四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的 要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执业过程中坚持独立审计原则， 切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果 和财务状况。经审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市 场价格水平等确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 机构名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 项目 | 2024 | 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 4,912,483,266.11 | | 3,540,494,790.71 | 38.75% | | 归属于上市公司股东的 | 2,192,814,282.05 | | 2,074,828,270.64 | 5.69% | | 净资产 | | | | | | | 2024 年 | | 2023 年 | 变动幅度 | | 营业收入 | 1,535,924,865.54 | | 1,053,455,897.21 | 45.80% | | 归属于上市公司股东的 | | 157,319,887.64 | 102,288,669.81 | 53.80% | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 139,936,508.54 | 97,028,849.73 | 44.22% | | 利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流 | | 242,231,348.26 | 30,14 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、 ...

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更公司注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经深圳证券交易所同意，公 司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"运机 转债"，债券代码"127092"。 证券代码：001288 证券简 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-027 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2025 年度公司 及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信敞口额度。授信种 类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、 票据质押、信用证、供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审 批的授信额度和品种为准。 授信期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信 额度的股东大会决议通过之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款 将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。为提高工作效率，董 事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代理人在授信额度有效期内， ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-024 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于 2024 年度核销资产及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映四川省自贡运输机 械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况、经营成 果，2024 年末，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的 提议，拟对部分资产进行核销及计提减值准备，现就相关情况公告如下： 一、本次资产计提减值准备情况概述 2024年度，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值损失26,898,158.34元 ，其中信用减值损失23,525,554.91元、存货跌价准备1,441,389.15元、商誉减值准备 1,931,214.28元。 （一）信用减值损失的计提 本报告期内，公司计提的信用减值损失金额共计为23,525,554.91元，其中应 收票据计提减值准备-93 ...

容诚会计师事 骑 绥 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0102 号 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-17 | | 3 | 2024 年度募集资金使用情况对照表 | 18-26 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 518Z0102 号 四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称运机集 团公司）董事会编制的 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。具体情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 1 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投 | | | | | | 十七次会议 | 资设立全资子公司的议案》 | | 2024 | 年 2 | 月 | 6 日 | 第四届监事会第 | 1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的 | | | | | | | 议案》 | | | | | | | 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 | | | | | | | 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 | | | | | | 十八次会议 | 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 | | | | | | | 5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 | | | | | | | ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规 则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...