国机精工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 我作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部规章制 度的有关规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王怀书先生：中国国籍， 1964 年生，金融学硕士，高级 会计师。历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局 副主任，济南英大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资 公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集 团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。现任北京 和平财富企业咨询有限公司顾问，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他 职务，本人及直系亲属、 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 风险提示：本预算为国机精工集团股份有限公司 2024 年度经营 计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况 取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策、汇率变动等多 种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。 一、预算编制说明 公司遵循谨慎性原则,在公司中长期战略发展框架内，综合分析 宏观经济、行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2024 年经营计划 和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了 2024 年度财 务预算报告。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实 际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政 策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大 改变; （四）以平台建设为重点，实施数字化智能化融合赋能。围绕高 端、精密、多品种、小批量产品特点和离散型生产制造企业特点，持 续进行工艺优化与设备改造升级，夯实数字化底层支撑，打造柔性化、 定制化、网络化的单机+短线生产群组，逐步实现主导 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-020 国机精工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]3134 号文核准，公司于 2016 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,043,478 股，每股发行价 为 8.05 元，募集资金总额为人民币 10,500.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用 426.14 万元后，实际募集资金金额为 10,073.86 万元。该募集资金 已于 2016 年 2 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）以"信会师报字[2016]第 710135 号"《验资报告》验证。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 上述募集资金到位前，截至 2016 年 3 月 10 日止，公司利用自筹资金 对募集资金项目累计已投入 6,981.86 万元，募集资金到位后，公司以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-023 国机精工集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年5月19日，国机精工集团股份有限公司2022年度股东大会 审议同意公司与浙商银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浙商银 行郑州分行"）开展资产池业务，开展期限为自2022年度股东大会审 议通过后至2024年5月31日，现即将到期。2024年4月11日，公司第七 届董事会第三十四次会议审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展 资产池业务的议案》，同意公司与招商银行洛阳分行开展合计即期余 额不超过3.0亿元的资产池业务。 该议案将提交公司股东大会审议，现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况 1.业务概述 4.业务期限 资产池业务的开展期限为自2023年度股东大会审议通过后至 2025年5月31日，以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限 为准。 5、实施额度 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹 使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-025 国机精工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日召开第七届董事 会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意 公司执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简 称"解释 16 号"）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（以下简称"1 号解释性公告"）。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了"解释 16 号"，其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会结合监管实践，公布了"1 号解 释性公告"，并自公布之日起施行 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-022 国机精工集团股份有限公司 2024年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司与中国机械工业集团有限公 司（以下简称"国机集团"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商 品、提供劳务等日常关联交易，2024年预计总金额不超过45,100万元，2023年 实际发生总金额25,940万元。 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2024年日常关联交易的议 案》经公司2024年4月11日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，关 联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了表决，表决结果：4票同意、0票反 对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称"白鸽公司"） 及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交 易，2024年预计总金额不超过7,000万元，2023年实际发生总金额8,391万元。 《关 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023年度履职情况监督报告 及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控 制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。 公司第七届董事会第二十九次会议和2023年第四次临时股东大会 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为公 司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国机精工集团股份 有限公司《章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会对会 计师事务所2023年度履职监督情况报告如下： 二、2023年年审事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他职业规范及公司2023年年报工作安排，容诚所对公司2023年度财 务报告及截至2023年12月31日内部控制的有效性进行了审计，并出具 了审计报告。 容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，国机精工集团股份 有限公司董事会就公司在任独立董事王怀书、王波、孙振华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王怀书、王波、孙振华的任职经历、签署的《2023 年度独立董事独立性自查报告》以及公司股东名册，公司认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 国机精工集团股份有限公司 关于对公司独立董事独立性的评估意见 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | 关于国机精工集团股份有限公司涉及财务公司关 | | | --- | --- | --- | | 1 | 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机精工集团股份有限公司 年度与国机财 2023 | | --- | --- | | 2 | 1 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 目 录 王启盛 容诚专字[2024]361Z0183 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-026 国机精工集团股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开了第七届董 事会第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于计提2023年资产减值准备的议案》，具体情况如下： 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产， 根据内部及外部信息进行减值测试，估计其可收回金额。如果可收回 金额的估计结果表明上述资产可收回金额低于其账面价值的，其账面 价值将减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的减值准备。 经过全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提的资产减 值准备合计 10,462 万元，其构成明细如下表： 1 | 项目 | 本期发生额 | 占 2023 年度经审计归属于母 公司所有者的净利润的比例 | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 5,528 | 21.36% | | 二、合同资产减 ...