数源科技股份有限公司 2023 年审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | （一）合并资产负债表 | 7-8 | | （二）合并利润表 | 9 | | （三）合并现金流量表 | 10 | | （四）合并所有者权益变动表 | 11-12 | | （五）母公司资产负债表 | 13-14 | | （六）母公司利润表 | 15 | | （七）母公司现金流量表 | 16 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-176 数源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告正文 中会会审[2024]第 0736 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数源科 ...

中会会专[2024]第0376号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2023 年度财务报表，并出具了中会会审[2024]第 0736 号带强调事项无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了 审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号文）及其他相关规定编制汇总 表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 1 我们相信，我们获取的审计证据 ...

东部软件园提升改造项目可行性研究报告 1、项目背景与意义 杭州东部软件园园区成立至今已有23年，园区物业存在硬件设施 落后、外立面陈旧不符合节能环保要求，园区内部道路破损、机动车 停车位严重不足、园区绿化环境缺乏统一规划等一系列长期存在问题， 已无法满足入驻高科技企业对高品质写字楼物业的需求和舒适生态 环境的体验，亟需通过园区整体环境的提升改造，满足高科技企业对 现代化办公环境的需求，留住和吸引更多的优质客户，提高公司品牌 形象，夯实公司主营业务，做大做强科技园区。 1.1 园区现状分析 1.1.1 园区停车现状 目前园区现有停车位共约 700 余个（含非划线区域），其中创新 负一层 65 个，负二层 123 个，科大负二层 67 个，科广负一层 136 个 （其中：地面 70 个，立体机械 66 个），地上车位约 309 个。2023 年园区南面立体车库拆除，导致减少 146 个立体车位，因园区停车需 求数量未减少，园区经常出现停车难的问题。虽然在园区增加了数码 大道两侧以及开放部分地下车位，但高峰期数量还是不够，导致 2023 年下半年出现多起客户因没有停车位引发的投诉。为了更好地服务园 区企业，提升企业 ...

数源科技股份有限公司监事会对 《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除及2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 2024年4月18日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的议案。根 据相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2022年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除及2023年度审计报告保留意见涉及事项的专项 说明》发表如下意见： 二、针对2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 公司2023年度财务报告由浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该 所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监事会同意公司董事会关 于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。董事会和 管理层需进一步完善内部控制体系，防范管理运作风险，切实维护公司和全体股 东的利益。 数源科技股份有限公司监事会 2024年4月20日 - 1 - 一、针对2022年度审 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-022 数源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12 月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对2023年1月-12月可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如 下表： 单位：万元 | 类别 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回/转回 | 转销/处置 | 其他 | | | 坏账准备 | 31,660.99 | 5,784.02 | 7,888.17 | - | - | 29,556.84 | | ...

关于数源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 关于数源科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2024]第0374号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2023年度财务报表，并于2024年4月18日出具中会会审[2024]第0736号带强调事 项说明无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制 的《数源科技股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收 入扣除情况表）进行了审核。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的营业 收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是 否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及 实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提 ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人倪勇，2023年在职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议， 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法 律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 1 的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 2023年任职期间，本人努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参 与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托 其他独立董事代为出席的情况。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参会次数 | 现场方式出 | 通讯方式出 | 委托出 ...

数源科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事王直民先生、倪勇先生的任职经历以及提交的相关独立性 自查文件等内容，公司董事会认为两位独立董事在2023年任职期间恪尽职守、忠 实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人 及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何 职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的 人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及公司《独立董事工作制度》中对独立性的相关要求。 数源科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》以及 ...

