证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-055 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥131,724,251.65, representing a 28.77% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 33.50% to ¥2,191,754.38 in Q3 2024, while year-to-date net profit increased by 70.85% to ¥20,680,616.69[3] - The company's basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.0090, down 33.33% from the same period last year[3] - The company reported a 37.66% increase in year-to-date revenue, totaling ¥399,844,406.71, driven by higher order volumes[6] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 399,844,406.71, a significant increase of 37.7% compared to CNY 290,462,906.26 in the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 20,680,616.69, compared to CNY 12,104,226.81 in Q3 2023, representing an increase of 70.8%[14] - Basic and diluted earnings per share for the current period were CNY 0.0848, compared to CNY 0.0497 in the previous period, reflecting a year-over-year increase of 70.5%[15] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥29,461,238.35, a decline of 173.45% compared to the previous year[3] - The company reported a net cash inflow from other operating activities of CNY 5,832,756.97, an increase of 107.85% compared to the previous period[7] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 401,946,787.42, up from CNY 339,201,766.07 in the previous period, indicating a growth of about 18.5%[17] - Cash outflows from operating activities were CNY 431,408,025.77, compared to CNY 349,975,530.02 in the previous period, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -29,461,238.35[17] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period of CNY 220,367,480.73, down from CNY 525,806,726.74 in the previous period, a decrease of approximately 58.2%[18] - The company experienced a significant decrease in cash recovered from the disposal of fixed and intangible assets, down 76.85% to CNY 46,766.00[7] - The impact of exchange rate fluctuations on cash was negative, amounting to CNY -2,535,228.40, a decline of 205.38% compared to the previous period[7] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,284,159,195.89, reflecting a 7.08% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to CNY 1,284,159,195.89 from CNY 1,199,263,425.05, marking a growth of 7.1% year-over-year[13] - The company's total liabilities reached CNY 228,739,386.42, compared to CNY 163,170,024.89, which is an increase of 40.2%[13] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,055,419,809.47 from CNY 1,036,093,400.16, reflecting a growth of 1.9%[13] Expenses and Investments - Total operating costs amounted to CNY 390,838,660.40, up from CNY 287,442,748.93, reflecting a year-over-year increase of 36%[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 19,153,970.44, up from CNY 15,780,517.61, showing a growth of 21.5%[14] - The company experienced a significant increase in financial expenses, with a 58.63% rise due to increased exchange gains and losses[6] - Investment cash outflows rose by 73.06% to CNY 1,799,788,141.93, primarily due to increased financial product purchases[7] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -114,077,958.81, compared to a net inflow of CNY 255,575,974.66 in the previous period[17] - Cash inflows from investment activities were CNY 1,694,243,844.46, an increase from CNY 1,315,771,881.35 in the previous period, showing a growth of about 28.8%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,494, with the top ten shareholders holding a combined 73.03% of shares[8] - The largest shareholder, Qingdao Haishuo Health Industry Development Co., Ltd., holds 47.30% of the shares, totaling 115,317,531 shares[8] - The company repurchased 151,000 shares, representing 0.06% of total share capital, with a total transaction amount of CNY 1,507,358.00[10] Taxation - Tax payments increased by 48.21% to CNY 10,918,067.20 due to higher tax obligations in the current period[7] - The company received tax refunds amounting to CNY 33,202,405.84, compared to CNY 30,583,944.59 in the previous period, reflecting an increase of about 5.3%[17] Non-Operating Income - Non-operating income for Q3 2024 totaled ¥460,368.71, a 114.12% increase compared to the same period last year[6] - The company reported a financial income of CNY 6,095,388.14, compared to CNY 3,366,207.83 in the previous year, an increase of 80.7%[14]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》 同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级 建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 （以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-053 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:00； 2、网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31 日上午 9:15-下 午 15:00 期间任意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （二）股东大会召集人：公司董事会 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ht ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-050 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次部分将募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销部分募集资金专户是根据募投项目实际实施情况以及公司 经营发展需要作出的合理决策，且决策程序符合相关法律法规的规定。使用节余 募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使 用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议 ...

中信建投证券股份有限公司 注销部分募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，青岛三柏硕健康科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元，扣除相关发行 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、总经理朱希龙先生的书面辞职报告。因公司未来战略规划，朱希龙 先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，朱希龙先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后朱希龙先 生仍继续担任公司董事长、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 职务。公司董事会对朱希龙先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示 衷心的感谢。 截至本公告披露日，朱希龙先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波 和创财智投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 7709.81 万股，占公司总 股本的 31.63%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定 进行管理。 二、关于聘任公司总经理的情况 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-052 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-051 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月15 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集 资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床 生产线自动化升级建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目 募集资金专户节余资金3,019.94万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转 完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《青岛三 柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观 经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募 ...