潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事，山东农大肥业科技股份 有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士，山东大学企业管理学专业硕士， 山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （一）出席董事会会议情况 1 | 应出席 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | ...

一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 目 录 页 码 潍柴重机股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 潍柴重机股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000001 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-88 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000001 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了潍柴重机公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-001 潍柴重机股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方 式召开了 2024 年第一次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会 议董事 8 人，共收回有效表决票 7 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案： 3.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易 的议案 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避 表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。 1.关于公司日常关联交易 2024 年预计发生额的议案 该议案涉及关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山重租赁：山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租 赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经 销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下： 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-003 潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。 2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。 3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2024 年度开展融资租赁业 务合作，金额不超过 600 万元人民币（不含税），期限 1 年。 在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公 司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作 期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。 山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-002 潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 常玻公司：常州玻璃钢造船厂有限公司 潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 预计发生额 | | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生 额与预计 发生额差 异（%） | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | | 向关联 | | 公 司及附 属公 | | | | | 详见公 | | 人销售 | 常玻公司 | 司 向常玻 公司 | 7,824.55 | 9,200 | 2.37 | -14.95 | 司分别 | | 货物 | | 销售发动机、发 | | | | | 于 2023 | | | | 电机组等 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥910,939,862.44, representing an increase of 11.32% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥47,775,128.96, up 21.16% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,263,533.91, reflecting an 11.08% increase from the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.14, which is a 20.16% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 134,707,688.59, representing a growth of 17.6% from CNY 114,491,588.34 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.41, compared to CNY 0.35 in the same quarter last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥342,404,078.02, a significant increase of 367.26%[5] - Operating cash inflow for the current period reached ¥1,936,092,523.91, an increase of 9.9% compared to ¥1,761,606,991.08 in the previous period[21] - Net cash flow from operating activities was ¥342,404,078.02, significantly up from ¥73,279,183.57 in the same period last year[21] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of ¥568,199.61, recovering from a net outflow of ¥11,907,324.76 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,644,525,136.60, up from ¥1,107,437,381.70 at the end of the previous period[22] - Total cash outflow for financing activities was ¥49,722,337.76, compared to ¥8,283,015.00 in the previous period, indicating increased financial obligations[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,293,598,998.31, showing a growth of 3.94% from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 3,383,271,950.18, compared to CNY 3,269,306,052.58 in the previous year[18] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 1,910,327,048.13, an increase from CNY 1,823,694,512.29[18] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,910,327,048.13, marking a rise of 4.75% from the previous year-end[5] Government Subsidies and Other Income - The company reported a significant increase in government subsidies, contributing to other income of ¥31,872,471.43, which is a 38% increase year-on-year[9] Shareholder Information - The company held a total of 17,893 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Weichai Holding Group Co., Ltd., owned 30.59% of the shares, totaling 101,358,600 shares[12] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for a significant portion of the company's equity, with the top two shareholders alone holding over 51%[12] Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 160,651,125.66, up from CNY 152,497,494.61, indicating a focus on innovation[19] Financial Management - The company reported a financial income of CNY 24,099,413.70, compared to CNY 20,307,744.93 in the previous year, reflecting improved financial management[19] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20] Accounting Standards - The report indicates that the financial statements for the third quarter were not audited[23] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2023, which may affect future financial reporting[23]

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-035 潍柴重机股份有限公司 关于调整日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 潍柴控股：潍柴控股集团有限公司 常玻公司：常州玻璃钢造船厂有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司经营情况，公司于2023年1月19日召开的2023年第一次临时董事会会 议审议通过了《关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案》，其中预计2023 年度公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额不超过7,200万元 （不含税）。详见公司于2023年1月20日披露的《日常持续性关联交易公告》（公告 编号：2023-002）。 因业务需要，经双方充分沟通协商，公司及其附属公司拟增加与常玻公司发 动机、发电机组等销售预计金额不超过2,000万元（不含税），调增后，2023年度 公司及其附属公司向常玻公司销售发动机、发电机组等金额预计不超过9,200万元 （不含税）。 公司于2023年10月30日召开的2023年第 ...

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计金额的议案 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-033 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。 潍柴重机股份有限公司 2023年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开了公司 2023 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案 该议案表 ...

潍柴重机股份有限公司 独立董事关于调整2023年度部分日常关联交易预计金额的事 前认可及独立意见 作为潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，并结合《公司章程》等相关规定， 根据公司提交的关联交易相关资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询 与了解，现对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下： 3.董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联 交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。 4.2022 年，公司关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场 环境影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损 害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 独立董事：杨建国、张树明、王志明 二〇二三年十月三十日 1.同意将《关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司 ...