国泰君安证券股份有限公司 关于浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、 "保荐机构"）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"、"海翔药 业"）2015 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，就海翔药业 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国泰君安持续督导项目组通过与海翔药业董事、监事、高级管理人员等人员 交谈，查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、 审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、以及海翔药业各项 业务和管理规章制度，从海翔药业募集资金管理、用途、信息披露等方面对海翔 药业募集资金制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 ...

浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司日常经营中 出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高 公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波 动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况， 适度开展外汇套期保值业务。 二、预计开展外汇套期保值业务的情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币美元，业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最 高合约价值不超过6亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在 授权期限内可以循环使用。 3、交易对手：国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行 ...

浙江海翔药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供财务资助属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的 规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-026 浙江海翔药业股份有限公司 关于使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 7,000 万 元的自有资金进行证券投资，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额 度范围。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投 资者关注投资风险。 （四）投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管 理层负责具体实施相关事宜。 （五）资金来源：使用公司及合并报表范围内子公司的自有闲置资金，不会 影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。 二、审议程序 浙江海翔药业股份有限公司（ ...

浙江海翔药业股份有限公司 募集资金管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当确保募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得 随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司下属公司实施的，也应 当遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（钱建民） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人钱建民，中国国籍，无境外永久居留权，生于1958年1月，医学博士学 位，中国致公党党员。1987年参加工作，曾任职于江苏省人民医院肝胆外科主任， 复旦大学附属华山医院肝病中心副主任，肝移植中心主任，教授、博士生导师。 现担任海泽临床成果转化医学研究院（无锡）有限公司执行董事、CEO。2022年 11月30日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会会议，1次股东大会。本人出席会议情 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海翔药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 浙江海翔药业股份有限公司 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加 其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。公司管理层应安排独 立董事 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-017 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场 加视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其 中，王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陶红女士、王晓洋女士、俞永平先 生、钱建民先生出席现场会议，梁超女士以视频方式参会，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事俞永平先生、钱建民先生、梁超女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥528,463,890.64, a decrease of 16.65% compared to ¥634,047,833.60 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,593,338.56, down 22.58% from ¥42,101,946.61 year-on-year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was $528.46 million, a decrease of 16.66% from $634.05 million in the same period last year[37] - Net profit for Q1 2024 was $32.10 million, down 23.4% compared to $41.85 million in Q1 2023[41] - Total comprehensive income attributable to the parent company was ¥32,593,338.56, down from ¥42,101,946.61 in the previous period, representing a decrease of approximately 22.5%[43] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥28,489,229.96, representing a significant decline of 82.13% from ¥159,451,304.75 in the previous year[7] - Cash inflow from operating activities totaled ¥440,566,222.35, down 11.4% from ¥497,507,810.56 in the previous period[44] - Cash outflow from operating activities increased to ¥412,076,992.39, compared to ¥338,056,505.81 in the previous period, marking a rise of 21.9%[44] - Net cash flow from investing activities was -¥58,747,912.25, a decline from a positive cash flow of ¥81,685,962.84 in the previous period[46] - Cash inflow from financing activities increased to ¥1,175,600,000.00, up from ¥966,107,488.00 in the previous period, reflecting a growth of 21.6%[46] - Cash outflow from financing activities rose to ¥938,615,931.61, compared to ¥362,399,978.71 in the previous period, indicating an increase of 159.2%[46] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,459,324,838.28, down from ¥1,869,798,598.82 in the previous period, a decrease of approximately 22%[46] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,650,432,164.42, an increase of 1.73% from ¥7,520,092,953.12 at the end of the previous year[7] - Total liabilities rose to $2.11 billion, compared to $1.92 billion in the previous year, indicating a growth of 10.5%[36] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.16% to ¥5,541,569,876.91 from ¥5,606,352,298.36[7] - The company maintained a stable equity position with total equity at $5.54 billion, slightly down from $5.61 billion[36] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,172[18] - Zhejiang Donggang Industrial Co., Ltd. holds 32.37% of shares, totaling 523,982,587 shares[22] - Wang Yunfu, a natural person, holds 7.34% of shares, totaling 118,800,000 shares, with 38,000,000 shares pledged[22] - As of March 31, 2024, the company has repurchased 21,874,798 shares, accounting for 1.3514% of total share capital[27] - The total amount for the share repurchase plan is between RMB 150 million and RMB 300 million, with a maximum repurchase price of RMB 8.92 per share[26] - The chairman, Wang Yangchao, has increased his holdings by 696,500 shares, accounting for 0.0430% of total shares[26] Operational Metrics - The basic and diluted earnings per share remained unchanged at ¥0.02[7] - Non-recurring gains and losses totaled -¥663,358.00, primarily due to foreign exchange hedging losses[8] - The company reported a significant increase in prepayments by 74.96%, amounting to ¥38,986,801.14 compared to ¥22,283,130.66 in the previous year[13] - The company experienced a 92.63% reduction in trading financial liabilities, decreasing to ¥2,682,000.00 from ¥36,370,389.61[13] - Accounts receivable increased to RMB 477,138,467.57 from RMB 424,703,017.66[29] - Inventory decreased to RMB 636,368,872.33 from RMB 702,270,769.40[29] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling $30.01 million, compared to $31.04 million in the previous year[37] - Investment income showed a loss of $6.03 million, contrasting with a gain of $20.09 million in the prior year[41] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[39] - The company plans to continue its share repurchase based on market conditions within the specified period[27] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[48]

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-031 浙江海翔药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露 了2023年年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年度的经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所互动易平台举 办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王扬超先生、总经理许国睿 先生、财务总监姚冰先生、董事会秘书王晓洋女士、独立董事俞永平先生、独立 董事钱建民先生、独立董事梁超女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年 ...