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ST数源(000909) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 10:35
Financial Performance - Total revenue for Q1 2025 was 68,999,923.21 CNY, a decrease of 22.64% compared to 89,190,308.20 CNY in the same period last year[5] - The company's operating revenue for the current period is 68,999,923.21, a decrease from 89,190,308.20 in the previous period, representing a decline of approximately 22.6%[28] - Total operating costs decreased to 75,106,580.48 from 90,656,171.68, reflecting a reduction of about 17.1%[28] - The net profit for the current period is -9,214,575.46, compared to -12,153,787.69 in the previous period, indicating an improvement of approximately 24.1%[29] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the current period is -10,523,347.34, an improvement from -13,833,993.29 in the previous period, indicating a reduction in losses of about 23.4%[30] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount decreased by 98.49% to 3,380,479.64 CNY from 223,424,778.27 CNY in the previous year[5] - The company reported a net cash flow from operating activities of 3,380,479.64, down from 223,424,778.27, a decline of about 98.5%[32] - Cash and cash equivalents decreased by 79.70% to 29,876,947.31 CNY compared to 147,202,454.53 CNY in the previous year[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 154,327,769.00, compared to 367,774,443.92 at the end of the previous period, a decrease of approximately 58.1%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were 2,420,559,829.04 CNY, down 2.12% from 2,473,097,996.92 CNY at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 832,787,378.22, down from CNY 871,983,777.19 at the start of the period, indicating a decline of approximately 4.5%[23] - Total liabilities decreased to CNY 1,286,942,131.98 from CNY 1,330,265,724.40, a reduction of about 3.3%[25] - The company's total equity as of March 31, 2025, was CNY 1,133,617,697.06, down from CNY 1,142,832,272.52, indicating a decrease of approximately 0.8%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,259[17] Expenses and Investments - The company incurred research and development expenses of 5,774,124.65, slightly up from 5,511,642.37, an increase of about 4.8%[28] - Financial expenses decreased by 34.75% to 9,684,053.87 CNY due to reduced interest expenses[12] - The company reported a significant increase in long-term payables, which rose substantially due to changes in payment terms[10] - The company reported a significant reduction in other payables, which fell to CNY 91,407,391.75 from CNY 262,009,949.34, a decrease of about 65%[24] - The company's long-term equity investments slightly decreased to CNY 475,787,271.81 from CNY 478,030,038.71, a decline of approximately 0.5%[23] Sales and Revenue - The company experienced a significant decrease in sales revenue from services, with cash received from sales dropping to 76,524,975.04 from 95,230,426.97, a decline of approximately 19.7%[31] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 750,574,873.72 from CNY 639,549,217.65, representing an increase of approximately 17.4%[24] Return Metrics - The weighted average return on net assets improved by 0.24 percentage points to -0.98% from -1.22%[5] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.0240, an improvement from -0.0305 in the previous period[30]
ST数源(000909) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-04-22 13:31
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-020 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日(星期二)9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2025 年 4 月 22 日(星期二)9:15-15:00。 2、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点:浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人:公司董事会。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况: 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 22 日(星期二)下午 14:30。 5、现场会议主持人:公司董事长丁毅先生。 6 ...
ST数源(000909) - 浙江天册律师事务所关于数源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
2025-04-22 12:36
法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0485 号 1 法律意见书 致:数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受数源科技股份有限公司(以下 简称"数源科技"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东会规则(2025 年修订)》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...
ST数源(000909) - 关于控股子公司投资的合伙企业延长存续期限的公告
2025-04-18 16:22
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-019 数源科技股份有限公司 关于控股子公司投资的合伙企业延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 数源科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司杭州东部软件园股 份有限公司(以下简称"东软股份")投资的合伙企业杭州东部投资合伙企业(有 限合伙)(以下简称"东部投资")合伙期限即将到期,考虑到东部投资所投项 目的实际情况,经全体合伙人同意,东部投资将延长合伙期限至 2028 年 12 月 31 日。 本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合伙企业基本情况 1、名称:杭州东部投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码:91330108MA27WR97X0 3、成立日期:2016 年 1 月 21 日 4、企业类型:有限合伙企业 5、注册资本:人民币 8,000 万元 6、注册地址:浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 54 幢一层 109 房间 7、执行事务合伙 ...
ST数源(000909) - 内部控制自我评价报告
2025-04-18 16:22
2024年度内部控制评价报告 数源科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合数源科技股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基 础上,我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果的目标,内部控制的最终目标是促进实 现发展战略。此外,由于内部控制存在的固有局限性,以及宏观环境、政策法规 的持续变化,故仅能为实现上述目标提供合理保证。由 ...
ST数源(000909) - 股东分红回报规划(2025-2027年)
2025-04-18 16:22
数源科技股份有限公司 股东分红回报规划(2025-2027 年) 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回 报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《数源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《股东分 红回报规划(2025-2027 年)》(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。 ...
ST数源(000909) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-18 16:22
数源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2016年12月非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准,本公司于2016年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)1,835.25万股,发行价为每 股人民币14.81元,共计募集资金总额为人民币27,180.00万元,扣除券商承销佣金 及保荐费370.00万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本 公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为: 20000018570500014576617)人民币7,575.45万元;汇入本公司募集资金监管账户中 国光大银行杭州高新支行账户(账号为:76930188000106353)人民币19,234.55万元。 另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万 元后,公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会 ...
ST数源(000909) - 2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-18 16:22
数源科技股份有限公司 2024 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 年占用累计 2024 | 年占用 2024 | 2024 | 年偿还累计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 发生金额(不含 | 资金的利息 | | | 期末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 的会计科目 | 余额 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 系 | | | 利息) | (如有) | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | 杭州数源园区开 | 受同一控股 | 其他应收款 | 56.40 | | 0 | 0 | 56.40 | | 0 | [注 1] | 非经营性 | ...
ST数源(000909) - 关于2024年会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-18 16:22
数源科技股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 数源科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请浙江中会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"浙江中会")作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对浙江中会2024年度审计过程中的履职情况进行了评估, 具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江中会")成立于 2022年5月18日,注册地址为浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室。 截至2024年12月31日,浙江中会拥有合伙人24人,注册会计师63人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师5人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、2024年度会计师事务所履职情况 浙江中会按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 ...
ST数源(000909) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-18 16:22
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-016 数源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 4、投资者保护能力 (一)机构信息 1、基本信息 2、人员信息 (1)上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量:24 人 (2)上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数:63 人 (3)上年度末(2024 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数:5 人 3、业务规模 最近一年(2024 年度)经审计的收入总额:5,661.99 万元,其中审计业务收 入 4,540.51 万元。2024 年度证券业务收入 211.32 万元(挂牌企业审计)。 (1)事务所名称:浙江中会会计师事务所 ...