重庆惠程信息科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司或子公司向第三方提供担保时，被担保方必须向公司或子公司提供反担 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-035 关于2023年度计提信用减值准备和 单位：元 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。 （二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2023 年度信用和资产减值损失金额合计-1,120.67 万元（损失以 "-"号填列），具体情况如下： | 类别 | ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 11-00025 号 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，健全资金统一调度管理制度，提高资金使用效率，防范资金风险，实 现资金运作效益最大化，根据国家有关法律法规及公司相关制度，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司。 第三条 本制度所述资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资金。 第四条 公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司实施货币资金业务管 理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记 录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章 职责分工 第五条 财务部对资金业务应严格按照岗位职责分工，确 ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-030 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于＜惠程科技 2023年度利润分配预案＞的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，现将具体事项公告如下： 一、关于2023年度公司利润分配预案的基本情况 经公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度 实现归属于母公司股东的净利润189.73万元，其中母公司实现净利润1,023.48万 元。截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-103,566.58万元， 合并报表累计可供股东分配的利润为-109,934.66万元。根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定，2023年度公司不提取法定盈余公积。 综上，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件。经 公司董事会审议，拟定的2 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体目标及资源情况，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财务事项进行计 划和安排的过程，包括经营预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 第三条 本制度所称预算管理，主要包括：预算管理包括预算的编制、审批、 执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第四条 本制度适用于集团公司各部门、子公司、控股公司及所属单位。 第二章 预算管理的机构 第五条 预算管理的组织机构 重庆惠程信息科技股份有限公司 预算管理制度 （2024 年 4 月） （一）股东大会负责审批公司年度预算方案、决算方案； （二）公司预算管理机构为董事会。董事会在预算管理方面的主要职责是： 4.督促公司预算方案的实施，完成预算目标。 第六条 预算管理的办事机构设在财务部。财务部在预算管理方面的主要职 责是： （一）负责建立和健全公司预算管理制度和工 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 11-00024 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶陈刚，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全 体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于公司2023年3月31日召开 的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后本人 不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会会议次数1次，亲自出席董事会会议 1次，不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要 求，按时出席董事会会议 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆惠程信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 2、根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...