第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法 规和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和 《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第三条 董事会由十二名董事组成，其中包含四名独立董事。董事由股东 大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事每届任期三年，任期届满可连选 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2024 年 11 月 1 日 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第四条 公司于 2017 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 554,832,864 股，于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减或回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-91 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议 公告》（公告编号 2024-81）《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号 2024-82）和《招商公路 2024 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号 2024-90）。 根 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项进行见证， 并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、 数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或 用途。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他材料一并 向社会公众披露。 本所律师对本次股东大会的有关事项，出具见证意见如下： 二○二四年十一月 1 法律意见书 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-90 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2024 年 10 月 17 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 1 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 11 月 1 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [4][6]. Core Views - The company reported a Q3 2024 revenue of 3.093 billion yuan, a year-on-year increase of 34.9%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 6.43% [4]. - Truck traffic has been affected by macroeconomic disturbances, leading to performance slightly below expectations. In Q3 2024, the average weekly truck traffic on national highways was approximately 53.427 million vehicles, a decline of about 1.66% compared to the same period in 2023 [4][5]. - The company's costs and expenses are relatively high in the short term but are expected to improve in the future. For the first nine months of 2024, costs reached 5.631 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 42%, exceeding revenue growth [5]. - The company is expected to benefit from policy changes regarding the duration of operating toll roads, which may enhance its growth prospects [5]. Financial Data and Profit Forecast - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 11.96 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 22.9% [7]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated at 7.04 billion yuan, reflecting a growth of 4.0% [7]. - The earnings per share for 2024 is forecasted to be 1.03 yuan, with a projected PE ratio of 12 [7].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥3,092,735,746.35, representing a 34.90% increase compared to ¥2,292,659,481.32 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,452,114,324.62, a decrease of 6.43% from ¥1,551,840,342.95 year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥1,442,332,406.88, down 8.69% from ¥1,531,776,710.17 in the previous year[2] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 88.84% to ¥148,120,955.00, indicating increased procurement activities[7] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, decreasing by 59.54% to ¥1,110,693,146.02 from ¥2,744,986,728.95, attributed to an increase in borrowings from financial companies[10] - The company recorded a credit impairment loss of -¥14,705,996.11, a 165.73% increase compared to -¥5,534,083.34, mainly due to credit impairment losses recognized by China Merchants New Intelligence[9] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥5,148,674,832.67, showing a significant increase of 65.94% compared to ¥3,102,738,899.76 in the same period last year[3] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥6,603,472,591.16, down from ¥8,931,169,507.52 at the beginning of the period[13] - The total assets as of September 30, 2024, were ¥158,974,429,732.18, reflecting a 0.95% increase from ¥157,482,240,634.00 at the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to CNY 72,211,505,802.42 from CNY 75,344,009,023.80, a reduction of 4.3%[16] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 5.15 billion, compared to CNY 3.10 billion in Q3 2023, representing a growth of 65.7%[23] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 7.13% to ¥69,691,948,602.32 from ¥65,053,321,200.84 year-on-year[3] - The equity attributable to the parent company increased to CNY 69,691,948,602.32 from CNY 65,053,321,200.84, reflecting a growth of 10.1%[17] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,419, with the largest shareholder, China Merchants Group, holding 62.19% of the shares[11] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased by 41.74% to ¥5,631,253,569.18 from ¥3,973,061,177.67, also influenced by the consolidation of China Merchants Railway[9] - Financial expenses increased by 62.13% to ¥1,316,669,470.11 from ¥812,090,128.53, largely due to the consolidation of China Merchants Railway[9] - The company reported a research and development expense of CNY 116,202,584.01, slightly up from CNY 114,653,863.30 year-over-year[18] Inventory and Receivables - Inventory levels increased by 56.24% to ¥574,166,933.98, reflecting a strategic buildup of raw materials[7] - Accounts receivable rose to CNY 1,953,880,305.64 from CNY 1,859,538,870.13, reflecting an increase of 5.1%[14] - Inventory increased to CNY 574,166,933.98, up from CNY 367,486,951.61, representing a growth of 56.3%[14] Investment and Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhance its product offerings through strategic investments and acquisitions[12] - The company reported an investment cash flow net outflow of CNY 3.76 billion, contrasting with a net inflow of CNY 990.70 million in the previous year[23] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 4.02 billion, down from CNY 4.49 billion in Q3 2023, reflecting a decrease of 10.4%[20] - The net profit for Q3 2024 was approximately CNY 4.71 billion, a slight decrease from CNY 4.71 billion in Q3 2023, reflecting a year-over-year change of -0.01%[19] - The net profit attributable to the parent company increased to CNY 3,548,254,676.51, compared to CNY 3,729,420,424.09 in the previous year, indicating a slight decrease[18] Foreign Exchange and Joint Ventures - The company incurred a foreign exchange loss of CNY 1.59 million, compared to a gain of CNY 12.87 million in Q3 2023[23] - The company’s investment income from joint ventures and associates was CNY 3.52 billion, down from CNY 3.73 billion in the previous year, reflecting a decrease of 5.7%[19]

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-88 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 业绩说明会召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00 业绩说明会召开方式：网络互动方式 业绩说明会召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"或"公司"） 将于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露公司 2024 第三季度报告。为加强与投资者交流，使 投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 11 月 5 日举行 2024 年第三季度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 会议召开网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 二、参会人员 公司董事长白景涛先 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-87 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 招商局集团有限公司 | 4,241,425,880 | 62.19 | | 2 | 蜀道资本控股集团有限公司 | 393,700,787 | 5.77 | | 3 | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 358,330,000 | 5.25 | | 4 | 泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红-019L-FH002深 | 214,660,361 | 3.15 | 一、公司前十名股东持股情况 | 5 | 天津市京津塘高速公路公司 | 179,184,167 | 2.63 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 94,347,294 | 1.38 | | 7 | 泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深 | 91,735,197 | 1.35 | | 8 | 北京首发投资控股集团有限公司 | ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-86 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于签署《合作协议》、收到《贷款承诺函》 暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《合作协议》的签署涉及与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 的关联交易，该事项已在本公司 2023 年第五次临时股东大会相关议案批准范围 内，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《招商局公路网络科技 控股股份有限公司关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易公告》（公 告编号 2023-087）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、《合作协议》签署概况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号—回购股份》《公司章程》等有关规定，招商公路于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十 ...