证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-019 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人 民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面 值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-025 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于 增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事 项公告如下： 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第 一届监事会第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年 度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全 资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信 种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度 及担保金额、授信 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,187.96 万元，其中募 集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元，存放在募集资金专户内 的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000282 号 | 国 录 | | ALL | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000282 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"三柏硕")委托,在 审计了三柏硕 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的由三柏硕管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、三柏硕管理层的责任 三柏硕管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司增加 2024 年度 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文 件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度 范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规 定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生 效，关联股东将回避表决。 三、关联方基本情况 1、朱希龙先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士 研究生学历。现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对和信 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会 计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 （8）和信会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要 行业包括制造业、农 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师， 现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛 市律师协会监事长，青岛仲裁委员会仲裁员。兼任青岛啤酒股份有限公司独立监 事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、 青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今任公司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-030 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"解释 17 号文"），就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商 融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。 ...

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十六 次会议、第一届监事会第十五次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期 限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个 投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次延长使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，公司首次公开发 ...