证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-077 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月18日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月18日 ...

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-068 数源科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 19 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，经董事长 提名，聘任吴小刚先生为公司总经理、高晓娟女士为董事会秘书；经总经理提名， 聘任蒋力放先生为公司副总经理、李兴哲女士为公司财务总监，以上人员任期自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 高级管理人 ...

数源科技股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第 九届董事会第三次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-075 二、本次计提和转回资产减值准备的具体说明 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 1-6 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 单位：万元 1、计提坏账准备 一、计提和转回资产减值准备概况 （1）资产负债表日，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资及合同 资产，在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的 差额的现值计量的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的单独进行减值测 试，并估计预期信用损失；将其余按信用风险特征划分为若 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-069 数源科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 8 月 19 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： (一) 审议通过公司《2024 年半年度报告》全文、摘要。 与会监事依法对公司 2024 年半年度报告进行审核，并提出如下审核意见： 董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076 数源科技股份有限公司 关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东 大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月 7 日召开第 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-072 数源科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还 银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同 意公司终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目"5G 应用技术创新研发制 造项目"和"5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目"，并将 2016 年 非公开发行股票剩余募集资金（含利息收入，截至 2024 年 8 月 15 日金额为 137,500,650.47 元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于 偿还银行贷款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本事项尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-074 数源科技股份有限公司 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2022 年 5 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 （5）首席合伙人：俞维力 （1）上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 1、公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事 项段的无保留意见，请各位投资者注意相关风险。 2、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥174,200,240.96, a decrease of 65.28% compared to ¥501,718,312.29 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥71,141,337.61, an increase of 69.64% from ¥41,935,612.78 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥44,029,801.67, worsening by 44.76% compared to -¥30,415,476.78 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥373,146,636.84, down 22.83% from ¥483,528,953.48 in the previous year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.1586, representing a 71.65% increase from ¥0.0924 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,919,160,484.61, a decrease of 5.94% from ¥3,103,533,162.85 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.23% to ¥1,213,428,340.05 from ¥1,142,287,001.92 at the end of the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 6.04%, an increase of 3.24 percentage points from 2.80% in the previous year[10]. Dividend and Shareholder Actions - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The total number of shares decreased from 453,828,600 to 437,714,245 due to the repurchase and cancellation of 16,114,335 shares as part of performance compensation[104]. - The total share capital of the company decreased from 453,828,600 shares to 437,714,245 shares due to the repurchase and cancellation of performance compensation shares[105]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were -0.7027 RMB before the share capital change and -0.7285 RMB after the change[105]. Market and Industry Focus - The company is focusing on the electronic information industry, particularly in areas such as smart transportation and intelligent terminals, leveraging new 5G communication technologies[16]. - The overall electronic product market is experiencing a slowdown due to industry cycles and global supply chain disruptions, impacting revenue expectations and innovation cycles[16]. - The company is actively expanding its market presence in the Jiangsu-Zhejiang-Shanghai region while targeting major cities nationwide for future community smart engineering projects[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and technological capabilities[139]. Real Estate and Development - The company reported a significant decrease in real estate revenue, which fell by 88.48% to ¥37,418,972.67 from ¥324,719,362.44 year-on-year[30]. - In the real estate sector, the company has shifted towards government construction projects and industrial park development, with a significant reduction in self-developed projects[22]. - The cumulative pre-sale area for the "Yutian Qingting" project in Hangzhou reached 44,687.24 square meters, with a pre-sale amount of 1,317.05 million yuan in the current period[22]. - The average rental rate for the "Jiumuyuan" project in Hangzhou is 100%, with a total rental area of 13,587.44 square meters fully leased[23]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥11,713,594.51, a slight decrease of 2.91% from ¥12,064,995.28 in the previous year[27]. - The company has received 17 authorized intellectual properties, including 12 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities in smart applications[25]. - The company has committed a total investment of 19.16 million CNY for the smart terminal and urban traffic information platform project, with 100% investment progress[44]. - The company plans to introduce a new software platform aimed at improving user experience, with an expected launch in Q4 2024[158]. Financial Management and Compliance - The company has established a robust management system adhering to international standards, enhancing operational efficiency and compliance[26]. - The company has enhanced its internal governance structure to improve reporting procedures and decision-making processes[74]. - The company has taken corrective measures to ensure compliance with accounting standards, particularly regarding revenue and cost recognition[73]. - The company has faced regulatory scrutiny due to past inaccuracies in financial disclosures, resulting in a warning from the China Securities Regulatory Commission[67]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from financing activities decreased by 54.14% to ¥5,400,810.38 from ¥11,777,423.62 in the previous year[28]. - The net cash flow from cash and cash equivalents improved by 61.04%, with a decrease of ¥205,571,197.26 compared to ¥-527,681,363.66 in the previous year[28]. - The company has a total financing balance of 7,891.50 million yuan, with an average financing cost linked to the one-year LPR[24]. - The company received cash from borrowings amounting to 452,503,750.00, compared to 380,969,872.57 in the previous period[130]. Legal and Regulatory Matters - A significant lawsuit involving Zhejiang Longding Holding Group Co., Ltd. has a disputed amount of 142.64 million yuan, with a final judgment made on June 13, 2024[63]. - The company is currently involved in litigation with a total amount in dispute of approximately 10.19 million yuan, which has not formed a provision for liabilities[66]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[59]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[1]. - Future guidance indicates a cautious outlook with expected revenue growth of approximately 5% in the next quarter[139]. - The company plans to continue investing in new technologies and products to drive future growth[135].

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-066 数源科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月10日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》， 同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）向 其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）提供不超过 7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%，财务资助款项主要用于支持 景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题，景都冠荣的 其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022 年8月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。 上述对外提供财务资助事项审议通过后，中兴房产与景都冠荣签订《借款协 ...