关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字（2025）第 310102 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是甘咨询集团的 责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内 部控制评价 ...

审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 永证审字（2025）第 110015 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事万红波、王金贵、惠全红对任职独立性情况开展了自查并 向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就公司现 任三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万红波、王金贵、惠全红的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人努力 做到亲自出席董事会及股东大会，参与董事会决策并对所议事项发表明确 意见。未出现连续两次未能亲自出席、委托其他独立董事代为出席的情况。 2.出席董事会专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员，并任薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员。2024 年，公司共召开 4 次审计委员会会议，本 人应出席 4 次，实际出席 4 次，审议通过 10 项议案，听取或审阅 9 项报 告。召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际出席 1 次， 审议通过 2 项议案。对本年度董事会各专门委员会审议的各项议案均发表 了明确意见，并投出赞成票，未出现反对或弃权等情况，切实履行了委 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历及专业情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省 律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 被聘任为甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新区管 委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省 交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》及《甘肃工程咨询集团股份 有限公司独立董事工作制度》，本人作为甘咨询独立董事，现向董事会和 股东会提交年度述职报告，请予审查。 一、基本情况 1.工作履历及专业背景 本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于 兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份 有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况 本人自 2019 年 11 月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 －－主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 本人自查情况已向董事会提交，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 4.与会计师事务所的沟通情况 按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在 2023 年年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4953 | 0.6632 | -25.32 | 0.6004 | | 每股净资产（元） | 8.24 | 7.76 | 6.19 | 6.92 | | 每股公积金(元) | 3.67 | 3.68 | -0.27 | 2.79 | | 每股未分配利润(元) | 3.40 | 2.97 | 14.48 | 3.01 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.77 | 23.89 | -17.25 | 25.2 | | 净利润(亿元) | 2.3 | 2.54 | -9.45 | 2.26 | | 净资产收益率(%) | 6.13 | 9.01 | -31.96 | 8.94 | 10派0.8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 25876.09万股，累计占流通股比： 55.67%，较上期变化： -512.28万 股。 | 名称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥412,727,328.08, a decrease of 4.14% compared to ¥430,560,208.36 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥55,001,191.91, representing an increase of 3.84% from ¥52,966,111.10 year-on-year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1183, up 3.86% from ¥0.1139 in the same period last year[5]. - Total revenue for the current period is ¥412,727,328.08, a decrease of 4.0% from ¥430,560,208.36 in the previous period[15]. - Operating profit increased to ¥63,188,494.41, up from ¥59,768,195.33, indicating a growth of 2.4%[16]. - Net profit for the current period is ¥55,037,828.21, compared to ¥53,173,053.24 in the previous period, representing an increase of 3.5%[16]. - Total comprehensive income for the period was CNY 55,037,828.21, compared to CNY 53,173,053.24 in the previous period, reflecting an increase of approximately 3.5%[17]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.1183 from CNY 0.1139, representing a growth of about 3.9%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 31.23%, reaching -¥171,001,214.19 compared to -¥248,670,264.56 in the previous year[5][8]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 478,517,615.54, down from CNY 620,584,344.18, a decrease of about 22.8%[18]. - Cash outflow from operating activities was CNY 649,518,829.73, compared to CNY 869,254,608.74, a decrease of approximately 25.3%[19]. - The company's cash flow from financing activities was CNY -1,481,945.70, an improvement from CNY -4,383,316.35 in the previous period, reflecting a decrease in cash outflow by approximately 66.3%[19]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY -166,530,956.22, an improvement from CNY -308,046,652.57 in the previous period[19]. - Total cash outflow for investment activities was CNY 166,531,337.72, down from CNY 308,046,652.57, indicating a reduction of about 45.9%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,429,378,663.27, a decrease of 1.31% from ¥5,501,235,733.50 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥1,535,196,167.41 from ¥1,662,140,920.78, indicating a decline of 7.6%[14]. - The equity attributable to shareholders increased by 1.44% to ¥3,886,686,410.42 from ¥3,831,635,363.58 at the end of the previous year[5]. - The company's retained earnings increased to ¥1,634,138,770.16 from ¥1,579,137,578.25, an increase of 3.5%[14]. Shareholder Information - The top shareholder, Gansu State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., holds 44.17% of the shares, totaling 205,306,775 shares[9]. - There were no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading and securities lending[10]. Management Changes - The company has appointed Zhang Peifeng as the chairman and Chen Yifu as the general manager as of January 8, 2025[10]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to ¥1,567,718,928.66 from ¥1,566,168,118.05, showing a marginal growth of 0.1%[12]. - Inventory rose to ¥33,939,585.07 from ¥30,506,608.87, reflecting an increase of 7.9%[13]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,702,257,942.82 from ¥1,886,748,309.21, a decline of 9.7%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 1,514,443,468.18, up from CNY 1,302,519,236.70, reflecting an increase of about 16.3%[19].

