一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募 集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税 金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材 料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开 发行募集资金采取了专户存储管理。 民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（ ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理审议 及追认事宜的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10100 号 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 3-4 | | | 附表 | 3：变更募集资金投资项目情况表 | 5 | 关于广东中旗新材料股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10100号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广东 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐工作总结报告书 3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号—保荐业务》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | 1 | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | --- | --- | | 法定代表人 | 顾伟 | | 联系人 | 王蕾蕾 | | 保荐代表人 | 王蕾蕾、杜冬波 | | 联系电话 | 020-38927620 | | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z24641000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对《关于 2024 年度内部 控制评价报告的议案》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会和董事会 等会议文件、监事会报告、审计报告等资料；查阅公司董事会出具的 2024 年度 内部控制评价报告；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了 ...

目录 页次 一、 审计报告 1-2 广东中旗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10099 号 广东中旗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10099 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新 材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中旗新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 我们认为，中旗新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 确认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材确 认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的 在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益 水平，实现收益最大化。 （二）投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委 托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委 托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 | 联系电话：020-38927620 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 | 联系电话：020-38927620 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 | 是 | | 的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月16日以 口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2025年4月17日下午15:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中夏 富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转 换公司债券当期转股价格（即20.70元/股）的130% ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 关于不提前赎回"中旗转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公开 ...