四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （代婧） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 代婧，1989 年生，中共党员，美国纽约城市大学巴鲁学院会计学博士，教 授，博士生导师。现任西南财经大学现代审计研究所所长，四川省财政学会第九 届理事会常务理事、学术委员会委员，预算与会计研究专业委员会副主任委员。 2024 年 4 月 22 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查， ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋伟刚） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 宋伟刚，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。 1988 年 1 月至今在东北大学任教，现任东北大学机械工程与自动化学院教授。 工作至今共参加、主持过国家自然科学基金、广东省教育部产学研结合项目、 辽宁省教育厅创新团队项目等多项科研及人才计划项目。因公司换届选举，自 2024 年 4 月 22 日起不再担 ...

本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： （张红伟） 各位股东及股东代表： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投票赞成。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张红伟，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究 生学历，二级教授，博士生导师。国家"万人计划"教学名师，国务院政府特 殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川 大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公 告 37 | | 第十 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王继生） 各位股东及股东代表： 本人作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，2024 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王继生，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历， 教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任洛阳矿山机械工程设计研究院机 械所设计师、工程师、副所长，洛阳矿山工程设计研究院副院长、院长，中信重 工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点实验室 主任，中国重型机械工业协会副理事长、 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模 亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，实现公司资金的 保值增值。公司及控股子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外 汇套期保值业务。 7、授权事项 1 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行以 投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保 值业务操作及管理。 1、 主要涉及币种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司 生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等； 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场 ...

一、公司 2024 年度整体经营情况 2024 年，外部环境变化等不确定性因素影响持续加深， 内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，面对多重困难挑战， 在党中央坚强领导下，各方聚力攻坚，国内经济运行总体平 稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。 面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司坚 定信心、砥砺前行，围绕战略规划和年度生产经营目标，积 极布局海外市场，结合并购重组、回购公司股份方案、2024 年限制性股票激励计划、引进战略投资者以及与战略合作方 开展全面合作等措施，聚焦主业、持续提高公司数智化水平， 提升公司价值，维护股东权益，巩固公司在输送机械行业的 市场地位与国际影响力。 2024 年，公司多措并举，推动业绩实现稳步增长，圆满 达成年度目标。报告期内，公司实现营业收入 15.36 亿元， 较上年同期增长 45.80%，归属于上市公司股东的净利润 1.57 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.40 亿元，每股收益 0.98 元（扣除非经营性损益后每股收 益 0.87 元），经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿元，每 股经营现金净流量 1.51 元。 四川 ...

为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一 步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙拟为 公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额 度不超过人民币 40 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用， 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-030 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保 暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合 授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制 评价报告"）进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价工作的总体情况 内部控制评价工 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-023 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称公 司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截 至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元， ...