to a decrease of CNY 922,127,468.16 in the previous period[25]. - The ending cash balance was CNY 1,995,694,226.60, significantly up from CNY 699,861,584.77 at the beginning of the period, representing an increase of approximately 185%[25]. - The net profit for the period was reported at CNY -54,353,486.99, an improvement from CNY -105,006,928.48 in the previous period[95]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 2,149,541.26, compared to a profit of CNY 213,977,282.68 in the first half of 2022, indicating a significant decline[137]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 2,043,499.03, compared to a comprehensive income of CNY 213,177,290.18 in the first half of 2022[137]. Assets and Liabilities - The company has a total of CNY 515,386,421.74 in assets with ownership or usage rights restrictions[26]. - The total assets increased to CNY 21,423,625,635.34 as of June 30, 2023, up from CNY 20,222,893,994.85 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 5.93%[86]. - Total liabilities increased to CNY 12,251,709,979.37 from CNY 10,941,036,900.76, representing a growth of approximately 11.97%[90]. - The total current liabilities reached CNY 10,210,984,171.13, an increase from CNY 8,916,165,386.81 in the previous period, reflecting a rise of 14.5%[123]. Revenue and Expenses - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 19,598,809,038.30, an increase of 9.8% compared to CNY 17,857,695,454.57 in the same period of 2022[131]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 19,628,284,054.13, up from CNY 17,549,256,616.80 in the first half of 2022, reflecting an increase of 11.9%[131]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 315,703,663.60, compared to CNY 238,882,748.46 in the same period of 2022, representing a growth of 32.2%[131]. Investments and Acquisitions - The acquisition of 100% equity in Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd. was completed, and it is now a wholly-owned subsidiary included in the consolidated financial statements[19]. - The company completed the acquisition of Guangdong Kunlun Information Technology Co., Ltd. on February 28, 2023, with a total merger cost of CNY 68,255,500.00[37][38]. - The revenue from the acquired company for the period from the beginning of the year to the merger date was CNY 24,165,926.52, with a net profit of CNY 2,024,342.17[37]. Related Party Transactions - The company has a credit line of 2,800,000 CNY with related parties, with actual transactions amounting to 1,004,635.4 CNY during the reporting period[1]. - The company has no significant related party transactions or major guarantees during the reporting period[3][12]. - The company’s related party sales of steel and materials to Shanghai Ouyue Material Technology Co., Ltd. reached CNY 1,191,934,537.72, showing strong inter-company transactions[193]. Government Subsidies and Taxation - The company received government subsidies totaling CNY 35,608,833.80 for technology transformation projects, with CNY 1,863,807.84 recognized in the current period's profit and loss[32]. - The corporate income tax rate has been reduced to 15% due to the high-tech enterprise certification obtained on December 22, 2022, valid for three years[200]. Risk Management - The company has implemented risk management policies to mitigate financial risks associated with its financial instruments[101]. - The company is exposed to foreign exchange risks primarily related to USD and EUR, impacting its export business and certain bank borrowings[115]. - The company is actively monitoring the RMB/USD exchange rate to mitigate currency risk associated with its import operations[198]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,499, with the largest shareholder, Baowu Group, holding 52.95% of shares, equating to 1,283,512,890 shares[57]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 9,086,607,482.99 as of June 30, 2023, down from CNY 9,224,440,853.67 at the end of 2022, a decrease of 1.5%[123].

2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证 券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司及公司子公司。 3 定义及管理原则 3.1 定义 本制度所称证券投资， 是指在国家政策允许的范围内，公 司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有 选择地投资有价证券的行为。 广东中南钢铁股份有限公司 证券投资内部控制制度 共 7 页 第 1 页 具体包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列 情形除外：作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； 固定收益 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-40 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 8 月 11 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日 在广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 第 1 页 共 2 页 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （六）以 3 票同意，0 ...

1 广东中南钢铁股份有限公司 2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 广东中南钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年度1-6月占用资 金的利息（如有） | 2023年度1-6月偿 还累计发生额 | | 2023年6月30日占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | 前大股东及其附 | ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 第一章 总则 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司全体监事。 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 1 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第五条 以下人员不得担任公司监事： （一） 公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员不得 兼任监 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核 意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号 -半年度报告的内容与格式》等的有关要求，广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，监事会认为：公司董事会编制和审议公 司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司监事会 2023 年 8 月 23 日 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 2023年8月22日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 共 19 页第 1 页 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日在 广州宝地广场 2929 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中 董事、总裁赖晓敏先生以视频方式参加会议）。 （四）董事长李世平先生主持本次会议，公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体见公司 2023 年 8 月 23 日在 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 总则 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 董事会成员及高级管理层的产生程序，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 1.2 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会委员至少由三名董事组成，经董事会选举产 生，其中独立董事应占二分之一以上比例（含二分之一），并担 任召集人。 2.2 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.3 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 共 5 页 第 1 页 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 2.4 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人选的 ...