关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 泰和新材集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008215 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了泰和新材公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A012925 号无保留意见审计报告 ...

关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008213 号 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的泰和新材集团股份有限公司（以下简称"泰和 新材公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位 芳纶项目募集资金使用方式的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司调整宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以 下简称"宁夏芳纶"或"项目公司"）1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目募集资金 使用方式的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 公司 2021 年度非公开发行股票的募集资金用于以下项目： 单位:人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对位芳纶产业化项目 | | | | 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表 意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考 察等多种方式履行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次。作为公司独立董事， 本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨 论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投 了赞成票。2024 年，本人具 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事唐长江 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 唐长江，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生 学历。2023 年 4 月起任公司董事，目前兼任星源材质独立董事、盟固利独立董 事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、战略委员会、独立 董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种 方式履行职责， ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事王吉法 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员， 经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，2024 年度兼任正海 磁材独立董事、瑞康医药独立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识 产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专 业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见， 认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2024 年年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、独立董事专 门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履 行职责，具体情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥3,929,362,590.73 for 2024, a slight increase of 0.10% compared to ¥3,925,279,749.60 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 73.12% to ¥89,537,086.74 in 2024 from ¥333,041,585.67 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥590,964,193.13, a decline of 265.89% compared to ¥356,236,643.45 in 2023[24]. - Basic earnings per share dropped by 74.36% to ¥0.10 in 2024 from ¥0.39 in 2023[24]. - Total assets increased by 9.54% to ¥14,919,841,195.88 at the end of 2024, up from ¥13,620,516,414.53 at the end of 2023[24]. - Operating profit for 2024 was CNY 4,989,810, a significant decline of 88.64% year-on-year, while total profit decreased by 89.72% to CNY 4,553,260[65]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 392,936,260.73 in 2024, representing a slight increase of 0.10% compared to CNY 392,527,974.96 in 2023[65][67]. - The company reported a 5.64% decrease in revenue from safety protection, information technology, and new energy products, totaling CNY 2,270,786,342.87[68]. - Revenue from advanced textiles increased by 8.44% to CNY 1,615,200,414.31, accounting for 41.11% of total revenue[68]. - The company reported a net profit decline of 56.57% for 2024 due to weakened demand and average price decreases in the aramid fiber market[108]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 854,121,660 shares[6]. - The total distributable profits for the year are RMB 2,083,352,079.24, after accounting for a net profit of RMB 549,966,974.50 and previous undistributed profits[165]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[164]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profits as cash dividends, and at least 30% over the last three years[164]. - The cash dividend proposal is subject to approval at the company's shareholder meeting[166]. Market and Industry Outlook - The domestic spandex production capacity is projected to reach approximately 1.35 million tons in 2024, an increase of 9.3% year-on-year[35]. - The spandex market is expected to see over 10% growth in demand in 2024, driven by applications in leisure and sports products[35]. - The company faces challenges with high inventory and industry competition, leading to ongoing losses for many enterprises in the spandex sector[35]. - In 2024, the effective production capacity of PTMEG is expected to increase by approximately 23% year-on-year, leading to a significant supply surplus and a price decline of about 28% compared to the previous year[39]. - The aramid fiber market is expected to maintain a supply-demand pattern similar to 2023, with a global nominal capacity of approximately 170,000 to 180,000 tons and demand around 140,000 to 150,000 tons[49]. Research and Development - The company has a robust R&D infrastructure, holding 224 patents in aramid technology, and has received multiple national awards for its innovations[60]. - The company is focusing on developing high-strength aramid fibers and bio-based aramid fibers to enhance its market position[82]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[5]. - The number of R&D personnel rose by 18.84% to 391, with a notable increase in higher degree holders: Master's by 33.33% and Doctorate by 50%[83]. - Specialized training includes cost reduction, new product development processes, and project management, with improvements in business levels for relevant personnel[160]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 126.42 million yuan in environmental protection operations and has paid all environmental protection taxes on time[191]. - The distributed photovoltaic power stations in Yantai and Ningdong have a total installed capacity of 14MW, generating 17 million kWh annually, which can reduce carbon dioxide emissions by 10,000 tons per year[192]. - The company has implemented a wastewater treatment process that meets the GB/T31962-2015 B standard before discharging into the municipal sewage treatment plant[189]. - The company has introduced new washing equipment, reducing water consumption by 8 tons and steam consumption by 3.35 tons per ton of fiber produced[192]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations and community support, with approximately RMB 510,000 invested in public welfare activities[198]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, with independent directors and a remuneration committee ensuring transparency and accountability[150]. - The company has maintained a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted by the China Securities Regulatory Commission[126]. - The company has a clear and independent personnel management system, ensuring that key executives do not hold positions in the controlling shareholder's enterprises[131]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategic committee and an audit committee, to enhance decision-making processes[128]. - The company has implemented a robust internal control system to safeguard the interests of shareholders and stakeholders[130]. Investment and Financial Management - The company raised a total of CNY 2.99 billion through a non-public offering, with a net amount of CNY 2.98 billion after deducting fees[98]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, with 84.26% of the total raised funds already utilized[98]. - The company has completed a share repurchase plan, buying back 8,824,123 shares, which is 1.02% of the total share capital, for a total amount of approximately RMB 99.99 million[123]. - The company plans to increase its shareholding by 16,511,209 shares, with an investment of approximately RMB 162.19 million, from September 30, 2024, to March 3, 2025[124]. - The company has established a corrective action tracking system for audit findings to ensure compliance and management improvement[177].

泰和新材（002254）公告，2024年营业收入39.29亿元，同比增长0.10%。归属于上市公司股东的净利润 8953.71万元，同比下降73.12%。基本每股收益0.1元/股，同比下降74.36%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的 ...