证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-029 天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），天奇自动化 工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）由主承销商中信证券股份有限公司 采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股， 发行价为每股人民币 11.06 元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—142 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 143—146 | 页 | ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天奇自动化工程股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天奇自动化工程股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人马元兴，自 2018 年 12 月起担任天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《天 奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天奇自动化工程股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中 小股东的利益，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人马元兴，男，1958 年出生，中国籍，高级会计师、教授、中国会计教育专家指导 委员会委员、中国职教学会常务理事兼院校技能竞赛工作委员会副秘书长。自 1980 年起在 无锡商业学校任教，先后担任会计专业教师、教研室主任、教务处长及副校长。2002 年至 2017 年任无锡商业职业技术学院副院长、党委副书记。2008 年 12 月获独立董事资格证书， 自 2018 年 12 月起担任公司独立董事，现任江南影视艺术职业学院副院 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股 份 2024 年度开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况及核查意 见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司近年来海外业务规模不断扩大，外汇结算规模提升，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展 外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 1、交易币种及业务品种 公司及子公司使用自有资金进行外 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥649,545,126.03, a decrease of 13.24% compared to ¥748,660,079.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,348,217.96, a significant turnaround from a net loss of ¥298,843,871.04 in the previous year, representing a 100.79% increase[5] - Basic earnings per share improved to ¥0.01 from -¥0.81, marking a 101.23% increase[5] - The company experienced a 100.69% increase in total profit, reaching ¥2,100,527.86 compared to a loss of ¥300,033,132.12 in the previous year[9] - The net profit for Q1 2024 was CNY 2,075,257.08, compared to a net loss of CNY 300,589,664.87 in Q1 2023[27] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 2,348,217.96, compared to a net loss of CNY 298,843,871.04 in the same period last year[29] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 2,039,649.85, a decrease from a loss of CNY 298,885,304.58 year-over-year[29] - The company reported a significant reduction in selling expenses to CNY 14,003,346.95 from CNY 16,778,221.60, a decrease of 16.54%[27] - Research and development expenses decreased to CNY 27,468,163.87 from CNY 31,971,070.16, a decline of 14.19%[27] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥210,594,405.70, a decline of 732.82% from ¥33,278,821.93 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 210.59 million, a significant decrease compared to the previous year's inflow of CNY 33.28 million[11] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -210.59 million yuan, primarily due to the timing of cash inflows related to major projects[18] - The net cash and cash equivalents decreased by 208.61% to CNY -192.56 million, primarily due to reduced cash inflow from operating activities[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 744,493,366.24 from CNY 939,961,205.40, a decline of 20.77%[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 477,243,860.88, down from CNY 672,859,670.92 at the end of Q1 2023[32] - The company reported cash inflows from financing activities of CNY 478,080,000.00, compared to CNY 617,127,789.87 in the previous year[32] - The cash outflows from financing activities totaled CNY 430,300,521.68, compared to CNY 566,769,176.45 in the same period last year[32] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.98% to ¥6,298,200,658.71 from ¥6,491,856,033.98 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 4,113,764,432.16 from CNY 4,308,646,628.09, a reduction of 4.53%[26] - Accounts receivable increased to CNY 894,343,457.39 from CNY 864,496,487.00, an increase of 3.09%[25] - Inventory rose to CNY 778,020,278.22, up from CNY 729,891,247.48, reflecting a growth of 6.54%[25] Business Segments and Operations - The smart equipment segment generated revenue of CNY 361.63 million, accounting for 55.67% of total revenue, with a year-on-year growth of 47.36% and a gross margin of 21.84%, up 11 percentage points[13] - The lithium battery recycling business reported revenue of CNY 107.70 million, representing a year-on-year decline of 59.18%, but the gross margin improved by 25 percentage points to -0.87%[15] - The company has a backlog of orders in the smart equipment segment amounting to CNY 1.263 billion, with new contracts signed in Q1 2024 totaling CNY 312 million, of which 49% are overseas projects[13] - The company is actively expanding its lithium battery recycling channels and has successfully entered a joint venture with Changan Automobile to develop battery reuse business in Southwest China[16] - The company plans to deepen its focus on the domestic new energy vehicle market and expand its overseas market presence, particularly in the automotive manufacturing sector[14] - The company aims to build a robust ecosystem for lithium battery recycling, leveraging diverse strategies such as equity binding and strategic investments[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,785[20] - The largest shareholder, Huang Weixing, holds 15.30% of the shares, amounting to 62,389,317 shares, with 34,710,000 shares pledged[20] Corporate Governance and Management - The company established new investment management and seal management systems to enhance operational standards[22] - The company has terminated its restricted stock incentive plan, resulting in a 100% decrease in treasury stock from ¥32,947,155.00[9] - The company terminated the 2021 restricted stock incentive plan and agreed to repurchase and cancel 5.41 million shares of restricted stock for a total repurchase price of 32.21 million yuan[18] - The company recognized a one-time share-based payment expense of 14.01 million yuan, impacting the net profit for the current period[18] - The company’s major projects include collaborations with Chongqing Ideal, Anhui Jianghuai, and NIO, which received prepayments in Q4 2023[18] - The company’s cash inflow was limited in Q1 2024 due to the timing of project progress payments and pre-acceptance payments[18]

天奇自动化工程股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 天奇自动化工程股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易， 加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《天奇自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，为满足正 常生产经营需要，以各种货币作为基础资产，在银行等金融机构办理规避和防范汇率或利率 风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。全资或控股子公司进行外汇衍生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务， 适用本制度。但未经公司批准，公司全资或控股子公司不得操作该业务。 第二章 业务原则 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-026 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日下午 16：30 以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱会俊先生主持， 董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序 符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》） 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》，3 票赞成 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-032 天奇自动化工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本次续聘符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本事项尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机 构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审 计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业 的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司 ...