证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-099 永泰运化工物流股份有限公司 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023年9月12日 附件： 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事李霞女士递交的书面辞职申请，李霞女士因工作调整原因申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。截 至本公告披露日，李霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。李霞女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李霞女士的辞职申请自职工代表大会 选举的新任职工代表监事就任之日起生效。李霞女士在担任公司职工代表监事期 间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用。公司对李霞女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2023年9月11 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-098 永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2023 年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,203,080,592.30, a decrease of 27.30% compared to CNY 1,654,949,781.30 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 103,084,697.84, down 25.48% from CNY 138,324,796.71 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 84,713,149.95, a decline of 33.63% compared to CNY 127,643,044.10 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 119,670,632.06, a significant decrease from a positive CNY 5,487,775.00 in the same period last year, representing a decline of 2,280.68%[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.99, down 38.13% from CNY 1.60 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was 6.14%, a decrease of 7.63% from 13.77% in the same period last year[24]. - Total operating revenue decreased by 27.30% to CNY 1,203,080,592.30 compared to CNY 1,654,949,781.30 in the same period last year[51]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 106,738,101.87, a decline of 26.5% from CNY 145,036,346.57 in the first half of 2022[156]. - The comprehensive income for the current period was 84.06 million yuan, compared to 182.0 million yuan in the previous year, indicating a decrease of about 53.8%[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,781,329,443.48, an increase of 27.08% from CNY 2,188,709,059.72 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities increased to CNY 964,722,558.19 from CNY 451,927,142.14, representing a growth of about 113%[150]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,705,888,828.86 from CNY 1,634,048,734.39, indicating an increase of about 4.4%[150]. - Current assets totaled CNY 1,436,217,415.91, up from CNY 1,297,326,671.37, indicating an increase of about 10.7%[148]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 547,006,598.12 from CNY 713,120,722.97, a decline of approximately 23.3%[148]. - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 210,077,072.76 from CNY 30,490,093.80, marking a growth of about 588%[148]. Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of 100% equity in Changrun Chemical Co., Ltd., with an investment amount of ¥50,000,000.00[63]. - The company has also made a significant investment in the acquisition of Ningbo Jiangchen Intelligent Equipment Co., Ltd., with a total investment of ¥60,000,000.00[63]. - The company has invested CNY 5,000 million in its wholly-owned subsidiary Shaoxing Changrun to support the project for an annual production capacity of 8,000 tons of chemical blending and packaging[122]. - The company plans to acquire 100% equity of Tianjin Hanno Wei International Logistics Co., Ltd. for 171.8 million yuan to enhance its hazardous chemical warehousing resources[74]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market share[171]. Research and Development - R&D investment increased by 95.87% to CNY 2,727,761.10 due to an increase in the number of R&D personnel[53]. - The company has allocated 600 million yuan for research and development of new products and technologies in the upcoming year[172]. - Research and development expenses increased to CNY 2,727,761.10, compared to CNY 1,392,661.36 in the first half of 2022, reflecting a focus on innovation[156]. Operational Strategy - The company has expanded its business scope to include various logistics and technology services, enhancing its operational capabilities[23]. - The company aims to become a leader in the full-chain information management of chemical logistics, continuously improving its operational efficiency and safety management[34]. - The company is focusing on optimizing its supply chain layout to enhance competitiveness and improve the efficiency of fund utilization[72]. - The company aims to enhance its logistics supply chain service capabilities to maintain its competitive advantage in the market[79]. Market and Competition - The logistics industry in China saw a total social logistics volume of 160.6 trillion yuan in the first half of 2023, reflecting a year-on-year growth of 4.8%[32]. - The company faces market competition risks due to increasing customer demands for diversified and personalized logistics services[79]. - The company aims to enhance its overseas market share and customer loyalty through improved logistics network layout[73]. Governance and Compliance - The company plans to maintain strict compliance with regulatory requirements and enhance internal control governance to mitigate risks associated with industry regulation[80]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and complies with environmental regulations[93]. - The company has implemented measures to strengthen governance structures and effectively manage subsidiaries in various operational aspects[82]. Shareholder Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and does not plan to increase capital through public reserves[89]. - The company approved a cash dividend of 3 RMB per 10 shares, totaling 31,159,382.70 RMB, to be distributed to shareholders[123]. - The total share capital of the company is 103,864,609 shares, with 75% being limited sale shares[129]. - The largest shareholder, Chen Yongfu, holds 30.81% of the shares, totaling 32,000,000 shares[135]. Financial Management - The company has a total of CNY 27,341.92 million in entrusted financial management, with CNY 10,000 million from raised funds and CNY 17,341.92 million from self-owned funds[118]. - The company has no overdue or unrecovered amounts in its entrusted financial management, indicating a stable financial position[118]. - The company reported a financial income of CNY 6,192,343.65, significantly higher than CNY 1,071,326.35 in the previous year[156]. Risk Management - The company is exposed to foreign exchange risks due to cross-border operations, and it will utilize forward foreign exchange contracts to hedge against currency fluctuations[84]. - The company faces risks related to talent acquisition and retention due to the competitive nature of the industry, and it emphasizes employee stability through a reasonable compensation mechanism and a supportive corporate culture[81].

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-094 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金 227.82 万元增资全资子公司宁波市永港物流有限公司（以下简称"永港物 流"），用于实施募投项目，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保 荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金 总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,93 ...

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于2023年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件 相结合的方式已于2023年8月10日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-091 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：根据公司募集资金使用的实际情况，"宁波物流中心升级 建设项目"募集资金专项账户尚余227.82万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资 金专户余额为准），公 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-090 永泰运化工物流股份有限公司 1、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议，一致同 意通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-092）。 2、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 21 日在公司六 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-096 永泰运化工物流股份有限公司 关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请投资者充分关 注担保风险。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"或"永泰运"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》，在公司合并 报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对 全资公司）增加不超过人民币 6 亿元的银行授信担保额度。该事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： | | | | | | 单元：万元、% 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保方最 | | 本次预计 | 市公司最近一 | 是否 | | | | 近一期 | 截 ...

永泰运化工物流股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 第一章 总则 第一条 为维护永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规之规定成立的股份有限 公司。公司系依法经批准由浙江永泰物流有限公司整体变更，并由全体发起人采 取发起设立的方式设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91330204746303411D。 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于 2022 年 4 月 6 日经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 2,597 万股，于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：永泰运化工物流股份有限公司。 英文名称：Yongtaiyun chemical logistics Co., Ltd。 第五条 公司住所：浙江省宁波 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-093 永泰运化工物流股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，永泰运 化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集 资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11, ...