证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-090 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于近日收到第四届监事会非职工代表监事陈益发先生的书面辞职申请。因 个人工作原因，陈益发先生申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。辞 去相应职务后，陈益发先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日， 陈益发先生不持有本公司股票。 陈益发先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈益发先生 的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之 前，陈益发先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为 公司监事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。 陈益发先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对陈益发先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 172,878,380, representing a 41.68% increase compared to CNY 122,022,700 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 20,682,430, marking a 13.81% increase from CNY 18,269,840 in the previous year[5]. - The gross profit margin for the year-to-date period improved, with net profit margin reaching 1.10% compared to 1.02% in the previous year[5]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 641,828,378.86, a significant increase of 33.3% compared to CNY 481,851,204.21 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 69,861,818.42, representing a 26.7% increase from CNY 55,112,868.45 in the previous year[25]. - The company's net profit for the third quarter was CNY 69,392,802.05, compared to CNY 55,016,303.31 in the same quarter last year, reflecting a growth of 26.2%[24]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.44, an increase from CNY 0.34 in the previous year[25]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 70,509,574.72 for the quarter, compared to CNY 51,990,408.31 in the previous year, reflecting a strong performance[25]. Cash Flow and Liquidity - The total net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 107,474,400, a significant increase from CNY 16,430,590 in the previous year, indicating improved operational efficiency[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -107,474,411.41, compared to -16,430,591.06 in Q3 2022, indicating a significant decline in operational cash generation[27]. - Cash generated from operating activities was CNY 591,587,846.08, compared to CNY 527,924,943.94 in the previous period, indicating a positive cash flow trend[26]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was 693,248,252.01, compared to a decrease of 28,714,881.39 in Q3 2022, reflecting improved liquidity[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 1,267,201,591.24, a significant increase from 493,146,462.91 at the end of Q3 2022[28]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of 60,318,310.19, compared to 127,974,346.44 in the previous year, indicating reduced investment expenditures[27]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,293,134,273.56, reflecting a 25.64% increase from CNY 2,620,801,894.09 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities of the company reached CNY 1,255,636,526.20, a significant increase from CNY 779,544,921.20 in the previous year[24]. - The total equity attributable to shareholders increased by 11.01% to CNY 2,037,497,747.36 from CNY 1,835,457,781.38 at the end of the previous year[5]. - The company's fixed assets grew to RMB 171,510,826.62 from RMB 148,417,290.33, reflecting an increase of about 15.6%[20]. - The non-current assets totaled RMB 581,413,659.53, up from RMB 530,276,661.68, indicating a growth of approximately 9.7%[20]. - The total current liabilities decreased from RMB 312,088,082.58 to RMB 227,822,092.43, showing a reduction of about 27%[20]. Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose by 99.75% to CNY 23,504,432.95 compared to CNY 11,766,773.77 in the same period last year[10]. - Research and development expenses increased to CNY 23,504,432.95, up from CNY 11,766,773.77, highlighting the company's commitment to innovation[24]. Changes in Accounting and Policies - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[6]. - The company executed a new accounting standard effective January 1, 2023, which impacted deferred tax assets and liabilities, resulting in a decrease in retained earnings by 73,734.60[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,242, with the largest shareholder holding 47.90% of the shares[15]. Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 10,000 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[8]. - The company’s deferred income increased by 39.82% to CNY 21,927,203.50, attributed to new government subsidies related to assets[11]. Other Financial Metrics - The company experienced a substantial increase in sales expenses, which rose by 60.59% to CNY 34,290,015.36, attributed to higher employee compensation and product maintenance costs[10]. - The company's cash flow from financing activities showed a net increase, primarily due to the issuance of convertible bonds[12]. - The company completed the issuance of convertible bonds on September 27, 2023, which received approval from the China Securities Regulatory Commission on September 6, 2023[17]. - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial statements[29].

一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-077 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "运机集团"或"公司"）部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的 数量为 5,625,000 股，占公司总股本的 3.5156%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 截至本公告披露日，公司的总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件股份 数量为 104,171,700 股（含首发前限售股 103,509,000 股），占公司总股本的 65.11%。 无限售条件股份数量为 55,828,300 股，占公司总股本的 34.89%。 自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票 股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省自 贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，无限售条件流通 股 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-078 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"运机集团"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,689.53 万元置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置 换的规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对 本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公 司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-089 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 （六）股权登记日： 2023 年 11 月 7 日（星期二） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权登记日（2023 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 战略与投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决 策及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对 公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构, 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 | | | | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 2 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | 4 | | 第五章 附 则 10 | | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使 ...