| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符 合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企 业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债或者 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为 非流动负债。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 reached ¥20,807,523,447.39, an increase of 24.98% compared to ¥16,648,867,518.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥141,464,839.90, up 14.82% from ¥123,204,039.40 year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring items surged by 90.85% to ¥254,979,171.86 from ¥133,604,822.30 in the previous year[5] - The company's operating revenue for the current period reached ¥20,807,523,447.39, an increase of 25.0% compared to ¥16,648,867,518.59 in the previous period[46] - Net profit attributable to the parent company was ¥141,464,839.90, up 14.7% from ¥123,204,039.40 in the previous period[47] - The company reported a total comprehensive income of ¥140,272,265.86, slightly up from ¥137,958,576.31 in the previous period[47] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow improved significantly, with a net increase of 364.00% to ¥1,266,276,067.64 from a negative cash flow of ¥479,654,047.67 last year[5] - The cash flow from operating activities was ¥21,579,052,402.20, an increase from ¥17,847,326,681.51 in the previous period, indicating stronger cash generation[47] - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to approximately 5.15 billion RMB, an increase from 2.31 billion RMB at the beginning of the period, reflecting a net increase of 1.5 billion RMB[62] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥24,107,499,428.28, reflecting a 10.07% increase from ¥21,901,000,176.97 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities rose to approximately CNY 14.79 billion, compared to CNY 12.72 billion, indicating an increase of around 16.23%[45] - Short-term borrowings increased significantly to approximately CNY 4.75 billion from CNY 3.60 billion, reflecting a rise of about 31.83%[45] - The company's non-current assets totaled approximately CNY 6.90 billion, up from CNY 6.63 billion, marking an increase of about 4.05%[45] - The total current assets increased to approximately 17.20 billion RMB from 15.27 billion RMB, indicating a growth of about 12.7%[55] - The total liabilities of the company increased, with borrowings received amounting to approximately 4.18 billion RMB during the reporting period[62] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.61% to ¥9,427,297,417.05 from ¥9,277,962,053.51 year-on-year[5] - The company's equity increased slightly to approximately CNY 9.32 billion from CNY 9.18 billion, showing a growth of about 1.52%[45] - The company's convertible bonds entered the conversion period with a conversion price of CNY 11.46 per share, effective from December 18, 2023[42] - The company completed the listing of its convertible bonds on the Shenzhen Stock Exchange on July 7, 2023[54] Expenses and Investment Performance - The company reported a decrease in financial expenses to ¥56,762,283.60 from ¥70,457,340.36, reflecting improved cost management[46] - The company recorded an investment loss of ¥76,624,484.69, compared to a loss of ¥66,206,853.62 in the previous period, highlighting challenges in investment performance[46] - The company’s R&D expenses increased to ¥55,067,027.53, compared to ¥42,696,220.52 in the previous period, indicating a focus on innovation[46] - Other comprehensive income after tax was ¥3,335,579.86, down from ¥20,411,044.82 in the previous period, indicating fluctuations in investment valuations[47] Other Income and Impairments - Other income increased by 425.44% year-on-year, attributed to tax incentives for advanced manufacturing enterprises[33] - The company experienced a 100% increase in asset disposal gains compared to the same period last year[34] - The company reported a 222.99% increase in asset impairment losses, mainly due to increased inventory write-downs[11]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事 彭国诚先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决，董事曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事张帆先生代为 出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准 则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《山东恒 邦冶炼股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人； （ ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权 益，充分发挥独立董事的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 333 | | 第七章 | 监事会 344 | | 第一节 | 监事 344 | | 第二节 | 监事会 355 | | 第八章 | 党委会 377 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事 姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 3.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30 网络投票时间：2024年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年3月25日，公司召开 第九届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收 购人"）豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"上 市公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续 督导期从恒邦股份公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18 日至2023年12月31日）。2024年3月27日，恒邦股份披露了2023年年度报告。结 合上述2023年年度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年度（从2023年1月1日 至2023年12月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 恒邦股份提供，收购人与恒邦股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及 连带责任。本财务顾问对所发表意 ...