| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公 司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展 以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提 供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门 的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关 的各种因素， ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘泽荣） 各位股东及股东代表： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内恪尽 职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人刘泽荣，出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，天津商业大学会计学副教授。1995 年 8 月至今在天津商业大学任教， 目前为天津商业大学会计学院会计学副教授；2020 年 4 月至今，担任公司董事 会独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中 ...

Financial Performance - The company's non-current asset disposal loss for 2023 was -124,082.84 yuan, compared to -95,264.20 yuan in 2022, indicating a decline in asset performance [15]. - The total non-operating income and expenses for 2023 were 3,202,214.92 yuan, significantly lower than 7,863,842.25 yuan in 2022, suggesting a reduction in non-recurring financial impacts [15]. - The total revenue for 2023 reached 690,241,229.11, representing a year-on-year increase of 5.14% compared to 656,515,218.55 in 2022 [155]. - Revenue from non-metallic mineral products accounted for 100% of total revenue, with a breakdown of 69.29% from slabs and 30.39% from countertops [155]. - The revenue from slabs increased by 12.87% to 478,234,876.17, while revenue from countertops decreased by 8.47% to 209,754,082.82 [155]. - The cost of materials for non-metallic mineral products was 338,623,351.18, which is 61.32% of total costs, up 15.25% from 293,814,181.68 in 2022 [160]. - The company experienced a significant decrease in processing fees, dropping by 93.09% to 112,458.09 [155]. - The company's sales volume for non-metallic mineral products (slabs) reached 2,052,291.70 square meters in 2023, representing a year-on-year increase of 19.32% compared to 1,720,052.70 square meters in 2022 [144]. - The production volume for non-metallic mineral products (slabs) was 2,494,578.70 square meters in 2023, up 3.69% from 2,405,830.42 square meters in 2022 [144]. - The inventory of non-metallic mineral products (slabs) increased to 351,258.25 square meters, a rise of 26.35% from 278,008.59 square meters in the previous year [144]. - The company reported a significant decrease in the inventory of non-metallic mineral products (countertops) by 64.17%, from 10,504.59 linear meters in 2022 to 3,763.58 linear meters in 2023 [144]. - The company's top five customers accounted for 26.96% of the total annual sales, with the largest customer contributing 6.90% of total sales [149]. - The gross profit margin for the company's products is significantly influenced by the market price fluctuations of unsaturated polyester resin, which is affected by international crude oil prices [131]. - The company operates in a highly fragmented industry with many small players, leading to varying product quality and profit margins [132]. - The company’s overseas sales amounted to 131,855,397.92, representing 19.10% of total revenue, down 7.97% from the previous year [155]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment to meet consumer demand for higher quality products with diverse functionalities [29]. - R&D investment in 2023 amounted to ¥24,150,392.88, representing a 6.56% increase from ¥22,663,053.51 in 2022 [168]. - R&D investment accounted for 3.50% of operating revenue in 2023, slightly up from 3.45% in 2022 [168]. - The company completed the development of a wear-resistant and high-temperature resistant artificial quartz stone technology in January 2023, with two patents granted [1]. - The impact-resistant artificial quartz stone technology was completed in February 2023, achieving performance exceeding national standards [1]. - The company developed silicon carbide fiber reinforced composite materials technology, enhancing quartz stone hardness and durability, completed in April 2023 [1]. - The antibacterial and deodorizing quartz stone board technology was completed in August 2023, with one patent granted, enhancing product performance [1]. - The company’s R&D personnel increased by 5% to 105, with a focus on enhancing product competitiveness through advanced automation and environmental sustainability [187]. - The company is in the research phase for heat-resistant inorganic artificial quartz stone technology, aiming to enhance product durability and fire resistance [1]. - The company is focusing on enhancing the anti-bacterial and anti-staining properties of its quartz stone products by incorporating nano materials into its formulations [103]. Market Trends and Competition - The market for artificial quartz stone is expected to grow, driven by rising disposable income and the increasing popularity of customized home furnishings since 2010 [28]. - The artificial quartz stone industry is characterized by significant competition, with only a few companies possessing strong R&D capabilities and brand recognition [30]. - The artificial quartz stone industry has seen rapid growth since 2010, driven by performance advantages and expansion in downstream sectors like real estate and custom cabinetry [57]. - The industry is characterized by low concentration and intense competition, with many market entrants attracted by the significant market potential [57]. - The ongoing urbanization process in China is expected to drive steady growth in the artificial quartz stone industry [38]. - The main application of artificial quartz stone is in residential kitchen countertops, with additional uses in various indoor decoration areas, making the real estate market a critical factor for demand [131]. Production and Operations - The production of artificial quartz stone involves multiple processes, including weighing, mixing, vacuum pressing, and curing, necessitating comprehensive quality control to maintain product stability [56]. - The company emphasizes the importance of flexible large-scale production to meet diverse customer needs while controlling costs and improving efficiency [41]. - The production model combines order-based and stock-based production, allowing the company to maintain inventory for popular products while quickly responding to specific customer orders [67]. - The company produces artificial quartz stone countertops primarily through self-production, supplemented by outsourcing to external processors to meet capacity needs [68]. - The company has developed an automated quartz stone production line, significantly improving production efficiency and delivery capacity while reducing labor requirements [179]. - The automated production line is equipped with a customized MES management system, improving production tracking and quality control [179]. - The company has implemented strict technical operating procedures and employee training to optimize production processes and reduce production cycles [179]. - The company emphasizes product quality control, utilizing automated production equipment and advanced technology to ensure superior physical and chemical properties of its products [73]. - The company has developed standardized performance parameters for unsaturated polyester resin, ensuring consistent quality and stability in product appearance [75]. Supply Chain and Management - The company has established a specialized team for supplier management, evaluating suppliers based on delivery capability, product quality, and market reputation, ensuring only qualified suppliers are included in the supply chain [66]. - The company’s top five suppliers accounted for ¥190,749,567.75 in procurement, which is 28.32% of total annual procurement [184]. - The company has established a comprehensive modern management system covering procurement, production, quality control, and marketing, which is crucial for long-term development [154]. - The company actively participates in the formulation of industry standards, with its core technical personnel leading efforts in standardization, which enhances its competitive edge [41]. Cash Flow and Financing - Total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥648,022,825.94, an increase of 2.77% compared to ¥630,533,110.12 in 2022 [189]. - Net cash flow from operating activities decreased by 35.28% to ¥35,047,156.60 in 2023 from ¥54,148,324.31 in 2022 [189]. - Total cash inflow from investment activities dropped by 44.90% to ¥1,012,221,751.97 in 2023 from ¥1,837,072,822.34 in 2022 [189]. - Net cash flow from investment activities significantly worsened, with a net outflow of ¥240,118,586.89 in 2023 compared to a net outflow of ¥8,200,154.18 in 2022, representing an increase of 2828.22% [189]. - Total cash inflow from financing activities surged by 3,383.44% to ¥574,878,388.64 in 2023 from ¥16,503,202.06 in 2022 [190]. - Net cash flow from financing activities improved dramatically to ¥526,762,837.23 in 2023 from a net outflow of ¥17,050,646.14 in 2022, an increase of 3189.40% [190]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥331,278,734.72 in 2023, a remarkable increase of 989.84% from ¥30,397,016.55 in 2022 [189]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 (including tax) for every 10 shares, based on a total share capital of 117,871,165 shares as of December 31, 2023 [194]. - The significant difference between net cash flow from operating activities and net profit for the year is noted, with further details to be provided [190]. - The company issued convertible bonds in March 2023, raising a net amount of ¥53,206.23 million [190].

