江苏华昌化工股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A596 号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: | 关键审计事项 审计应对 | | --- | | 1、收入确认 | | 2023年度,华昌化工营业收入发生额为 (1)了解、评价和测试管理层与收入确认相关 | | 821,456. 82万元。由于收入金额重大且为 的关键内部控制的设计和运行有效性; | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一张磐亚合 //-----// 一、审计意见 我们审计了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"华昌化工")财务报表,包括 2023年12月31日的合并 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱:mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2024IE1221号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华昌化工股份有限公司 (以下简称华昌化工)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了苏公 W[2024]A596 号无 保留 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于授权批准 2024 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟以自有资金，使用 委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目或落实发展规划，积累或留存部分资金， 控制流动性风险。对上述委托理财事项，本公司拟按年度进行重新审议批准（本次审议 批准金额包括以前年度余额）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权批准 2024 年度委托理财额度的议案》，同意在遵循会议决议规定的条款下，授权公司进行委托理 财，授权额度为不超过 5 亿元。期限：自本次董事会审议批准之日起至 2025 年 4 月 30 日。根据《公司章程》的规定，本次委托理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会批准。 一、授权批准委托理财的基本要求条款及说明 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-009 5、资金来源。自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 6、组织实施及风险控制。参照公司《金融资产管理制度 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李莉） （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，认真履行专门委员会工作职 责，参与了专门委员会会议并认真审阅会议资料。本年度就提名独立董事候选人、第一期 员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成等事项进行了审议。 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历 1968年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。2005年6月至2006年8月在美 国普林斯顿大学化工系，博士后研究；2006年8月至2013年9月任华东理工大学化工学院 副教授；2013年9月至今任华东理工大学化工学院教授；2022年5月至今任公司独立董 事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-005 江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报 表可供分配利润为 2,803,857,609.56 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元；母公司报表可供分配利润为 2,209,676,362.35 元，其中已计提年度法定盈余公积 38,644,516.71 元。 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度审计机构拟续聘的议案》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 成立时间：1982 年（2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥8.21 billion, a decrease of 9.18% compared to ¥9.04 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥729.68 million, down 16.33% from ¥872.11 million in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.02% to approximately ¥829.64 million in 2023, compared to ¥1.24 billion in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.7662, reflecting a decline of 16.33% from ¥0.9157 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥8.33 billion, a slight increase of 0.26% from ¥8.31 billion at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.74% to approximately ¥5.48 billion at the end of 2023, compared to ¥4.99 billion at the end of 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.57%, down from 18.84% in 2022, indicating a decrease of 5.27%[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥694.57 million, a decrease of 23.23% from ¥904.76 million in 2022[19]. - The company achieved operating revenue of 8,214.57 million yuan, a decrease of 830.41 million yuan or 9.18% compared to the previous year[76]. - The net profit attributable to shareholders was 729.68 million yuan, down 142.43 million yuan or 16.33% year-on-year[76]. - Gross profit decreased to 1,432.22 million yuan, a reduction of 189.74 million yuan, primarily due to product price fluctuations and changes in sales volume[77]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 33.02% to CNY 829,641,782.25 in 2023, down from CNY 1,238,563,926.65 in 2022[100]. - The total cash inflow from investment activities increased by 23.22% to CNY 447,290,943.78 in 2023, compared to CNY 363,006,963.19 in 2022[100]. - The net cash flow from investment activities for the reporting period was 20,688.10 million RMB, an increase of 20,715.10 million RMB compared to the same period last year[103]. - The net cash flow from financing activities was -56,013.43 million RMB, an increase of 20,368.43 million RMB year-on-year[103]. - The company's total investment amount for the reporting period was 490,193,518.65 RMB, representing a 30.28% increase from the previous year's investment of 376,265,265.32 RMB[111]. Production and Capacity - The soda ash production in 2023 reached 32.62 million tons, marking a 10.1% increase year-over-year, with apparent consumption rising by 16.7%[31]. - The fertilizer production for 2023 was 57.13 million tons, reflecting a 5.0% increase compared to the previous year[32]. - The production capacity for butanol increased to 3.25 million tons in 2023, with a notable rise in the number of enterprises involved[33]. - The