浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公 司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-021 浙江景兴纸业股份有限公司 关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告 1、企业名称：平湖弘欣热电有限公司 2、注册资本：8,446.26512 万元人民币 3、法定代表人：陶卫中 4、成立日期：1995 年 11 月 27 日 5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 6、住所：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道九里亭大道 1388 号 7、经营范围：从事电力业务（详见电力业务许可证，编号 1041710-00762， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会批准了公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签的总额度为 30,000 万元人民币，有效期为 1 年的互保协议 的议案。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司为弘欣热电公司提供的担保余额为 28,799.40 万 元人民币，弘欣热电公司为公司提供的担保余额为 23,510.00 万 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-022 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八届 董事会五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，八届监事会五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 一、适用对象 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在公司担任其他职务的 监事的年度津贴为每年人民币 5 万元（含税），个人所得税由公司预扣预缴；在公司 担任具体职务的董事、监事按公司相关薪酬规定领取薪酬，不额外领取津贴。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会五次会议决议公告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 4 月 16 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会五次会议通知，公司八届监事会 五次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次会议的监 事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》 及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认为公司董事会 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 二、执业记录 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,265,318,360.73, a decrease of 0.70% compared to ¥1,274,263,511.89 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 103.80% to ¥21,604,006.71 from ¥10,600,725.38 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 247.19% to ¥20,400,597.68 from ¥5,875,907.61 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.02, doubling from ¥0.01 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,265,318,360.73, a decrease of 0.74% compared to CNY 1,274,263,511.89 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 20,627,894.25, compared to CNY 10,332,033.47 in Q1 2023, representing a growth of 99.88%[18] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 21,604,006.71, a significant increase from CNY 10,600,725.38 in Q1 2023, representing a growth of approximately 103.3%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 24,124,281.54, compared to a loss of CNY 13,903,484.52 in the same period last year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥125,767,356.47, a decline of 217.86% compared to ¥106,706,192.20 in the same period last year[3] - Cash and cash equivalents net increase decreased by 106% year-on-year, primarily due to the aforementioned factors[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 125,767,356.47, a decline from a positive CNY 106,706,192.20 in Q1 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,201,758,997.76, down from CNY 1,347,905,289.91 at the end of Q1 2023[22] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 1,239,730,773.43, a decrease from CNY 1,299,947,774.15 in the previous year[21] - The cash outflow from investing activities was CNY 54,911,521.78, compared to CNY 184,643,131.98 in Q1 2023, indicating a reduction in investment spending[21] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 154,377,408.22, down from CNY 264,359,921.40 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,199,699,978.26, reflecting a slight increase of 0.21% from ¥8,182,884,479.59 at the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 3,054,248,751.54, an increase of 2.30% from CNY 2,985,764,612.87 in the previous quarter[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,595,502,210.72 from CNY 2,603,862,562.52 in the previous quarter[15] - Financial assets increased by 31.81% compared to the beginning of the year, primarily due to increased wealth management purchases[7] - Short-term borrowings increased by 39.47% compared to the beginning of the year, mainly due to increased borrowing[7] - Short-term borrowings rose to CNY 456,352,408.39, an increase of 39.4% from CNY 327,212,515.63 in the previous quarter[15] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,270,045,721.14, down from CNY 1,290,103,914.30 in the same period last year, reflecting a reduction of 1.55%[18] - The company reported a gross profit margin of approximately 0.4% for Q1 2024, compared to a margin of 0.3% in Q1 2023[18] - Research and development expenses were CNY 33,020,903.97, slightly up from CNY 32,559,077.27 in the previous year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,598[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 0.45% to ¥5,598,832,140.90 from ¥5,573,730,177.97 at the end of the previous year[3] Strategic Developments - The company has officially launched the second phase project in Malaysia, which will establish a 600,000-ton paper production line[11] - The company plans to transfer 16.4861% equity in Aitke Holdings Group Co., Ltd. for 47.1023 million yuan to a related party[11] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 173% year-on-year, mainly due to a decrease in interest income and an increase in interest expenses[9] - Investment income decreased by 90.77% year-on-year, primarily due to a reduction in investment income from the disposal of financial assets[9] - The company reported a tax return of CNY 23,535,049.39 from operating activities, slightly down from CNY 24,954,475.65 in the previous year[21] - The company received CNY 1,050,000.00 from new investments in Q1 2024, compared to CNY 2,000,000.00 in the same period last year[22]

浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八届 董事会五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 23,744,040.71 元，按 10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润 1,584,588,273.48 元，报告期末母公司未分配利润为 1,605,957,910.12 元。报告 期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,573,590.37 元，报告期末合并报 表的未分配利润为 2,300,409,272.28 元。 基于公司 2023 年度的盈利状况，充分考虑公司长远发展和未来资金需求，同 时兼顾股东投资回报，公司董事会提出本年度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4610 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"景兴纸业"或"公司"）公开发 行 A 股可转换公司债（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续督导机构， 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对浙江 景兴纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅 公司编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》（天健审〔2024〕4611 号），对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员以《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和相关法律、法规为依据，以切实维护公司利益和全体股东利 益为指导，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会、 召开监事会会议、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、经营层依法经营行为、 重大事项、募集资金使用、财务状况等事项进行监督，促进公司规范运作、健康发 展，并致力于维护公司和投资者的利益。本着对全体股东负责的精神，现将本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 (三)募集资金运用 监事会对 2023 年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为：公司 募集资金的使用能严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的实际用 途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情 况。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | 会 | | | | | | 会议决 | 会议决 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...