一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和四川省自贡运输机械集团 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1552 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年度业务总收入：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入：274,873.42 万元 2023 年度证券业务收入：149,856.80 万元 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务 所" ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度核销资产 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 成员，认真核查相关材料，对《关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的 议案》进行认真审议，对本次公司核销资产及计提资产减值准备合理性说明如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 7 日 经核查，董事会审计委员会认为：本次核销资产及计提资产减值准备遵照并 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系根据相关资产的实际情况 并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分，符合公司实际情况。 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更真实可靠且更具有合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，我们对该事项无异议并同意将其提交董事会审议。 及计提资产减值准备合理性的说明 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年，是四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）发展的关键一年，在董事会的正确领导下， 本着对公司和股东高度负责的态度，本人严格遵守各项法律 法规的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行 股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作， 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，公司秉持稳 中求进、创新驱动的发展理念，以市场需求为导向，以技术 研发为核心，以人才培养为支撑，完成了年初制定的各项经 营目标，进一步提升了公司的综合竞争力和市场影响力。 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司高度重视研发 创新能力的持续提升，紧跟行业高端化、智能化、数字化、 绿色化发展趋势，扎实推进公司智能化转型升级和高质量发 展，持续优化内部管理机制，提高运营效率，抓住"一带一路"、 "双循环"等国家战略机遇，加大国际化步伐，深入开拓国内 外市场，实现公司可持续稳健发展。2024 年度公司实现营业 收入 15.36 亿元，同比增长 45.80%；归属于上市公司股东的 净利润 1.57 亿元，同比 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-031 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （三）新增日常关联交易预计类别和金额 本次新增日常关联交易预计额度如下： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日 常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴友华已回避表决。 基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易额 度进行新增预计，具体包括：向关联方自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡 银行"）申请授信额度 2 亿元，以全额保证金方式开具银行承兑汇票，授信期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至审议通过下一年度关联交易预计额度 之日止，授信期限内授信额度可循环使用；与力博重工科技股份有限公司及其控 制的关联方新增关联交易预计额度 4,000 万元。因此 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 项目 | 2024 | 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,912,483,266.11 | | 3,540,494,790.71 | 38.75% | | 归属于上市公司股东的 | 2,192,814,282.05 | | 2,074,828,270.64 | 5.69% | | 净资产 | | | | | | | 2024 年 | | 2023 年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 1,535,924,865.54 | | 1,053,455,897.21 | 45.80% | | 归属于上市公司股东的 | | 157,319,887.64 | 102,288,669.81 | 53.80% | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 139,936,508.54 | 97,028,849.73 | 44.22% | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | | 242,231,348.26 | 30,14 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的 要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果 和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市 场价格水平等确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更公司注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经深圳证券交易所同意，公 司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"运机 转债"，债券代码"127092"。 证券代码：001288 证券简 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-027 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信敞口额度。授信种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、 票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审 批的授信额度和品种为准。 授信期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信 额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款 将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。为提高工作效率，董 事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内， ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...