production capacity utilization rate for soda ash was 98%, with a designed capacity of 700,000 tons[66]. - The fertilizer production capacity includes 400,000 tons of urea and 770,000 tons of ammonium chloride, with utilization rates of 99% and 100% respectively[66]. - The methanol production capacity was fully utilized at 100% with a capacity of 100,000 tons[66]. - The company is currently constructing an additional 200,000 tons of urea production capacity[66]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 72.54% to CNY 101,660,905.52 in 2023, up from CNY 58,920,530.64 in 2022, primarily due to increased pilot and research investments[98]. - The company is engaged in the research and development of hydrogen fuel cells, with several innovative technologies and systems under development[64]. - The company is focusing on the development of biodegradable materials and other innovative materials to enhance its competitive edge in the chemical industry[126]. Environmental Compliance - Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd. holds a valid pollutant discharge permit until December 26, 2028[185]. - The company reported a total ammonia nitrogen discharge of 0.163761 tons, which is within the permitted limit of 25 mg/l[186]. - The total COD discharge was 10.667464 tons, compliant with the standard limit of 500 mg/l[186]. - The company achieved a SO2 emission level of 22.1 mg/m3, below the standard limit of 35 mg/m3[186]. - Jiangsu Huachang Chemical's nitrogen oxide (NOX) emissions were recorded at 21.3 mg/m3, under the permissible level of 200 mg/m3[186]. - The company has implemented measures to ensure compliance with local environmental regulations, including those specific to Jiangsu Province[185]. Governance and Management - The company has a total of 15 board members, including 5 independent directors[149]. - The current chairman, Hu Bo, has been with the company since May 13, 2022[149]. - The company has maintained a stable leadership team with no significant changes in the last five years[149]. - The financial oversight is managed by Zhao Huifen, who serves as the financial director and has extensive experience in finance[153]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 1,324.43 million for the reporting period[162]. Market and Sales - The revenue from the chemical fertilizer industry was ¥2,682,314,974.52, down 11.58% from ¥3,033,702,894.44 in the previous year, accounting for 32.65% of total revenue[87]. - The fine chemical industry generated ¥2,956,795,275.41 in revenue, a slight decrease of 0.17% year-on-year, representing 35.99% of total revenue[87]. - Domestic sales contributed ¥7,632,742,851.11, which is 92.92% of total revenue, reflecting an 8.81% decline from the previous year[89]. Safety and Risk Management - The company will strengthen safety production management to control risks associated with flammable and explosive raw materials in the chemical industry[131]. - The company recognizes cooperation risks in expanding industrial clusters and will enhance communication with partners to mitigate these risks[132]. - The company is aware of overall economic risks as the industry shifts from high-speed growth to high-quality development and will monitor changes closely[132]. Future Outlook - The company plans to advance hydrogen fuel cell products from demonstration application to commercial promotion in 2024[126]. - The company anticipates that the integration of green hydrogen and coal chemical industries will be a new path for green development[123]. - The company is committed to digital and intelligent development, aiming to build leading smart chemical plants to achieve energy savings and cost reductions[123].

二、补选独立董事的情况 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第七届董事 会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪激清先生（简历详见附件）为第七届董事会 独立董事候选人；并提议其在股东大会审议通过后，同时担任第七届董事会审计委员会召 集人、第七届董事会提名委员会委员；任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，上述事项已经董事会提名委员会审核 通过。 汪激清先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经 深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。 江苏华昌化工股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职的情况 近日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会收到独 立董事郭静娟女士因个人原因提交的书面辞职报告，其申请辞去第七届董事会独立董事及 第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员的职务；辞职后，郭静 娟女士将不再担任公司任何职 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由二分之一以上独立董事和其他董事担任,并由董事会选举 产生。 1 江苏华昌化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员 不再 ...

江苏华昌化工股份有限公司 关于 2023 年度内部控制评价报告 江苏华昌化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以 2023 年 12 月 31 日 为评价报告基准日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度内部 控制设计、运行有效性进行了评价。现将评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...