证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-039 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及下属子公司拟根 据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过1.5亿美元的外汇套期 保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇掉期等业务，主 要交易外币种类主要为美元及部分欧元、日元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近几年，随着公司国际市场的持续开拓，国际业务覆盖面不断 扩大，涉及外币结算业务也随之增多。除了近两年受疫情影响导致 国际业务有所放缓之外，公司出口业务整体上呈上升趋势。散料装 ...

二、关于2023年度计提资产减值准备的议案 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，大连华锐重工集团股份有限公 司（下称"公司"）独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交 公司第六届董事会第九次会议审议的部分事项进行了审核，会议审 核意见如下： 一、2023年度利润分配预案 经审核，公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规 要求及《公司章程》中有关利润分配政策的规定，综合考虑了公司 的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保持公司利润分配政策的 连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。 全体独立董事同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述 议案提请公司董事会、股东大会审议。 经审核，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产 经营为基础，目的是为了规避汇率大幅波动的风险，符合公司业务 发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制度及风险管理机制， 完善了 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孟伟、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人（会计 主管人员）张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事职务 | 会议原因 | | | 王国峰 | 独立董事 | 公务 | 唐睿明 | | 孙福俊 | 董事 | 公务 | 陆朝昌 | 本报告中涉及的未来发展等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 3200057号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 3200057 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"大连重工公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大连重工公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告第1页共 5 页 干证明该审计报告是否 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 管理层致辞 4 6 08-13 32-51 关于大连重工 | 公司介绍 | 8 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 公司荣誉 | 11 | 20-31 专题聚焦 砥砺创新， 集聚转型发展技术优势 不忘初心， 尊重自然， 走向生态文明 新时代 | 加强环保管理 | 34 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 35 | | 完善污染防治 | 40 | | 应对气候变化 | 44 | | 清洁低碳发展 | 45 | | 践行绿色运营 | 51 | 52-71 以人为本， 共创幸福平安 新生活 保障员工权益 完善员工关怀 优化员工培训 畅通晋升通道 推动民主管理 守好安全底线 守护员工安全健康 54 58 62 65 66 68 71 72-81 回馈社会， 共筑和谐美好 新社区 坚持需求引领 严格质量把控 强化供应链管理 产创社会价值 倾情社会贡献 响应乡村振兴 82-91 规范治理， 打造永续经营 新形象 | 完善公司治理 | 84 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 86 | | 加 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-037 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2023 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2023 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额 度由不超过 10 亿元人民币调整为不超过 15 亿元人民币，原委托理财方向、 品种、期限、实施方式等均不变更。在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 为更大限度的提高公司资金使用效率，创造更大的经济效益， 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月17 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大 连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

关于大连华锐重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 3200058号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ 大连华锐重工集团股份有限公司 餐金占用及其他关联资金往来情况汇总表 IE经营 的青频育核报告 众环专字(2024) 3200058 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"大连重工公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是大连重工公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发 ...