| 001212 | 2024-074 | | --- | --- | | 127081 | | 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 可转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已 建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目 延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内 容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响。保荐人民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在中旗（广西）硅晶新材料有 限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 259,273,781.73, a decrease of 18.44% compared to CNY 317,897,758.25 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 23,694,042.47, down 38.25% from CNY 38,372,671.11 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,442,507.20, reflecting a decline of 39.49% compared to CNY 37,089,662.01 last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.20, down 39.39% from CNY 0.33 in the previous year[13]. - Total revenue for the reporting period was ¥259,273,781.73, a decrease of 18.44% compared to ¥317,897,758.25 in the same period last year[27]. - Operating costs amounted to ¥209,146,872.11, down 16.70% from ¥251,087,067.54 year-on-year[26]. - Research and development expenses decreased by 29.68% to ¥7,751,555.82, primarily due to the completion of certain projects in 2023[26]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 23,583,673.61 for the first half of 2024, down from CNY 38,009,690.62 in the first half of 2023[123]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 93,237,655.35, a significant increase of 2,758.30% from a negative CNY 3,507,419.23 in the same period last year[13]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥990,447,211.04, accounting for 43.41% of total assets[29]. - The total amount raised from the initial public offering in 2021 was 71,795.89 million, with 30,105.87 million remaining unused[35]. - The total current assets decreased from ¥1,454,070,510.03 to ¥1,385,457,418.12, a decline of approximately 4.73%[112]. - Cash and cash equivalents decreased from ¥997,924,522.23 to ¥990,447,211.04, a decrease of about 0.15%[112]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥345,649,774.67, compared to ¥242,788,227.75 at the end of the first half of 2023, marking an increase of approximately 42.5%[127]. Investments and Projects - The company plans to establish a large production base in Guangxi with an annual capacity of 1 million tons and achieve a production capacity of 16,000 tons of high-purity quartz sand in Huanggang, Hubei[24]. - The "Zhongqi (Hubei) New Materials Phase I Construction Project" has an investment progress of 79.93%, with a total investment of 27,177.03 million[36]. - The "High Purity Quartz Sand R&D Center and Information Technology Construction Project" has not yet commenced, with a planned investment of 4,330 million[36]. - The company reported a total investment of 10,149.07 million during the reporting period, with a cumulative total of 50,319.84 million[38]. Market and Product Development - The company aims to expand its market presence into second and third-tier cities and rural areas, leveraging the growth of the local economy and rising consumer spending[19]. - The company has established itself as a leading player in the artificial quartz stone industry, benefiting from a complete industrial chain from mining to processing[24]. - The company’s artificial quartz stone products have been recognized as "Guangdong Province Famous Brand Products" and are widely accepted by leading domestic and international custom home enterprises[18]. - The company’s high-purity quartz sand project has commenced production and sales in Q2 2024, while other products like silicon micro powder and TFT quartz powder are yet to be launched[20]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact downstream industry demand and profitability, and plans to enhance market monitoring and optimize product structure to mitigate these risks[47]. - The company is addressing risks from the real estate market's volatility by diversifying its product offerings to reduce reliance on a single market[48]. - The company is exposed to risks from rising prices of key raw materials, including imported quartz ore and unsaturated polyester resin, and plans to strengthen supply chain management to mitigate these risks[48]. - The company is also managing risks from exchange rate fluctuations by adjusting export pricing and accelerating accounts receivable collection[48]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has strengthened its corporate governance structure, enhancing the independence and professionalism of its board[69]. - The company emphasizes social responsibility, engaging in community service and supporting vulnerable groups[82]. - The company has established a comprehensive environmental management system and has obtained ISO14001 and ISO45001 certifications[61]. - The company actively promotes green manufacturing projects and the use of environmentally friendly materials[81]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 117,871,165 to 117,876,307 due to the conversion of convertible bonds, with a minor impact on financial metrics[94]. - A total of 45 employees participated in the employee stock ownership plan, holding a total of 812,300 shares, which represents 0.69% of the company's total equity[57]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,983, with a significant shareholder, Zhuhai Yuminghua Enterprise Management Co., holding 36,244,000 shares, representing 30.75% of the total share capital[96]. Financial Stability - The company has no bank loans, enhancing financial stability and independence[73]. - The company has a credit rating of A+ for its convertible bonds, reflecting good financial management and debt repayment capability[74]. - The debt-to-asset ratio was 26.84%, a slight decrease of 0.10% from the previous year[110]. - The company has a stable operating cash flow and strong debt repayment capability, with a loan repayment rate of 100%[109][110].

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得由国家知识产 权局颁发的 5 项发明专利证书。截至目前，公司及控股子公司现有中国发明专利 30 项，美国发明专利 2 项，实用新型专利 64 项。 | 序 | 颁发证书 | 专利名称 | 专利号 | 申请时间 | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 机构 | | | | | | | 1 | 国家知识 | 一种耐紫外线室外用 人造石英石板材及制 | ZL | 2021 年 12 | 广东中旗新材料 | 20 年，自授权 | | | 产权局 | | 202111452471.2 | 月 1 日 | 股份有限公司 | 公告日起算。 | | | | 备方法和应用 | | | | | | 2 | 国家知识 | 一种内置翻转结构的 石英石衣橱及石英石 | ZL | 2021 年 12 | 广东中旗新材料 | 20 年，自授权 | | | 产权局 | | 20211148471 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | 往来方 | 上市公 | | 2024 年半年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份 的数量为 62,133,500 股，占公司总股本的 51.31%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 截至 2024 年 8 月 15 日，公司总股本为 121,093,979 股，其中有限售条件股 份为 63,054,875 股，占公司总股本比例为 52.07%；无限售条件的股份数量为 58,039,104 股，占公司总股本的 47.93%。本次解除限售条件股份 62,133,500 股， 占目前公司总股本的 51.31% ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对中旗新材首次公开发行前已发行部分限售股解除限售并 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2346 号）核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,670,000 股，占公司总股本的 25.00%。经深圳证券交易 所《关于广东中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2021〕828 号）同意，于 2021 年 8 月 23 日 ...