证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-041 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第五会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益情况编制了《非经 常性损益明细表》。和信会计师事务所（特 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2023）第 000475 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | 3-8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 和信专字(2023)第 000475 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益明 细表及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 非经常性损益专项审核报告 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 ...

内部控制自我评价报告 山东中锐产业发展股份有限公司 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-040 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 / 2 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表 决。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情 况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本 次会议通知已于 2023 年 9 月 2 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000477 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000477 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中 锐公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是中锐公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关事项 发表的独立意见如下： 一、关于公司《非经常性损益明细表》的独立意见 经核查，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年半年度编制的《非经常性 损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。各期非经常性损益表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具鉴证报告。因此，我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 经核查，独立董事一致认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了 相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。该报告已经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥303,934,152.32, a decrease of 25.71% compared to ¥409,113,998.89 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥26,704,361.68, representing a decline of 236.43% from ¥19,573,376.61 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.02, a decrease of 200.00% compared to ¥0.02 in the same period last year[20]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.02, reflecting a 200.00% decline from the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥30,084,563.09, up 695.97% from ¥3,779,622.18 in the same period last year[20]. - The company reported a total non-operating income of 163,822.74 million, with significant contributions from government subsidies of 2,915,124.30 million and a reversal of impairment provisions of 1,182,462.92 million[24]. - The company achieved a revenue of 304 million yuan in the first half of 2023, facing challenges from a complex international environment and a slowing domestic economic recovery[45]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of ¥8.22 million, a 88.29% improvement from a decrease of ¥70.19 million in the previous year[53]. - The company reported a total of ¥5.87 billion in accounts payable, influenced by the industry's unique settlement payment model[70]. - The company reported a total revenue of RMB 1,087,953,783 for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 6.32%[181]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 2,065,573,300, reflecting a growth of 15.22% compared to the previous year[181]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,881,535,587.46, reflecting a slight increase of 0.62% from ¥3,857,806,571.25 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities increased to CNY 2,586,614,872.63 from CNY 2,533,606,579.95, reflecting a rise of about 2.1%[145]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 1,111,983,200, with a current ratio of 83.00%[181]. - The company's current assets totaled CNY 2,331,034,794.05, slightly down from CNY 2,332,250,246.01 at the start of the year[143]. - Accounts receivable stood at ¥1,525,626,856.03, accounting for 39.30% of total assets, a slight decrease of 0.09% from the previous year[59]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,326,421,927.92 from CNY 1,353,214,034.31, a decline of approximately 2.0%[145]. - The company's long-term receivables decreased to CNY 1,053,744,911.59 from CNY 1,220,059,094.80, a decline of 13.6%[148]. Research and Development - Research and development investment increased significantly by 226.37% to ¥211,852.31 from ¥64,912.33 in the previous year[52]. - The R&D expenses for the first half of 2023 were approximately 3,783 million yuan, highlighting the company's commitment to innovation[171]. - The company is investing in research and development for new metal processing technologies, with a budget allocation of RMB 15 million for 2023[187]. Market Position and Strategy - The company is the largest producer of aluminum anti-counterfeiting bottle caps in China, with production bases in seven locations and a continuous leading market position in the industry[30]. - The company aims to expand its market presence by maintaining stable customer relationships and enhancing product quality control, which are key performance drivers[37]. - The company is actively exploring downstream business extensions to improve profitability and has a diverse customer base in the beverage and alcohol sectors[32]. - The company has established a strong competitive position in the metal packaging industry, being the only A-share listed company in the sector and recognized with multiple national awards[36]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[170]. - The company is exploring opportunities in international markets to diversify its revenue streams and reduce dependency on domestic sales[187]. Environmental and Regulatory Compliance - The company was included in the 2023 key pollution units list by Yantai Ecological Environment Bureau in March 2023[86]. - The company has a wastewater treatment standard of DB37/3416.5-2018 and a volatile organic compounds emission standard of DB37/2801.4-2017[86]. - The company achieved a treatment efficiency of 98% for waste gas using the zeolite wheel + RTO system since 2021[90]. - The company is currently rectifying issues related to environmental protection as per the requirements of the environmental protection bureau[94]. - The company has committed to achieving carbon neutrality goals, contributing to low-carbon development initiatives[96]. Shareholder and Corporate Governance - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[81]. - The company held an annual general meeting on May 22, 2023, with an investor participation rate of 19.71%[79]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or voting rights[130]. - The largest shareholder, Suzhou Ruichang Investment Management Co., Ltd., holds 17.72% of the shares, totaling 192,823,779 shares[130]. Cash Flow and Financing Activities - The company plans to raise up to 830 million yuan through a targeted issuance of A-shares to enhance its capital strength and improve financial health[45]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, raising up to RMB 830 million, primarily to repay interest-bearing debts[124]. - The cash outflow from investing activities was ¥28,360,615.66, a decrease of 58.8% compared to ¥68,669,091.93 in the previous year[158]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -31,377,343.67, compared to CNY -85,855,479.55 in the first half of 2022[156]. Operational Challenges - The company’s landscaping business has a significant amount of overdue receivables, totaling 1.468 billion, which poses challenges for operational cash flow and debt management[38]. - The company is actively addressing accounts receivable issues, reporting approximately ¥1.4 billion in receivables submitted to the national platform for debt recovery[50]. - The company is actively working to recover overdue payments from local governments and clients to alleviate financial pressures caused by outstanding debts[49].

证券代码： 002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 √□ 新闻发布会 | 业绩说明会 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 ( | 周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、总裁朱亚辉 | | | 上市公司接待人 | 2、董事兼财务总监卞世军 | | | 员姓名 | 3、董事会秘书朱拓 | | 4、独立董事刘胜军 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-019 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已 于 2023 年 4 月 29 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和 经营情况，公司拟在全景网举办 2022 年度业绩说明会。会议具体安排如下： 一、召开时间及方式 会议时间：2023 年 5 月 15 日 15:00-17:00 召开方式：网络远程文字交流形式 参与方式：投资者可以登录"全景网"（http://rs.p5w.net）参与本次业 绩说明会 山东中锐产业发展股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁朱亚辉先生；财务总监卞世军先生； 董事会秘书朱拓先生；独立董事刘胜军先生。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日 2 / 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 ...