容诚审字[2024] 241Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0011 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚江新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲 置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在 上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自 有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-22 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 23-36 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0003 号 2 容诚专字[2024]241Z0003 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告 公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力， 为 子公司 及 孙 公 司 向 商 业 银 行 申 请 授 信 额 度 提 供 合 计 不 超过 720,000.00 万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担保 额度如下： 单位：万元 1 | | | | 被担保 | | | 担保额 度占上 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | | | | | | 担保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 截至目前 | 预计担保 | 市公司 | 关 | | 方 | | 例 | 产负债 | 担保余额 | 额度 | 最近一 | 联 | | | | | | | | 期净资 | 担 | | | | | 率 | | | 产比例 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日以书面、传真 或电子邮件等形式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本 次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《监事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （一）个人情况 1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者 特聘教授，2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 1 ——黄启忠 各位股东及股东代表： 本人黄启忠，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter of 2024 reached ¥10,795,841,800.84, an increase of 12.74% compared to ¥9,579,626,978.11 in the same period last year[8]. - Total profit for Q1 2024 reached CNY 123.43 million, a 3.27% increase year-on-year[17]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 112.19 million, reflecting a 6.49% year-on-year growth[17]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 102.57 million, an 8.32% increase compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for the current period is ¥10,795,841,800.84, representing a 12.70% increase compared to ¥9,579,626,978.11 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥102,569,943.99, an increase of 8.32% from ¥94,691,700.78 year-on-year[25]. - The net profit for the current period is 112,188,765.24, an increase from 105,348,364.74 in the previous period, representing a growth of approximately 8.2%[53]. - The total comprehensive income for the current period is 112,552,103.42, up from 101,446,804.78 in the previous period, reflecting an increase of approximately 10.4%[53]. Operating Costs and Cash Flow - The total operating costs for the first quarter of 2024 were ¥10,813,695,669.65, up from ¥9,589,861,284.55, reflecting a year-over-year increase of 12.76%[8]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 90.85 million, a 70.12% improvement from the previous year[17]. - The company's cash flow from operating activities improved significantly, contributing to overall financial stability[17]. - The net cash flow from operating activities for the current period is -¥1,178,769,451.43, showing a minor improvement of 1.02% compared to -¥1,190,970,351.36 last year[25]. - The cash flow from operating activities resulted in a net outflow of -1,178,769,451.43, slightly improved from -1,190,970,351.36 in the previous period[55]. - The company reported a decrease in other cash outflows related to operating activities, which fell to 296,600,133.64 from 486,612,245.90, a reduction of about 39.1%[55]. Assets and Liabilities - The total assets and liabilities increased to ¥18,040,480,602.38, up from ¥16,727,972,334.86, indicating a growth in the company's financial position[8]. - The company's total assets at the end of the current period are ¥18,040,480,602.38, reflecting a growth of 7.85% from ¥16,727,972,334.86 at the end of the previous year[25]. - The company's total liabilities rose to ¥10,910,077,244.29, compared to ¥9,712,044,336.87, indicating an increase of about 12.3% year-over-year[50]. - The company's equity decreased slightly to ¥7,130,403,358.09 from ¥7,015,927,997.99, reflecting a change of approximately -1.6% year-over-year[50]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥6,204,764,987.65 from ¥5,323,724,357.87, marking a rise of about 16.5% year-over-year[50]. Investments and Strategic Initiatives - The company reported an investment income of ¥18,353,512.78, a significant increase of 163.71% compared to a loss of ¥28,808,203.63 in the previous year[14]. - The company plans to advance the independent listing of its subsidiary, Dingli Technology, in accordance with relevant policies[3]. - The company is actively pursuing strategic initiatives, including potential mergers and acquisitions to bolster growth[17]. - The company authorized its management to initiate the listing of its subsidiary, Dingli Technology, in the domestic market, indicating a strategic move for expansion[42]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 25%[67]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,128[18]. - The largest shareholder, Anhui Chujian Investment Group, holds 29.42% of shares, totaling 389,604,731 shares[18]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product applications in the military carbon materials sector[17]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[67]. - New product development efforts have led to the launch of three innovative materials, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[67]. - The company has allocated 100 million RMB for R&D in advanced materials technology over the next fiscal year[67]. Employee Engagement - The company plans to extend the third employee stock ownership plan until March 5, 2024, indicating a commitment to employee engagement and retention[38]. - The fourth employee stock ownership plan has a lock-up period of 12 months and a total duration of 36 months, which was initiated in June 2022[39]. - The company is focused on the implementation of its employee stock ownership plans and will comply with relevant regulations for information disclosure[42]. Customer and Operational Metrics - The company achieved a net profit margin of 12%, reflecting a 2% improvement compared to the previous quarter[67]. - User data indicates a 20% growth in active users, totaling 500,000 by the end of Q1 2024[67]. - Customer satisfaction ratings improved to 85%, indicating a positive response to recent product enhancements[67]. - The company reported a 5% reduction in operational costs due to improved efficiency measures[67].

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽楚江科技新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √ 有效 □无效 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...