承德露露股份公司 章 程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | 目 录 | | .1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监 事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二三年 第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要 ...

Investment and Expansion - The investment amount for the reporting period reached ¥25,370,398.57, a significant increase of 1,483.99% compared to the previous year's investment of ¥1,601,676.78[1] - The company established a wholly-owned subsidiary, Lululemon Beverage (Chun'an) Co., Ltd., with a registered capital of ¥100 million, aimed at producing 150,000 tons of Lululemon series beverages annually, with an investment of ¥36,477,000[24] - The company has initiated a project to produce 500,000 tons of LuLu series beverages annually, indicating plans for market expansion[44] - The company is focused on expanding its market presence in southern regions as part of its strategic development[24] Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[7] - The company’s emissions for wastewater and air pollutants are within the prescribed limits, with no exceedances reported[4] - The company’s environmental protection measures include compliance with pollution discharge standards, ensuring sustainable operations[6] Corporate Governance and Shareholder Value - The company aims to maximize shareholder value while contributing to societal and national interests, aligning its development strategy with environmental and health themes[11] - The company has completed the share repurchase and cancellation process, resulting in a total of 1,052,554,074 shares outstanding[21] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters affecting its financial position during the reporting period[13] - The company has not reported any significant related party transactions or guarantees during the reporting period[37][41] - The company reported that the controlling shareholder did not change during the reporting period[56] Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,494,020,252.85, a slight increase of 2.5% compared to ¥1,462,450,201.71 in the same period of 2022[101] - Net profit for the first half of 2023 was ¥367,960,687.82, representing an increase of 6.2% from ¥346,491,524.69 in the first half of 2022[104] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥367,960,687.82, compared to ¥346,491,524.69 in the previous year, showing an increase of 6.2%[105] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥107,139,171.72, an improvement from a cash outflow of ¥139,496,383.89 in the same period last year[108] - Investment income for the first half of 2023 was ¥158,434,223.52, up from ¥138,000,000.00, reflecting a growth of 14.8%[108] Cash Flow and Assets - As of June 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 3,323,234,857.95, a decrease from CNY 3,813,714,892.41 at the beginning of the year[90] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,680,594,060.61 from CNY 2,989,858,579.93[90] - Accounts receivable significantly dropped to CNY 437,157.65 from CNY 15,229,646.44, indicating a reduction in credit sales or improved collection[90] - Inventory decreased to CNY 62,112,237.11 from CNY 251,856,369.45, reflecting a potential reduction in production or sales[90] - Current liabilities decreased to CNY 465,334,689.10 from CNY 964,128,709.53, showing improved liquidity management[94] Share Repurchase and Capital Structure - A total of 23,864,926 shares were repurchased during the period from June 23, 2022, to September 20, 2022, representing 2.22% of the company's total share capital, with a maximum transaction price of 9.31 RMB per share[29] - The total amount paid for the repurchased shares was 200,000,379.43 RMB, with an average transaction price of 8.38 RMB per share[50] - The company plans to use its own funds to repurchase shares at a price not exceeding 13.30 RMB per share, with a total repurchase amount between 20 million and 40 million RMB[51] - The repurchase program was approved by the board on April 8, 2022, and May 6, 2022, to enhance investor confidence and align the stock price with its intrinsic value[43] - The company’s share capital structure has changed, with a reduction of 23,864,926 shares due to the repurchase[48] Accounting and Financial Management - The company uses the expected credit loss model for other receivables, estimating losses based on reasonable and evidence-based information[64] - The inventory valuation method is based on actual cost, with a weighted average method used for issuing inventory[66] - The company applies a perpetual inventory system for stocktaking[67] - The expected credit loss for receivables is calculated based on aging migration models, with specific percentages for different aging categories[88] - The company has adopted a simplified model for expected credit losses for receivables, ensuring a proactive approach to managing credit risk[112] Equity and Dividends - The total owner's equity increased to CNY 2,505,783,563.02 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,444,002,070.36 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.5%[124] - The company's total equity at the end of the reporting period was CNY 2,685,293,004.77, compared to CNY 2,392,060,812.50 at the end of the previous year, indicating an increase of 12.3%[169] - The company distributed cash dividends of CNY 2.60 per 10 shares in 2020, totaling CNY 273,108,941.30, indicating a consistent return to shareholders[155] - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 293,568,817.60, based on a total share capital of 978,562,728 shares as of December 31, 2019[182] Operational Capability - The company has a continuous operating capability for at least 12 months from the end of the reporting period[187] - The company operates in the beverage and refined tea manufacturing industry, with its main product being almond milk[185]

承德露露股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-030 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审 议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 1 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议 ...

承德露露股份公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5 2 | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康养旅千岛湖有限 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向信托股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向通达股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 上海万向区块链股 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 份公司 | 控制人 | 款 | ...

承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2023-036 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解 释第16号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"《准则解释第16号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规 定 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-032 承德露露股份公司 关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债 表、利润表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投 资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，由万向集团 公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001 的 金 融 许 可 证 和 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中： 万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出 资 32,991.67 万元，占 17 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-035 承德露露股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三） 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-029 承德露露股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先 生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023 ...

关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，作为承德露露股份公司的独立董事，基 于独立判断的立场，现对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公 司对外担保情况及第八届董事会第十四次会议审议事项，发表如下专项 说明和独立意见： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-033 3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映 了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机 构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到 了国家金融监督管理总局的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。 承德露露股份公司独立董事 1、2023 年半年度报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经 营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、2023 年半年度报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在其它或在以前期间发生 但延续到本年度的对外担保情况。 二〇二三年八月二十二日 独立董事：汪建明、黄剑锋、刘婷 ...