| | 杭州信息科技 | | 受同一控 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 股 股东控 | 应收账款 | | 2.75 | | 2.75 | | 管理服务费 | 经营性 | | | | | 制 | | | | | | | | | | | 杭州易和网络 | | 控股子公 | 其他应收 | 32,900.00 | 16,600.00 | 424.63 | 30,924.63 | | 19,000.00 资金拆借、应收股利 | 非经营 | | | 有限公司 | | 司 | 款 | | | | | | | 性 | | | 浙江数源贸易 | | 控股子公 | 其他应收 | 60,267.00 | 32,185.56 | 2,072.58 | 46,776.79 | 47,748.35 资金拆借 | | 非经营 | | | 有限公司 杭州中兴房地 | | 司 | 款 | | | | | | | 性 | | | 司 | | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥587,611,623.84, a decrease of 56.26% compared to ¥1,343,398,764.72 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥361,393,217.13, a significant decrease from ¥66,815,859.26 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥147,813,616.02, representing a decline of 163.85% from ¥231,509,237.28 in 2021[24]. - The basic earnings per share were -¥0.796, a substantial decrease from ¥0.147 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 were ¥4,352,918,201.71, a slight decrease of 0.60% from ¥4,379,192,283.94 at the end of 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 19.67% to ¥1,487,823,534.77 from ¥1,852,203,335.53 in 2021[24]. - The company reported a total of ¥939,856,427.96 in revenue for 2022, a decrease of 47.14% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -¥385,673,798.62, down 740.65% from the previous year[60]. - The electronic information business generated revenue of ¥492,895,002.18 in 2022, representing a year-on-year increase of 10.29%[60]. - The company reported a significant increase in revenue for 2022, reaching a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[143]. Audit and Internal Control - The company has received a qualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants for the 2022 financial statements[4]. - There were significant internal control deficiencies in financial reporting, particularly regarding the commercial rationale of certain transactions[4]. - The internal control audit report issued a negative opinion, indicating that the company failed to maintain effective financial reporting internal controls in all material respects[160]. - The independent directors expressed agreement with the board's explanation regarding the audit report and emphasized the need for improved internal controls[181]. Strategic Plans and Innovations - The company aims to deepen research in smart transportation, smart communities, and smart healthcare, leveraging its position in Hangzhou's digital economy[38]. - The company plans to establish a new integrated upgrade sector to connect technology and park operations, targeting the large digital application market in Zhejiang Province[41]. - The company is focusing on innovation and expansion in the electronic information sector, which is expected to contribute positively to its future growth[36]. - The smart transportation business developed a new product, the "5G-based Smart Parking Guidance System," which was completed by the end of the year[45]. - The company applied for 21 patents and 4 software copyrights in the automotive electronics sector during the reporting period[45]. Market Challenges and Responses - In 2022, the company faced external challenges such as macroeconomic downturn and demand shrinkage, leading to operational performance below targets and even losses[44]. - The company’s technology industrial park operations faced significant pressure due to economic downturn and intensified competition, but it continued to explore high-quality development paths[48]. - The company has implemented cost-cutting measures, aiming to reduce operational expenses by 15% in 2023[143]. Human Resources and Management - The company has a total of 30 employees with master's degrees, accounting for approximately 6% of the total workforce[152]. - The employee compensation policy is linked to job performance and effectiveness, aimed at enhancing economic benefits[153]. - The company aims to optimize its human resource structure and internal management to address talent shortages, focusing on meeting the needs of R&D and market personnel across various divisions[121]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous business structure[127]. - The company has established a comprehensive risk management and internal control system, with 100% of the total assets and operating income included in the internal control evaluation scope[158]. - The company is committed to complying with legal and regulatory requirements in all related transactions, ensuring transparency and fairness[173]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company provided 50,000 yuan in aid to the poverty alleviation efforts in Qingshan Township and 60,000 yuan to Jieshou Township, demonstrating commitment to rural revitalization[164]. - The company maintained a strong focus on environmental protection through comprehensive control of wastewater, noise, and solid waste, aiming to reduce pollution and resource waste[167]. - The company has been recognized as an "AAA level contract-abiding and trustworthy unit" for its commitment to consumer rights protection and quality service[168]. Future Outlook - The company provided guidance for 2023, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[143]. - New product launches included an advanced communication device, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2023[143]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[174].