天音通信控股股份有限公司 章 程 （需经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 7 | | 第三节 股东大会提案 | | 14 | | 第四节 股东大会的表决与决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 独立董事 | | 21 | | 第三节 董事会 | | 25 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第三节 监事会决议 | | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-007 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-003 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉股东中国华建 投资控股有限公司（以下简称"中国华建"）持有公司的部分股份被质押，具体 事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司股 | 是否为 | 是否为 | 质押开 | 质押登 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数（股） | 持股份 | 份总数比 | 限售股 | 补充质 | 始日期 | 记解除 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 中国华 | 否 | 280,000 | 0.59% | 0.03% | ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-001 号 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额度为286亿元人民币、占公司最近一期经审计净资产的比例为1108.03%。 截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为1,607,984.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例622.97%。请投资者充分关注担保风 险。 2023年4月14日公司召开的第九届董事会第十五次会议、2023年5月19日召开 的2022年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额270亿元人民币，担 保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不 超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上 述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2023-010）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-0 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 天 音 通 信 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 大成证字[2023]第 239-6 号 致：天音通信控股股份有限公司 本所作为具有从事法律业务资格的律师事务所，接受发行人的委托，担任本 次发行事项的专项法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等 ...

关于天音通信控股股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 30 日出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120171号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）和北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核 问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充， 请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《天音通信控股 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相 同。 | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 注： ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 声 明 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况………………3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ………………………………………………………………………………14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………… ...

中信证券股份有限公司 关于 天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受天音通信控股股份有限 公司（以下简称"天音控股"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的含义相同。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、基本情况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥20,042,447,342.73, representing a 35.03% increase compared to ¥14,842,480,845.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,565,931.74, a decrease of 66.76% from ¥64,880,753.68 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,099,683.04, down 77.91% from ¥59,295,680.53 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0210, down 66.82% from ¥0.0633 in the same period last year[5] - The company reported a net profit of ¥184,202,006.85 for the third quarter, compared to a net profit of ¥216,105,000.00 in the same quarter last year, indicating a decrease of about 14.8%[32] - The company achieved an operating profit of 148,983,919.85, down from 178,448,722.29 in the previous period, representing a decline of approximately 16.5%[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥3,212,982,628.15, a significant increase of 350.10% compared to a negative cash flow of ¥1,284,666 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥4,831,682,073.81, compared to ¥4,250,395,235.42 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 13.6%[28] - Cash flow from operating activities shows a net inflow of 3,212,982,628.15, a substantial recovery from a net outflow of -1,284,666,895.06 in the previous period[34] - The total cash inflow from financing activities was 17,454,954,519.36, up from 12,066,982,530.20 in the previous period, reflecting increased borrowing[35] - The net cash flow from financing activities was -2,092,259,084.77, a significant decrease from 1,234,344,640.44 in the previous period, suggesting higher debt repayments[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,313,977,738.25, reflecting a 4.12% increase from ¥21,419,543,666.41 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to 19,220,323,505.17 from 18,813,297,165.04, reflecting an increase in the company's obligations[47] - The company’s total liabilities as of September 30, 2023, were ¥22,313,977,738.25, compared to ¥21,445,874,254.03 at the beginning of the year, showing an increase of about 4.0%[31] - The company reported a total of 6,819,163,101.66 in non-current assets, up from 5,210,520,817.59, indicating significant investment in long-term assets[47] - The company’s short-term borrowings decreased to 9,370,175,835.48 from 10,409,646,662.63, suggesting improved liquidity management[47] Investments and Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥3,045,566,556.64, up 17.61% from ¥2,581,148,219.24 at the end of the previous year[5] - The company has made significant investments in joint ventures, with long-term equity investments increasing by 233.01% to ¥667,938,955.02[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,045,566,556.64 from ¥2,590,043,546.67, marking an increase of approximately 17.6%[31] Operational Metrics - Operating revenue increased by 31.29% to ¥69,306,706,920.87 compared to ¥52,788,399,965.12 in the previous period, primarily due to increased e-commerce platform activity[19] - Operating costs rose by 32.78% to ¥67,387,549,249.30 from ¥50,753,159,098.79, also driven by higher e-commerce platform activity[19] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 50.17% to ¥1,551,092,707.93 due to increased credit limits for major clients[12] - Contract liabilities grew by 42.70% to ¥1,876,138,343.34, reflecting an increase in customer prepayments[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 45.73% to ¥60,131,477.61, mainly due to higher personnel costs[19] - The company’s R&D expenses for the third quarter were ¥60,131,477.61, up from ¥41,260,949.31, reflecting an increase of approximately 45.8% year-over-year[31] Accounting Policies - The company approved a change in accounting policy for investment properties to fair value measurement effective September 30, 2023[17] - The company has changed its accounting policy for investment properties from a cost model to a fair value model, aligning with relevant accounting standards[25] - The company completed a change in accounting policy related to investment properties in the third quarter of 2023[44] Other Income and Expenses - The company recorded a government subsidy of ¥10,993,830.71 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[11] - Other income rose by 32.78% to ¥25,615,217.13, primarily from increased government subsidies[19] - The company reported a decrease in income tax expenses to 50,189,509.88 from 51,461,161.61 in the previous period, reflecting a reduction of about 2.5%[33]

天音通信控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天音通信控股股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 天音通信控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计 主管人员)曾富荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...