数源科技股份有限公司 2024 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 年占用累计 2024 | 年占用 2024 | 2024 | 年偿还累计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 发生金额（不含 | 资金的利息 | | | 期末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 的会计科目 | 余额 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | 杭州数源园区开 | 受同一控股 | 其他应收款 | 56.40 | | 0 | 0 | 56.40 | | 0 | [注 1] | 非经营性 | ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江中会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江中会"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对浙江中会2024年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江中会"）成立于 2022年5月18日，注册地址为浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室。 截至2024年12月31日，浙江中会拥有合伙人24人，注册会计师63人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师5人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、2024年度会计师事务所履职情况 浙江中会按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-016 数源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （1）上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 （3）上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：5 人 3、业务规模 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：5,661.99 万元，其中审计业务收 入 4,540.51 万元。2024 年度证券业务收入 211.32 万元（挂牌企业审计）。 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-014 数源科技股份有限公司 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《解释第17号》"），该解释"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发 ...

关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、计提和转回资产减值准备概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 7-12 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-015 数源科技股份有限公司 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期收回/ 本期转销/ | | 其他 | | | | | | 转回 | 处置 | | | | 应收账款坏账准备 | 9,240.24 | ...

数源科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了浙江中会关于专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 要求。公司董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 四、总体评价 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证 ...

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月18日对数源科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）出具了带强调事项段的无保留意 见的财务报表审计报告（中会会审[2024]第0736号）和内部控制审计报告（中会 会专[2024]第0378号），公司董事会现就2023年度财务报表和内部控制报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下： 数源科技股份有限公司董事会 关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 融智能技术有限公司于2024年6月28日向公司汇入38,008,057.63元。至此，董事 会认为公司2023年财务报表和内部控制审计所涉及强调事项影响已消除。 数源科技股份有限公司董事会 一、2023年度财务报表和内部控制报告非标准审计意见所涉及事项的具体 内容 1、2023年度财务报表审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项的具体 内容 "我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023年度数 源科技公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技 术有限公司余额3,800 ...

关 于 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无保留意见 所涉及事项的专项核查报告 关于数源科技股份有限公司 2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无 保留意见所涉及事项的专项核查报告 中会会专[2025]第0408号 数源科技股份有限公司全体股东： 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了数源科技股份有限公司（以 下简称数源科技公司或公司）2023年度财务报表，并出具了中会会审[2024]第 0736号带强调事项无保留意见的审计报告。审计了公司2023年度财务报告内控制 度的有效性，并出具了中会会专[2024]第0378号带强调事项无保留意见的审计报 告。现将专项核查情况报告如下： 一、强调事项无保留意见的具体内容 二、关于带强调事项无保留意见所涉及事项的重大影响已经消除的情况 1、数源久融技术有限公司余额12,715.78万元收回情况, 1 数源久融技术有限公司于2024年3月26日汇入2,468,109.29元，于2024年6 月28日分两次汇入124,689,732.20元。 2、浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元收回情况 浙江久融智 ...

数源科技股份有限公司监事会 监事会对2023年度财务报表和内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核 查，认为：董事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同 意董事会的专项说明。监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全 体投资者的合法权益。 数源科技股份有限公司监事会 2025年4月19日 - 1 - 对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 2025年4月17日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 监事会第四次会议，审议通过了《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计 报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案。根据 相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2023年度财务报表 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》发表如下意见： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011 一、监事会议召开情况 数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议 决议公告 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表 决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的 生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制 ...