贵州黔源电力股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）总经理办公会议议事内容和程序，完善法人治理结构， 按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决 策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称董事会议事规则），制订本规则。 第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总 经理职权范围内研究决策有关事项。 总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 第三条 总经理办公会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权总经理决策的有关事项； 总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力 股份有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行 调整完善。 （二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项； （三）研究总经理认为需要决策的其他事项。 第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职 权范围和董事会授权范围。 第六条 总经理因离任或因其他原因不能履行职务或 不履行职务的，由董事会 ...

贵州黔源电力股份有限公司 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-017 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有 限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下： 一、财务资助事项概述 1.财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 26,000 万元（含 26,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 13,000 万元委贷、 置换存量高息固贷和生产经营支出，期限三年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。 具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。 2.财务资助审批程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人兼总法律 顾问史志卫先生，公司董事会秘书王博先生，公司独立董事程亭女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-019 贵州黔源电力股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度报告业 绩说明会将 ...

贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方 可举行。 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达 明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-011 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2023年10月25日印发的准则解释第17号。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 根据财政部相关规定，公司于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则解 释。 二、会计政策变更的主要内容 （一）关于流动负债与非流动负 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，切实维护好 公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年，监事会召开会议 4 次，审议报告和议案 12 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | | 年 | 第十届监事会 | 1.2022 年度监事会工作报告 2.2022 年度经营班子工作报告 3.2022 5.2022 | | | | | | | 年度内部控制评价报告 | | | | | | | 4.2022 年年度报告及摘要 | | | 月 3 | 28 | 日 | 第四次会议 | 年度财务决算报告 | | | | | | | 6.2023 年度财务预算报告 | | | | | | | 7.关于 年度利润分配及资 ...

按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华电 集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的2023年年度 财务报表（未经审计），对中国华电集团财务有限公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代 码：91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下 表。 华电财务公司的经营范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单 ...

三、2024 年主要预算指标 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源公 司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、 强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司"十四 五规划"、提质增效方案和年度发展计划，按照"稳中优进" 的原则编制 2024 年预算。 二、预算编制依据 （一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年 平均水平安排，以及电力市场化的影响预测 2024 年发电量。 （二）收入预算按现行电价编制。 （三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营 费、技改等工作安排，编制成本预算。 2024 年资本性投资支出预算共计 2.13 亿元，其中投资预算 0.5 亿元，为镇宁坝草一期光伏电站；前期费用预计 0.03 亿元； 技改费预计发生 1.6 亿元，其中：特大项目 0.3 亿元，重大项目 0.6 亿元，较大项目 0.3 亿元，一般及零购 0.4 亿元。 五、2024 年筹融资预算 2024 年期初资金结余 2.5 亿元，本年利润及折旧摊销资金 来源约 15 亿元 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职 业 字天 职 业字 [2024]19734-1 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括2023年12 月31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计 报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 黔源电力编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所 ...