华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"奥特佳"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对奥特佳在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355 号）核准，公司于 2021 年 1 月非 公开发行人民币普通股 111,898,727 股，发行价为 3.95 元/股，募集资金总额为人 民币 441,999,971.65 元，扣除相关发行费用 15,518,867.92 元，实际募集资金净额 为人民币 426,481,103.7 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 独立董事胡振华 2023 年度述职报告 作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的要求，自 2023 年 4 月上任以来，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责。本人积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极 参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人胡振华，1962 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久 居留权。1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位。1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位。2002 年毕业 于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大 学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2024 年至 2026 年股东回报规划 奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称公司）的持续稳定发展离不开股 东的大力支持，公司也高度重视股东回报，与股东共享发展收益，积极提高利润 分配水平。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的相 关规定，公司制订了《2024 年至 2026 年股东回报规划》，具体如下： 一、规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报， 综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回 报、社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况；平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立持续、稳定、科学的回报 规划与机制。 二、规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定，在实现公司可持续发 展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公司利 润分配政策的连续性和稳定性，有利 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥特佳新能源科技股份有限公司 将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准，公司非公开发行股票不超 过 939,407,825 股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）111,898,727 股， 发行价格为每股人民币 3.95 元，募集资金为人民币 441,999,971.65 元，扣除相关 发行费用人民币 15,518,867.92 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 426,481,103.73 元。上述募集资金已划转至公司募集资金专户，业经中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴华验字（2021） 第 020007 号）。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与 保荐人、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 （二）募集资金投资项目情况 1 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥特佳新能 源科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 现报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-019 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将非公开发行股票节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将 2020 年非公开发行股 票的全部已完成或终止实施的募投项目全部节余募集资金 2965.97 万元（包括部分剩余支付期限较长的待支付尾款、质保金以及募集资 金利息收入等，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准奥特佳新能源科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3355 号）核准， 公司非公开发行股票不超过 939,407,825 股新股。本次公司实际发 行人民币普通股（ ...

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，本公司董事 会就公司在任独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许志勇先生、付少军先生、胡振华先生的任职经 历、主要社会关系以及签署的相关自查文件，截至本意见披露日，三 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在控股股 东、实际控制人及其他主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 ...

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-021 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 为提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 https://ir.p5w.net /zj/或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 欢迎广大投资者参与本次网上说明会。 特此通知。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日发布。为使投 资者进一步了解公司 2023 年业绩及经营情况，本公司定于 5 月 8 日（星期三）15:30 至 16:30 在全景网举办 2023 年年度业绩网上说 明会。本公司董事长张永明先生、总经理丁涛先生、财务总监朱光 先生、董事会秘书窦海涛先生及独立董事许志勇先生将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,643,799,734.25, representing a 17.38% increase compared to ¥1,400,376,052.38 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥39,172,576.73, up 11.64% from ¥35,087,114.92 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,149,884.58, reflecting a 22.59% increase from ¥26,226,050.72 in the previous year[3]. - The weighted average return on equity increased to 0.91%, up 0.28 percentage points from 0.63% in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,643,799,734.25, an increase from ¥1,400,376,052.38 in the previous period, representing a growth of approximately 17.4%[28]. - Total operating costs amounted to ¥1,618,092,274.65, up from ¥1,377,650,676.47, indicating a rise of about 17.4%[28]. - The operating profit for the current period is 38,516,373.47, down from 48,027,032.80, showing a decrease of about 19.7%[37]. - The total comprehensive income for the current period is 31,398,006.06, compared to 36,710,963.60 in the previous period, a decline of approximately 14.7%[39]. - The diluted earnings per share for the current period is 0.012, up from 0.011 in the previous period, indicating an increase of about 9.1%[39]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,602,313,012.03, a 3.65% increase from ¥12,158,986,566.78 at the end of the previous year[5]. - The total assets decreased from ¥12,788,190,924.89 to ¥12,602,313,012.03, reflecting a decline of approximately 1.5%[26]. - Current liabilities decreased from ¥6,725,727,693.92 to ¥6,399,079,041.66, a reduction of about 4.8%[26]. - Non-current liabilities increased from ¥391,272,968.34 to ¥500,645,701.66, showing an increase of approximately 28.0%[26]. - The total equity attributable to shareholders rose from ¥5,545,515,338.54 to ¥5,578,430,273.37, an increase of about 0.6%[26]. - Long-term borrowings increased from ¥70,936,908.76 to ¥94,936,605.69, representing a growth of approximately 33.9%[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥85,486,207.81, a decrease of 3.63% compared to ¥88,706,220.73 in the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities is 85,486,207.81, slightly down from 88,706,220.73 in the previous period, a decrease of about 2.5%[40]. - The net cash flow from financing activities increased by 202.32% year-on-year, driven by an increase in financing scale during the reporting period[13]. - The company reported a total of 1,789,390,138.37 RMB in cash and cash equivalents, a decrease from 2,024,162,189.66 RMB in the previous period[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to 836,409,648.00, an increase from 780,057,324.01 in the previous period, representing a growth of about 7.2%[40]. Expenses - Sales expenses increased by 32.65% year-on-year, primarily due to revenue growth and increased quality assurance costs[12]. - Financial expenses decreased by 81.42% year-on-year, attributed to increased foreign exchange gains and higher investment income[12]. - Research and development expenses for the current period are 53,055,466.19, up from 50,882,511.34, indicating a rise of approximately 4.3%[37]. - The financial expenses decreased significantly to 2,199,565.90 from 11,837,471.89, a reduction of approximately 81.4%[37]. Shareholder and Control Changes - The company is undergoing a significant change in control, with 583,786,466 shares (18% of total shares) being transferred to Hubei Changjiang No.1 Industrial Investment Partnership, which will become the new controlling shareholder[20]. - The company is currently awaiting regulatory approvals for the change in control, which adds uncertainty to the transaction timeline[20]. - The company’s major shareholders include Jiangsu Tianyou and Beijing Tianyou, with a significant shareholding structure indicating potential influence on company decisions[19]. Other Financial Metrics - The company has seen a notable increase in trading financial assets, rising to 333,256,432.36 RMB from 207,461,292.65 RMB, representing a growth of approximately 60.5%[21]. - Accounts receivable amounted to 2,166,301,833.71 RMB, down from 2,330,318,557.41 RMB, indicating a reduction of approximately 7.06%[21]. - Inventory levels were reported at 2,088,740,518.01 RMB, slightly decreasing from 2,142,248,228.02 RMB[21]. - The company’s prepayments were reported at 44,962,680.55 RMB, showing a slight decrease from 45,834,032.11 RMB[21]. - The company’s other receivables increased to 47,259,891.31 RMB from 42,252,506.60 RMB, indicating a growth of about 11.9%[21]. - The company’s financing receivables rose to 638,998,274.71 RMB, up from 498,935,132.45 RMB, reflecting a growth of approximately 28.2%[21]. - The company reported a decrease in goodwill from ¥1,693,373,621.70 to ¥1,692,848,087.75, a change of about 0.03%[26].

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 1 月 29 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第一次 会议，审计委员会听取了大华所对公司 2023 年度审计工作进度的汇 报。会计师介绍了此次审计工作的人员安排、时间安排、确认关键审 计事项、重点会计和审计问题、重大错报风险及应对措施等事项。审 计委员会委员对于审计工作中出现的重要问题进行了指导，督促大华 所严格按照最新修订的审计准则的相关要求落实到审计过程中，继续 高质量地按时完成年审工作。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次 会议，审议了会计师事务所出具的 ...