数源科技股份有限公司 关于 2024 年会计师事务所履职情况的评估报告 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请浙江中会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江中会"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对浙江中会2024年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江中会"）成立于 2022年5月18日，注册地址为浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室。 截至2024年12月31日，浙江中会拥有合伙人24人，注册会计师63人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师5人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、2024年度会计师事务所履职情况 浙江中会按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会 ...

数源科技股份有限公司 股东分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《数源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《股东分 红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 ...

数源科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于2024年8月29日召开的第九届董事会第三次会议、于2024年9月18日召 开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任浙江中会为公司2024年度会计审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会委员查阅了浙江中会关于专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为本公司提供审计服务的 要求。公司董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务 范围；与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划， 督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关 于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内 部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 四、总体评价 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-016 数源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （1）上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 （3）上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：5 人 3、业务规模 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：5,661.99 万元，其中审计业务收 入 4,540.51 万元。2024 年度证券业务收入 211.32 万元（挂牌企业审计）。 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所 ...

关 于 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无保留意见 所涉及事项的专项核查报告 关于数源科技股份有限公司 2023年度财务报表和内部控制出具带强调事项无 保留意见所涉及事项的专项核查报告 中会会专[2025]第0408号 数源科技股份有限公司全体股东： 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了数源科技股份有限公司（以 下简称数源科技公司或公司）2023年度财务报表，并出具了中会会审[2024]第 0736号带强调事项无保留意见的审计报告。审计了公司2023年度财务报告内控制 度的有效性，并出具了中会会专[2024]第0378号带强调事项无保留意见的审计报 告。现将专项核查情况报告如下： 一、强调事项无保留意见的具体内容 二、关于带强调事项无保留意见所涉及事项的重大影响已经消除的情况 1、数源久融技术有限公司余额12,715.78万元收回情况, 1 数源久融技术有限公司于2024年3月26日汇入2,468,109.29元，于2024年6 月28日分两次汇入124,689,732.20元。 2、浙江久融智能技术有限公司余额3,800.81万元收回情况 浙江久融智 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-014 数源科技股份有限公司 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，数源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《解释第17号》"），该解释"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-019 数源科技股份有限公司 关于控股子公司投资的合伙企业延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州东部软件园股 份有限公司（以下简称"东软股份"）投资的合伙企业杭州东部投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"东部投资"）合伙期限即将到期，考虑到东部投资所投项 目的实际情况，经全体合伙人同意，东部投资将延长合伙期限至 2028 年 12 月 31 日。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合伙企业基本情况 1、名称：杭州东部投资合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330108MA27WR97X0 3、成立日期：2016 年 1 月 21 日 4、企业类型：有限合伙企业 5、注册资本：人民币 8,000 万元 6、注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 54 幢一层 109 房间 7、执行事务合伙 ...

数源科技股份有限公司 2024 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 期初占用资金 | 年占用累计 2024 | 年占用 2024 | 2024 | 年偿还累计 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 发生金额（不含 | 资金的利息 | | | 期末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 的会计科目 | 余额 | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | 杭州数源园区开 | 受同一控股 | 其他应收款 | 56.40 | | 0 | 0 | 56.40 | | 0 | [注 1] | 非经营性 | ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2016年12月非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,835.25万股，发行价为每 股人民币14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金 及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本 公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为： 20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中 国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。 另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万 元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会 ...

关于计提和转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、计提和转回资产减值准备概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则， 对 2024 年 7-12 月可能发生资产减值损失的相关资产计提和转回减值准备，具体 情况如下表： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-015 数源科技股份有限公司 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期收回/ 本期转销/ | | 其他 | | | | | | 转回 | 处置 | | | | 应收账款坏账准备 | 9,240.24 | ...