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 464,829,452 shares[3]. - The proposed cash dividend is 0.80 yuan per 10 shares, totaling approximately 37.186 million yuan, which represents 17.97% of the total profit distribution[157]. - The company plans to retain the remaining undistributed profits for the next fiscal year, with no stock dividends issued[155]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,977,119,125.08, a decrease of 17.24% compared to ¥2,389,105,028.44 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥230,224,357.86, down 9.51% from ¥254,430,652.09 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 25.32% to ¥0.4953 in 2024 from ¥0.6632 in 2023[17]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company of 230.224 million yuan for the fiscal year 2024[155]. - The actual total profit for 2024 is 271 million yuan, achieving 93.45% of the planned total profit of 290 million yuan[97]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 37.88% to ¥139,008,141.71 in 2024, compared to ¥100,818,204.97 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities improved by 37.88% to ¥139,008,141.71, primarily due to a decrease in cash paid to employees and for goods and services[69]. - Investment cash inflow surged by 128.07% to ¥6,278,173.98, while cash outflow decreased by 14.01% to ¥80,511,454.57[69]. Business Operations and Strategy - The company’s main business has shifted to engineering consulting services following the completion of a major asset restructuring transaction in 2018[15]. - The company aims to enhance its market share in the province by optimizing its market layout and expanding its business network across provincial, municipal, and county levels[42]. - The company is actively expanding its business into new sectors such as municipal, renewable energy, and ecological environmental protection, in addition to its core traditional services[42]. - The company is focused on optimizing its operational efficiency and enhancing customer relationships to improve overall business performance[100]. Risks and Challenges - The company faces several risks including policy and market risks, accounts receivable risks, gross margin fluctuation risks, and risks related to the implementation of fundraising investment projects[3]. - The company anticipates a continued decline in sales and investment growth in the real estate market, projecting a double-digit decrease in 2024[31]. - The engineering consulting service industry is facing significant challenges due to market competition, government financial pressures, and difficulties in project implementation[32]. Research and Development - R&D investment intensity reached 5.92%, with the company obtaining 25 invention patents and 98 utility model patents during the year[51]. - The number of R&D personnel increased to 1,272 in 2024, representing an 18.88% growth compared to 1,070 in 2023[67]. - R&D investment amounted to ¥117,086,967.56 in 2024, up 28.08% from ¥91,417,463.43 in 2023, with R&D investment as a percentage of revenue rising to 5.92% from 3.83%[67]. Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[116]. - The governance structure of the company aligns with the requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[115]. - The board of directors consists of three independent directors, accounting for one-third of the total board members, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[113]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of 1.2 million CNY, which has not formed a provision for liabilities[189]. - The company has ongoing litigation with a total claim amount of 4.53 million CNY, which is currently under review for a retrial[190]. - The company is actively managing its legal disputes and has reported on the status of these cases in its regular disclosures[190]. Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibilities, contributing to environmental protection and public welfare initiatives[115]. - The company dispatched 13 village cadres and invested a total of CNY 797,900 in poverty alleviation efforts during 2024[174]. - A total of 25 assistance projects were implemented, and 3 cooperatives were cultivated, helping 95 individuals find local employment[174].