Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company expects a revenue growth of 10% to 12% for the second half of 2023, projecting total revenue between RMB 1.05 billion and RMB 1.1 billion[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥570,888,448.89, representing a 36.76% increase compared to ¥417,428,155.24 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥41,935,612.78, an increase of 84.52% from ¥22,727,243.00 year-on-year[22]. - The company reported a net profit of 15,050,025 yuan from its subsidiary Zhejiang Shuyuan Trading Co., Ltd., which is a significant contributor to the overall net profit[89]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 369 million, representing a growth of 23.18% year-over-year[189]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by the end of June 2023[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[1]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023[184]. - The company reported a significant increase in user data, with a 25.4% growth in active users compared to the previous period[187]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for R&D in new technologies, focusing on cloud computing and big data analytics[1]. - Research and development expenses rose by 71.55% to ¥12,064,995.28, indicating a strong commitment to innovation[50]. - The company has initiated research and development for new products, aiming to enhance its competitive edge in the market[186]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[194]. Strategic Initiatives - New product launches in the AI sector are anticipated to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2023[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm is expected to enhance the company's technological capabilities and is projected to close by Q4 2023[1]. - The company is actively pursuing digital transformation in its industrial park operations, aligning with national policies to enhance the digital economy[30]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its product offerings[186]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends for the current fiscal year, opting to reinvest profits into growth initiatives[1]. - The company has optimized its financing structure, with bank loans totaling 11,850.82 million yuan and other financing at 10,000.00 million yuan[41]. - The company reported a significant increase in government subsidies, contributing to other income of approximately ¥2.15 million, accounting for 2.77% of total profit[57]. - The company has a total guarantee amount of 53,070.53 when combining specific guarantees to shareholders and high-risk debtors[130]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces policy risks due to changes in regulations affecting its main businesses, including electronic information products and real estate, and will adjust its operational decisions accordingly[91]. - The company is experiencing competitive risks from new market entrants and plans to enhance its product structure and market share through domestic market expansion[91]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with several resignations and new appointments in early 2023[95]. - The company reported a 44.63% investor participation rate in its first extraordinary general meeting of 2023[94]. - The company has not disclosed any significant environmental information or measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[100]. Asset Management - Total assets decreased by 13.20% to ¥3,755,111,314.39 from ¥4,326,237,897.36 at the end of the previous year[22]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 600 million, with a 9.25% increase from the previous year[184]. - The total assets of the company were 25,420 million yuan, with total liabilities of 22,990 million yuan[194]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥483,528,953.48, a significant improvement of 870.34% compared to a negative cash flow of ¥62,767,938.87 in the previous year[22]. - The cash flow from financing activities in the first half of 2023 shows a net outflow of CNY -527,681,363.66, contrasting with a net inflow of CNY 729,421,279.77 in the first half of 2022[177]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 amount to CNY 429,157,658.72, down from CNY 1,011,156,392.53 at the end of the first half of 2022[177]. Compliance and Audit - The semi-annual financial report has not been audited[108]. - The company received a qualified audit opinion for the 2022 financial statements, primarily due to issues related to service fee invoices totaling 64.8 million yuan and significant accounts receivable of 462.5 million yuan[110]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[99].

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1228 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-073 数源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 8 月 24 日（星期四）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-071 数源科技股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净 资产的 100%、公司对外实际担保总余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次被担保对 象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营持续稳健发展，数源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在运作规范和风险可控的前提下，结合实际业务情况，公司控股子 公司杭州诚园置业有限公司（以下简称"诚园置业"）拟以其持有的部分写字楼 等房产为公司全资子公司杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称"景鸿房产"） 在杭州银行股份有限公司官巷口支行最高融资余额为人民币贰亿伍仟万元整的融 资合同提供抵押担保。 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公 司2023年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 本次担保 ...

经审查，本次独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的不得担任独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被 执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在其他不得担任上市公司董事的情形，我们认为其符合《公司法》、公司《章 程》等规定的任职条件和资格。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所的有关规定等 法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事 项发表意见如下： 数源科技股份有限公司独立董事 一、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见 数源科技股份有限公司独立董事 经审阅王直民先生的个人履历，我们认为其具备履行相应职责所需的能力， 能够胜任相应岗位职责的要求。基于独立判断，我们同意王直民先生作为公司第 八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于控股子公司提供担保的独立意见 本次担保主要是为满足全资子公司日常经营的资金需求，有利于其筹措 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-069 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第二十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 2 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。 由于金鹰先生申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下属各专门 委员会的相关职务，公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《章程》中关于独立董事的相关 要求，结合《杭州市市属国有企业兼职外部董事人才库人员 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 数源科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人数源科技股份有限公司董事会现就提名王直民为数源科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为数源 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-072 数源科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月24日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023 年8月2 ...

数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事金鹰 先生的书面辞职报告。金鹰先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立 董事以及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后，金鹰先生将不再担任公 司任何职务。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-070 数源科技股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 金鹰先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少 于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》的 规定，金鹰先生的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事后生效，在选出 新任独立董事就任前，金鹰先生仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会的职责。 截至本公告披露日，金鹰先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 金鹰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司 ...

独立董事候选人声明 声明人王直民作为数源科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 数源科技股份有限公司 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...