青岛食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《 公司法》 公司章程》和《 监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。 公司监事按相关要求，列席了公司董事会，出席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提 案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履 行了监事会的知情监督检查职能。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司召开 6 次监事会会议，审议通过了 18 项议案，具体情况 如下： （六）2023 年 12 月 21 日，第十届监事会第九次会议审议通过 关于选举 公司第十届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况：按照 公司法》 证券法》和 公司章程》的有 关规定，监事会对公司 2023 年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职责履行的情况以及公司 的管理制度执行情况等进行了监督，监事会 ...

2023 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 亲自出席次数 | | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | | | | | 次数 | | 解万翠 | 9 | 9 0 | 0 | | 3 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东大会。本人出席会议情况如下： 青岛食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 ...

内部控制审计报告 青岛食品股份有限公司 ti t 2 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 光马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2405118 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了青岛食品股份有限公司（以下简称"青食股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性 ...

青岛食品股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司（以下简称 "青食股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为青岛食 品股份有限公司（以下简称"青岛食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就青岛食品使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股，每股发行价格为人民币 17.20 元，募集资金总额为人民币 381,840,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集 资金净额人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金已全部到位，并由毕马威华振 会计师事务所（特殊 ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任 的工作理念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科 学决策，规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2023 年 工作情况汇报如下。 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，董事会面对复杂的市场环境，积极的调整经营策略，加强新市场的 布局，加大品牌的宣传力度，探索多渠道、多形式的销售模式；并积极调整产品 结构，优化升级技术装备，持续的提高生产效率。公司紧跟市场需求向市场推出 了两款国潮系列钙奶饼干和婴幼儿棒棒型饼干。公司在品牌宣传、市场开发、产 品研发和成本管控上投入较多的资源，但是受制于消费需求的变化和产品竞争的 激烈，公司收入和利润指标较上年同期略有下滑。报告期内，公司实现营业收入 48,930.98 万元，利润总额 11 ...

（四）培训时间：2024 年 4 月 1 日 （五）培训地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公 司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李建、吴建龙 关于青岛食品股份有限公司 （三）协办人： 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对青岛食品股份有限公 司（以下简称"青岛食品"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对青岛食品进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，青岛食品的董事、监事、高级管理人员对上 市公司持续督导期内应当关注的事项有了更深的了解，对《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法规有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了青岛 食品及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关法规、规则的理解以及规 范运作意识。 （以下无正文） 2 （ ...

青岛食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合青岛食品股份有限公司(以下简称"公司") 内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。现将公司相关 的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日分别召开第 十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保不 影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低 风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股 东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及 额度范围内可循环滚动使用。具体公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-012 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.投资目的 在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部 分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率。 2.现金管理额度 公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万 ...

中信证券股份有限公司关于 青岛食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 一、发行人基本情况 | | --- | 二、本次发行情况概述 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为 人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 24,513,075.97 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上 述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。 公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 三、保荐工作概述 截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对青岛食品首次公开发行股票并 ...