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利） 张利女士，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011 年 4 月至 2017 年 3 月，担任广东铭建律师事务所律师；2017 年 4 月至今， 担任北京市盈科（珠海）律师事务所律师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会 独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，本人具备《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本 人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股 股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会，出席会议 9 次；出 席股东大会 1 次，未发生缺席和委托其他董事出席董事会的情况。会上本人认真 审 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10161 号 关于广东中旗新材料股份有限公司2023年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10161号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-11 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 4-5 | 广东中旗新材料股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监 督管理委员 ...

| 001212 | 2024-016 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 1 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.17 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 中旗转债初始转股价格为 30.27 元/股。 2023 年 ...

投资者关系活动记录表 001212 127081 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 电话会议、券商策略会等 参与单位名称及 国投证券（董文静），东北证券（庄嘉骏），光大证券（孙伟风）， 人员姓名 国海证券（张艺露），德邦证券（许蕾），建信养老（刘洋）， 长盛基金（程杰），中邮基金（王欢），中邮资管（陈彦宁）， 大成基金（黄万青），东方资管（裴政、谢成）、榕树投资（许 群英），华泰柏瑞（王鹏），海富通（陈聂常），诺安基金（李 顺帆），泰信基金（张振卓），财通资管（康艺馨），太平资产 （邵一真），长江证券（李金宝），长江证券（董超），光大保 德信基金（李峙屹），国联基金（熊健），招商基金（巫亚军）， 中银国际资管（赵颖芳），银华基金（张伯伦），朱雀基金（杨 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件 2：《授权委托 书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下： 更正前： | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | | | 1.00 | 关于变更公司注册资本、经营范围及修 订《公司章程》部分条款的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于制定及修 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...