2024年度内部控制评价报告 数源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合数源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果的目标，内部控制的最终目标是促进实 现发展战略。此外，由于内部控制存在的固有局限性，以及宏观环境、政策法规 的持续变化，故仅能为实现上述目标提供合理保证。由 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-014 数源科技股份有限公司 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《解释第17号》"），该解释"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发 ...

数源科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了浙江中会关于专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 要求。公司董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 四、总体评价 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证 ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2016年12月非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,835.25万股，发行价为每 股人民币14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金 及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本 公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为： 20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中 国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。 另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万 元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-019 数源科技股份有限公司 关于控股子公司投资的合伙企业延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州东部软件园股 份有限公司（以下简称"东软股份"）投资的合伙企业杭州东部投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"东部投资"）合伙期限即将到期，考虑到东部投资所投项 目的实际情况，经全体合伙人同意，东部投资将延长合伙期限至 2028 年 12 月 31 日。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合伙企业基本情况 1、名称：杭州东部投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330108MA27WR97X0 3、成立日期：2016 年 1 月 21 日 4、企业类型：有限合伙企业 5、注册资本：人民币 8,000 万元 6、注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 54 幢一层 109 房间 7、执行事务合伙 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-016 数源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （1）上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 （3）上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：5 人 3、业务规模 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：5,661.99 万元，其中审计业务收 入 4,540.51 万元。2024 年度证券业务收入 211.32 万元（挂牌企业审计）。 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所 ...

关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、计提和转回资产减值准备概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 7-12 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-015 数源科技股份有限公司 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期收回/ 本期转销/ | | 其他 | | | | | | 转回 | 处置 | | | | 应收账款坏账准备 | 9,240.24 | ...

数源科技股份有限公司 2024 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 年占用累计 2024 | 年占用 2024 | 2024 | 年偿还累计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 发生金额（不含 | 资金的利息 | | | 期末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 的会计科目 | 余额 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | 杭州数源园区开 | 受同一控股 | 其他应收款 | 56.40 | | 0 | 0 | 56.40 | | 0 | [注 1] | 非经营性 | ...

数源科技股份有限公司监事会 监事会对2023年度财务报表和内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核 查，认为：董事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同 意董事会的专项说明。监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全 体投资者的合法权益。 数源科技股份有限公司监事会 2025年4月19日 - 1 - 对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 2025年4月17日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 监事会第四次会议，审议通过了《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计 报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案。根据 相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2023年度财务报表 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》发表如下意见： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011 一、监事会议召开情况 数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议 决议公告 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表 决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的 生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制 ...