龙源电力 小白 众环审与 ■ 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 还会计师愿务所(特殊禁通合伙) 8 166 星长江 2 リナ周 17-18 8 由注 Tel· 027-86791219 te Fay. 027-85424329 17-18/F. Yangtze River Industry Building 审计报告 众环审字(2024) 0200896 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是 全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 龙源电力集团股份有限公司审计会计师 事务所履职情况评估情况和审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《龙源电力集团股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会 议事规则》"）等规定和要求，龙源电力集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下。 一、会计师事务所机构信息 （一）境内会计师事务所机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环会计师事务所"） 1 ...

第一条 为规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理行为，明确独立董事的职责权限，充分发挥独立董事 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"）等有 关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定以及《龙源电力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际，制定本制度。 龙源电力集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 —1— "中国证监会"）规定、上市地上市规则、证券交易所业务 ...

关于公司 2024 年第六期超短期融资券发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-021 龙源电力集团股份有限公司 龙源电力集团股份有限公司 董 事 会 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 2024 年 03 月 27 日 公司已于 2024 年 3 月 26 日发行 2024 年度第六期超短期融资券，所募集资 金将主要用于补充日 ...

中国国际金融股份有限公司 及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）换股吸收合并内 蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称"平庄能源"）及重大资产出售及支付现 金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的吸并方财务顾问及持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，中金公司对于本次交 易涉及的 2023 年度业绩承诺实现情况进行核查，如无特别说明，本核查意见中 所述的词语或简称与《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源 股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书》中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义，具体核查情况及意见如下： 一、交易及其业绩承诺情况 （一）交易概述 公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至2023年12月31日止之年度業績公佈 財務摘 要 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 子 公 司（「本集團」或「集 團」）截 至2023年12月31日止年度 之 經 審 核 綜 合 業 績，連 同2022年 同 期 的 比 較 數 字。該 業 績 乃 按 照 國 際 會 計 準 則 理 事 會 頒 佈 的《國 際 財 務 報 告 準 則》以 及 香 港 法 例 第622章《公 司 條 例》 的 披 露 要 求 而 編 製。 – 1 – • 截 至2023年12月31日止年度，收入人民幣376.38億元，比去年下降5.6% • 截 至 2023年 12 月 31 日 止 年 度，除 稅 前 利 潤 人 民 幣 83.98 億 元，比 去 ...

龙源电力集团股份有限公司与 国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 由龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控 股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能 源集团）持有 60%股权，为本公司的关联方。本公司通过 查验财务公司的《营业执照》《金融许可证》等资料，并 审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经营资 质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 国家能源集团财务有限公司，统一社会信用代码为 91110000710927476R，注册地址为北京市西城区西直门外 大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302。 截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本为 1,750,000 万元，其 中国家能源集团占比 60.00%；中国神华能源股份有限公司 占比 32.57%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占比 2.86%； 神华准格尔能源有限责任公司占比 2.86%；国能包神铁路有 限责任公司占比 1.71%。财务公司为中国银行保险监督管理 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-016 龙源电力集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度 计提资产减值准备共计 21.87 亿元，预计减少 2023 年度利润总额 21.87 亿元。本 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第 1 次会议，会议审议通过 了《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现 将有关情况公告如下。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 2023 年度计提资产减值准备共计 21.87 亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项 融资、存货、固定资产、无形资产、在建工程、其他应收款等，具体明细如下表： | 项目 | 2023 年计提金额（亿元） | | --- | --- | | 应 ...

龙源电力集团股份有限公司 独立董事魏明德 2023 年度述职报告 作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《龙源电力集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《龙源电力集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和 要求，在2023年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案， 对重大事项发表了客观、公正的意见，充分发挥独立董事的作 用，维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人情况 本人毕业于英国剑桥大学。自 2021 年 11 月起担任公司独 立董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基金主席、 绿色经济发展有限公司(HKSE:01315)总裁、中国远洋海运集团 1 外部董事、中国中车股份有限公司(HKSE:01766,SHSE:6017 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司 一、财务公司基本情况 （一）交易背景情况 公司与财务公司于 2022 年 4 月 27 日订立《金融服务协议》，有效期 3 年 （2022 年 4 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日），并于 2023 年 10 月 26 日订立《金 融服务协议》之补充协议。 （二）财务公司情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，以向国家能源投资集团有限责任公司 （以下简称"国家能源集团"）成员单位提供金融服务为主营业务的非银行金融 机构。财务公司成立于 2000 年 11 月 27 日，住所为北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302。财务公司的基本情况如下： 1 金融许可证机构编码：L0022H211000001 统一社会信用代码：91110000710927476R 注册资本：1,750,000 万元人民币，其中：国家能源集团占比 60.00%；中国 神华能源股份有限公司占比 32.57%；国能朔黄铁路发展有限责任公司占比 2.86%； 神华准格尔能源有限责任公司 ...