青岛三柏硕健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000436 号 | 目 录 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000436 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了三柏硕 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-021 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议《关于2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表 决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》及 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求， 具体薪酬方案如下： 一、适用期限：2024年1月1日至 2024年12月31日。 三、具体方案： 1、公司董事的薪酬方案 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, up 10% compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥332,147,746.38, a decrease of 41.43% compared to ¥567,133,246.47 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥42,937,284.83, representing a decline of 165.35% from ¥65,701,589.28 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,625,850.42, a significant drop of 92.04% from ¥58,079,091.39 in 2022[24]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 332.15 million, a decrease of 41.43% compared to the previous year[80]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -42.94 million, down 165.35% year-on-year[80]. - The company reported a significant increase in investment cash inflow by 508.61% to CNY 1.52 billion in 2023, compared to CNY 250.18 million in 2022[100]. - The company achieved a net profit margin of 12% for 2023, up from 10% in 2022, reflecting improved operational efficiency[165]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching a total of 5 million by the end of 2023[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[19]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[19]. - The company plans to enhance its market share in the home fitness equipment sector through technological advancements and product innovation[96]. - The company aims to strengthen its own brand "SPORTSOUL" and expand sales channels both online and offline[135]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three innovative health tech devices, contributing to 30% of total sales[19]. - The company has allocated RMB 100 million for R&D in new technologies for the upcoming year[19]. - The company has developed approximately 31 product series and over 1,000 products, continuously launching new products to meet market demands[73]. - The company is committed to integrating new technologies into product development to meet evolving consumer demands in the fitness equipment sector[55]. - The company has completed the technical development of a lightweight home-style gravity frame, which is expected to enhance product innovation capabilities and capture the growing fitness equipment market[91]. Challenges and Risks - Risks associated with market competition and regulatory changes were highlighted in the management discussion[19]. - The decline in performance was primarily due to high inflation and interest rate hikes in Europe and the US, leading to decreased consumer purchasing power[63]. - The company faces risks related to performance decline due to external economic factors and high customer concentration, primarily relying on major retailers like Decathlon and Walmart[138][140]. - The demand for leisure fitness equipment is declining due to high inflation and geopolitical conflicts, impacting consumer purchasing power in major markets[143]. - The company is facing challenges in achieving planned sales and project implementation due to macroeconomic fluctuations and changes in market conditions[124]. Governance and Management - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[155]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring independent financial decision-making and management[159]. - The company has established a compensation and assessment committee to oversee the remuneration policies for directors and senior management[180]. - The company has conducted discussions regarding foreign exchange derivative trading, indicating a strategy to manage financial risks[190]. - The company has scheduled its internal audit work plan for 2024, demonstrating a proactive approach to internal controls[190]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,056, with 592 in the parent company and 464 in major subsidiaries[195]. - The company updated its compensation and performance management system in July 2023 to attract and retain talent, ensuring competitive salary levels[197]. - Training programs are tailored for different employee levels, focusing on enhancing overall competencies and job capabilities[198]. - The company encourages cross-position learning and skills development among frontline workers to foster talent retention[199]. - The company provides diverse employee benefits, including meal allowances and free shuttle services, to enhance employee welfare[197].

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-023 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目"休闲运动及 康养器材生产基地项目""研发中心项目"进行延期。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-022 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影 响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过1亿美元或等 值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额 度。 本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份 有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下： 一、开展外汇衍生品交易业务目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-020 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，承办公司 2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司 ...

本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李雷鸣，博士研究生学历。1992年7月至2001年9月，历任中国石油大学 （华东）经济管理学院系副主任、主任；2001年9月至2005年5月，任中国石油大 学（华东）经济管理学院教授；2005年5月至2009年5月，任中国石油大学（华东） 经济管理学院副院长；2009年5月至2017年7月，任中国石油大学（华东）经济管 理学院院长；2017年7月至今，任中国石油大学（华东）经济管理学院教授；2021 年4月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-017 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-42,937,284.83元，母公司实现净利润17,427,710.00元。截至 2023年12月31日，母公司未分配利润为143,561,402.51元，合并报表未分配利润为 148,933,693.53元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正 常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2023年度利润分 配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对三柏硕 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不 超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 （公告编号：2023-054）。 为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安 排，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品 种及期限的公告》，同意在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，将闲置 自有资 ...