Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥640,025,978.21, a decrease of 15.39% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥1,843,106,570.51, down 23.57% year-on-year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥38,725,590.07, a decline of 63.88% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥141,810,287.91, down 42.20%[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,843,106,570.51, a decrease of 23.6% from ¥2,411,416,627.52 in the previous period[19]. - Net profit for the current period is ¥144,784,643.52, a decline of 43.5% compared to ¥256,808,153.61 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥1.37, down from ¥2.66 in the previous period[20]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥182,780,105.34 year-to-date, a significant decrease of 204.38%[5]. - Cash received from sales of goods and services is ¥1,914,137,844.83, a decrease of 17.9% from ¥2,331,509,241.62 in the previous period[21]. - Cash paid for purchasing goods and services is ¥1,602,230,668.96, down from ¥1,951,856,020.59 in the previous period[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 393,651,893.54, down from CNY 490,995,304.57 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of about 19.8%[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was negative CNY 318,923,894.75, contrasting with a positive increase of CNY 269,258,360.80 in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,469,970,685.14, an increase of 58.54% compared to the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to approximately CNY 1.62 billion from CNY 451.93 million, reflecting a significant rise of approximately 258%[17]. - The company's equity attributable to shareholders rose to approximately CNY 1.74 billion from CNY 1.63 billion, marking an increase of about 6.7%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,713[11]. - The largest shareholder, Chen Yongfu, holds 30.81% of the shares, amounting to 32,000,000 shares[11]. - The top ten shareholders collectively control 37.12% of the company's shares[12]. - The total percentage of shares held by the top ten shareholders is 56.66%[12]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥3,851,835.63, an increase of 176.58% compared to the same period last year, reflecting an increase in R&D personnel[9]. - The company has increased R&D expenses to ¥3,851,835.63, up from ¥1,392,661.36 in the previous period, indicating a focus on innovation[19]. Investments and Acquisitions - The company approved the establishment of a new subsidiary, Shengwangtai (Wuhai) Chemical Logistics Co., Ltd., to enhance its logistics services[16]. - The acquisition of a 60% stake in Tianjin Ruibo Long Smart Supply Chain Co., Ltd. was approved, aiming to expand the company's market presence[16]. Foreign Exchange and Other Financial Metrics - The company recorded a foreign exchange loss of ¥2,621,600.00 in Q3 2023, compared to a foreign exchange gain of ¥24,577,700.00 in the same period last year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.24%, down 4.57% year-on-year, indicating a decline in profitability[5].

第一条 为进一步完善永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事占董事 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-105 永泰运化工物流股份有限公司 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人 送达、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由吴晋先生召集和主持，会议 的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法 ...

永泰运化工物流股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 杨华军： 王晓萍： 陈吕军： 年 月 日 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》等议案，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规定， 作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经过审阅相关资料，发表独立意见如下： 一、关于审议《关于聘任财务总监的议案》 经核查，我们认为：通过对舒巧女士的教育背景、工作经历等情况进行审核， 舒巧女士具备作为公司财务总监所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责 要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被 证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意公司关于聘 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-104 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-106）。 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》 进行修订。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯方式参加了会议。会议 通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-107 永泰运化工物流股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈永夫 先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司 于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任财 务总监的议案》，公司董事会同意聘任舒巧女士（简历附后）为财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至目前，舒巧女士未持有公司股份。舒巧女士具备与其行使职权相适应的 任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备 相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章 程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30,000万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使 用。具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 1、投资风险 （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策 发生变化的影响，存有一定的系统性风险。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-102 永泰运化工物流股份有限公司 关于收到控股子公司归还财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持浙江昊泰化工有限公司（以下简称"昊泰化工"）经营发展，满足其 经营业务对流动资金的周转需求，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》，以自有资金向昊泰化工提供额度不超过人民 币 5,000 万元（含本数）的财务资助。 财务资助的基本情况如下： 1、财务资助双方主体 债权人/出借人（甲方）：永泰运化工物流股份有限公司 5、借款利率：年利率 5%。 6、还款方式：按月支付利息，在借款期限届满之日偿还全部借款本金及利 息。 7、担保措施：为担保乙方履行债务/甲方享有债权，汇隆（厦门）石油化工 有限公司（持有昊泰化工 49%股权）及其股东陈巩固先生对公司出借给昊泰化工 的 5,000 万借款中的 2,450 万元提供共同信用担保。 8、协 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 十次会议，2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请甬兴 证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）担任公司本次发行的保荐机构及主承销商， 并于近日与甬兴证券签订了《永泰运化工物流股份有限公司与甬兴证券有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。甬兴证券是依法成立并经中 国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资格。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构 应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，自公司与甬 兴证券签署保荐协议生效之日起，甬兴证券将承接原安信证券对公司的有关持续 督导职责，并指派殷磊刚、邱丽担任保荐代表人（简历见附件）负责具体的持续 督导工作。 公司对安信证券及其项目团队在公司首次公 ...

近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了 宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装 | 一般项目；国内货物运输代理；国内集装箱 | | | 箱货物运输代理；货物进出口；报关业务； | 货物运输代理；货物进出口；报关业务；国 | | | 国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不 | 际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含 | | | 含危险化学品等需许可审批的项目）；装 | 危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬 | | | 卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业 | 运；运输货物打包服务；无船承运业务；生 | | | 务；生物化工产品技术研发；技术服务、 | 物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 让、技术推广；网络技术服务；广告制作； | 网络技术服务；广告制作；广告发布；广告 | | | 广告发布；广告设计、代理；化工 ...