证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-010 数源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 7 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视 频方式参会。全体监事及高管列席会议，其中财务总监李兴哲以视频方式列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2024 年独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董 事 2024 年 度 述 职 报 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-013 数源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 | 年度 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -66,012,524.68 | -318,887,353.04 | -361,393,217.13 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -397,602,144.58 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -423,255,523.48 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《2024 年第一季度报告》。经事后核查发现，公司现金流量表中的"筹资活动现金流入" 项目的子目"收到其他与筹资活动有关的现金"部分金额合并抵消误入"经营活 动现金流入"项目的子目"收到其他与经营活动有关的现金"中，现予以更正如 下： 一、更正情况： 合并现金流量表 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-017 二、其他相关说明 除上述情况外，公司《2024年第一季度报告》的其他内容不变。本次更正不 会对公司2024年第一季度财务状况及经营成果造成影响。公司将在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2024年第一季度报告（更正后）》，敬 1 请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。 特此公告。 单位：元 | 影响报表期间 ...

关于数源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及 实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提 1 关于数源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2025]第0411号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024年度财务报表，并于2025年4月17日出具中会会审[2025]第0690号无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《数源科技股 份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—一业务办理》（2023 年 2 月修订）的规定编制营业收入扣除情况表 以满 ...

专项审核说明 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中会会专[2025]第0412号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024 年度财务报表，并出具了中会会审[2025]第 0690 号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。 一、管理层的责任 本专项说明仅供数源科技公司 2024 年度报告披露使用，不得用作任何其他 用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

数源科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中会会专[2025]第0409号 数源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数源 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四 、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数源科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 1 (本页无正文，为中会会专[2025]第0409号审计报告签章页) 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公 司（以下简称"数源科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独 立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金 2024年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 截至2024年12月31日止，公司共有2个为本次重组募集配套资金而开设的 募 集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 一、本次重组募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12 月向特定投资者非公开 ...

数源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中会会专[2025]第0371号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)管理层 编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供数源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为数源科技公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相 关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的《关 于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财 ...

数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) | 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) | 母公司利润表 | 14 | | (七) | 母公司现金流量表 | 15 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-180 审 计 报 告 中会会审[2025]第 0690 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

平安证券股份有限公司 关于数源科技股份有限公司 2024 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见 （一）募集资金的管理情况 1 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理 办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，数源科技对募集资金采用 专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公 司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行杭州高新支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2021年5月18日，公司变更了2016年非公开发行募集资金用途及实施主体， 于2021年6月18日连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限 公司杭州中山支行、中国光大银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务 ...