二、外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等与实际业务相关的币种； 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍 生品。 2、预计业务期间和交易金额 公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，决议有效期自本次议案经2024年度股 东大会通过之日起算至下一年年度股东大会召开之日止，上述额度可以循环滚动使 用,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司外汇衍生品交易业务 相关的协议及文件。 3、交易对方 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易的目的 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验。在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财 务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，对公司（包括控股子公司）2024 年度的财务报表（包括资产负 债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、执业资质 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-022 浙江海利得新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币8亿元（含本数） 的闲置自有资金进行阶段性投资理财，公司授权管理层负责办理相关事宜，授权 期限自2024年度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营 且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资 金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司名称：浙江聚领新材料有限公司 注册资本：人民币1,000万元（增资前） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：朱文祥 住所：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道新民路18号2幢 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技 术研究和试验发展；新兴能源技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发； 生物基材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；合成纤维制造；纤 维素纤维原料及纤维制造；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制 一、增资概述 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025 年4月1日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案》，公司拟使用自有资金分别向全资子公司浙江聚领新材料有限公 司（以下简称"聚领 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意 见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海利得 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 5,901,237,793.44 | 5,622,363,157.47 | 4.96% | 5,512,054,814.52 | | 归属于上市公司股东的净利 | 410,560,290.58 | 349,166,983.91 | 17.58% | 332,088,774.70 | | 润（元） | | ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积 极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司 董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 1、2024 年度主要经营指标情况 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,901,237,793.44 | 5,622,363,157.47 | 4.96% | 5,512,054,814.52 | | 归属于上市公司股东的 | 410,560,290.58 | 349,166,983.91 | 17.58% | 332,088,774.70 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 400,08 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-018 浙江海利得新材料股份有限公司 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事于公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元欧元等与实际业务相关的币种； 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外汇衍 生品。 2、预计业务期间和交易金额 公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，决议有效期自本次议案经2024年度股 东大会通过之日起算至下一年年度股东大会召开之日止，上述额度可以循环滚动使用, 1 / 3 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开的第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同 意公司及合并范围内子公司拟开展额度（期限内任一时点交易余额）不超过4亿美元 （ ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-017 浙江海利得新材料股份有限公司 关于申请办理银行授信额度的公告 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2025年公司以及合并范围内国内子 公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币84.47亿元的银行授信额度； 同意曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过1亿美元（或其他等值外币）的银行 授信额度。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、 贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用，上述授信期限有效 期为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。 公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度范 围内以银行与公司及子公司、曾孙公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业 务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。本事项不构成关联交易。 为便于银行贷款、抵押、开具保函等相关业务的办理，提请董事会授权董事长或 总经理在银行的授信额度内签署贷款、抵押、开具保函等相关文件，并可根据实际情 况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整 ...