目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1631 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的海利得公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 能够依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》、《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会，全体董事须勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-015 浙江海利得新材料股份有限公司 关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的 议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、对外担保情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2024 年公司以及合并范围内国内 子公司拟向各类性质银行申请综合授信额度不超过人民币80.8亿元的银行授信额度， 为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司向银行 申请合计不超过人民币 26.0933 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 15.8433 亿 元，浙江海利得薄膜新材料有限公司 3.65 亿元，浙江海利得地板有限公司 6.6 亿元） 的综合授信额度；就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过0.655亿美元（等 值人民币 4 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量的精 对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinylchloride缩写：PVC） 原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营，更好地规 避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期货市场仅限于开展商 品期货、期权套期保值业务，不进行投机和套利交易。 二、套期保值业务的开展 董事长带领公司期货领导小组开展工作，作为管理公司期货或期权套期保值业 务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流 程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套期保 值业务相关的协议及文件。 三、预计开展的套期保值业务情况 1、套期保值的期货品种 3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主 动违约而造成 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-006 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年4月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 56 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1632 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海利 得公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海利得公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2023年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2024 年 04 月 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1164502220 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人（会计 主管人员）张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-023 浙江海利得新材料股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dtVTE2zUMU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 30 日前进行访 问，点击"互动交流"进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高利民先生，副董事长及总经理高王伟先生，董事会秘书张竞先生，财务负责人魏 静聪女士，独立董事孟繁锋先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整） 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对天健审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...